Schritte: Quellensteuerregeln konfigurieren
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:
- Set Up: Company General
- Set Up: Tax
Sie können Quellensteuerregeln so konfigurieren, dass Workday automatisch die entsprechenden Quellensteuercodes vorgibt, wenn Sie steuerpflichtige Einkaufs- und Ertragsdokumente eingeben.
- Öffnen Sie die AufgabePostengruppen für Quellensteuer verwalten.Erstellen Sie Gruppen:
- Um Einkaufs-, Spesen- und Verkaufsposten zu organisieren
- Um Gruppen als Dimensionen in Transaktionssteuerregeln für Posten zu verwenden
Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:Option Bezeichnung Art der SteuerpostengruppeWählen Sie die Art der Posten, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Wenn Sie einer Gruppe Posten zuweisen, können Sie nur Posten der ausgewählten Art aufnehmen. In den Quellensteuerregeln für Posten können Sie Verkaufspostengruppen für Ertragsregeln und Einkaufspostengruppen für Ausgabenregeln verwenden.LandSie können für ein Land mehrere Steuerpostengruppen gleicher oder unterschiedlicher Art erstellen. - Öffnen Sie die AufgabePosten zur Postengruppe für Quellensteuer zuweisen.Fügen Sie Ihren Postengruppen für die Quellensteuer bestimmte Einkaufs- oder Verkaufsposten hinzu. Wenn Sie diese Postengruppe als Dimension in den Quellensteuerregeln für Posten auswählen, evaluiert Workday alle Posten in der Gruppe. Sie können pro Land einer Gruppe einen bestimmten Posten zuweisen.
- Öffnen Sie die AufgabeQuellensteuerstatus verwalten.Erstellen Sie verschiedene Angaben für den Quellensteuerstatus, die für ein Land relevant sind. Am besten verwenden Sie genauere Namen, wie z. B.Einzelperson – ohne festen Wohnsitz – J1oderF1-Visum. Anschließend können Sie diese Statusangaben verschiedenen Unternehmen, Kunden und Lieferanten zuordnen und als Dimension in den Standardsteuerregeln für Länder verwenden.
- Öffnen Sie die AufgabeSteuerdetails für Unternehmen bearbeiten.Konfigurieren Sie die Angaben für den Quellensteuerstatus nach Unternehmen als Abgleichkriterien in den Quellensteuerregeln für Länder.Bei der Bearbeitung des RegistersSteuerstatussind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung LandWählen Sie ein Land, dem ein bestimmter Steuerstatus für das Unternehmen zugeordnet werden soll. Sie können nur einen Quellensteuerstatus pro Land auswählen.QuellensteuerstatusWählen Sie den Steuerstatus, der für das Unternehmen gilt. - Weisen Sie einem Lieferanten zur Steuervorgabe Angaben für denSteuerstatusnach Land zu.
- Weisen Sie einem Kunden zur Steuervorgabe Angaben für denSteuerstatusnach Land zu.
Wenn Sie steuerpflichtige Einkaufs- und Ertragsdokumente erstellen, prüft Workday diese anhand Ihrer Quellensteuerregeln, um den geeigneten Quellensteuercode für Transaktionen zu ermitteln. Wenn die Regeldimensionen und die Transaktionsdaten übereinstimmen, verwendet Workday die Steuerstandards aus der übereinstimmenden Regelzeile. Workday verarbeitet Regelzeilen von der spezifischsten bis zur am wenigsten spezifischen Übereinstimmung. Workday wertet Steuerregeln in der folgenden Reihenfolge aus:
- Quellensteuerregeln für Länder
- Quellensteuerregeln für Posten, wenn die übereinstimmende Zeile der Steuerregel für das Land eine Steuerregel für Ausgaben- oder Ertragsposten enthältWenn die Posten in der Transaktion mit einer Zeile der Steuerregel für Posten übereinstimmen, verwendet Workday den Quellensteuercode. Der Steuercode stammt aus der übereinstimmenden Regelzeile für den Posten und nicht des Landes.
- Quellensteuerregeln für Worktags, wenn die übereinstimmende Zeile der Steuerregel für den Posten eine Steuerregel für Ausgabenposten enthält