Überlegungen zum Setup: Tagesdurchschnittssalden

Mit Workday können Sie Tagessalden für Kombinationen aus Hauptbuch-Konto und Worktag verfolgen, um den Tagesdurchschnittssaldo für regulatorisches Reporting zu berechnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Berechnen Sie die Tagesdurchschnittssalden und Tagesendsalden für eine Kombination aus Hauptbuch-Konten und Worktag-Arten.
Berechnen Sie die Tagesdurchschnittssalden auf der Basis Monat bis heute, Quartal bis heute oder Jahr bis heute.
Konfigurieren Sie Regeln für den Tagesdurchschnittssaldo, um Berechnungen für jedes Konto der Bilanz einschließlich der Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres zu durchzuführen.
Filtern Sie sowohl die Tagesdurchschnittssalden als auch die Endsalden nach Unternehmen, Buch, Hauptbuch-Konto und Worktag-Art.
Sie können auch konsolidierte Bilanzen mit folgenden Eliminierungswerten erstellen:
Intercompany
Interworktag (wenn Sie ein primäres Ausgleichs-Interworktag haben)
Beteiligung an Tochterunternehmen
Eigenkapital der Tochter

Sie können den Tagesdurchschnittssaldo verwenden, um die Bankvorschriften zu erfüllen. Beispiele:

Banken berechnen und zahlen ihren Kunden Zinsen, die auf den Tagesdurchschnittssalden von Kontoeinzahlungen für Kundenzahlungen basieren.
Kreditkartenunternehmen berechnen und belasten Zinsen, die auf den Tagesdurchschnittssalden der offenen Salden von Kunden basieren.

Fragen	Überlegungen
Was müssen Sie tun, um konsolidierte Berichte zu durchschnittlichen Tagessalden zu erstellen?	Richten Sie Berichte mithilfe der Berichtsdatenquelle Average Daily Balance Lines for Financial Reporting ein. Wählen Sie dann das Worktag Verbundenes Intercompany-Unternehmen für die Regel für den Tagesdurchschnittssaldo, damit Eliminierungen beim Berichtslauf korrekt generiert werden.
Möchten Sie Tagesdurchschnittssalden für Gewinnrücklagen verarbeiten?	Bei der Verarbeitung von Tagesdurchschnittssalden in Bilanzkonten können Sie das Kontrollkästchen Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres berechnen in der Regel für den Tagesdurchschnittssaldo aktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, fordert Workday das Konto für die Anfangssalden für Gewinnrücklagen an und berücksichtigt den Betrag im Prozess. Wenn Sie die neueste Version (ADB 3.0) verwenden, verwendet Workday die in den Jahresabschlussregeln festgelegten Konten, um Tagesdurchschnittssalden in Gewinnrücklagen zu berechnen.
Müssen Sie Worktags für die Gewinnrücklagen des Tagesdurchschnittssaldo einrichten?	Für ADB (Tagesdurchschnittssaldo) 2.0 unterstützt Workday im Job des Tagesdurchschnittssaldos keine Übertragung von Worktags aus dem Überschuss, weder für das Gewinnrücklagenkonto des aktuellen Jahres noch für das des Vorjahres. Für ADB (Tagesdurchschnittssaldo) 3.0 behält Workday die Worktags in Tagesdurchschnittssaldo-Positionen für Gewinnrücklagen bei, wie in Ihren Regeln für den Tagesdurchschnittssaldo definiert. Worktag-Arten mit hohem Volumen können sich erheblich auf die Performance von Verarbeitung und Reporting Ihrer Tagesdurchschnittssalden auswirken.
Wie möchten Sie die Tagesdurchschnittssalden berechnen?	Wenn Sie die Job-Verarbeitung für den Tagesdurchschnittssaldo verwenden möchten, siehe Schritte: Tagesdurchschnittssaldo verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter OfficeConnect Tagesdurchschnittssaldo-Reporting mit OfficeConnect.

Bei der Berechnung des Tagesdurchschnittssaldos in Bilanzkonten aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres berechnen

in der Regel für den Tagesdurchschnittssaldo.

Workday empfiehlt, dass Sie Quellsysteme basierend auf dem Buchungsdatum der Transaktion oder dem Transaktionsdatum (Wertstellungsdatum) ausgleichen und die Berichtsdatenquelle

Journal Lines

verwenden. In Workday ist das Buchungsdatum das letzte aktualisierte Datum, nicht das Transaktionsdatum. Wenn der Ausgleich von Quellsystemen auf dem Buchungsdatum basiert, empfiehlt Workday, das Journal nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten. Das neu gebuchte Journal gibt das Bearbeitungsdatum und nicht das ursprüngliche Buchungsdatum wieder.

Workday empfiehlt außerdem, nur die Hauptbuch-Konten und Worktag-Kombinationen zu verwenden, die für die Tagesdurchschnittssalden erforderlich sind.

Keine Auswirkungen.

Der Tagesdurchschnittssaldo unterstützt keine detaillierten Entgeltabrechnungsjournale. Bei entsprechender Konfiguration unterstützt er nur zusammengefasste Lohnjournale.

Ist-Hauptbücher sind die einzige unterstützte Hauptbuch-Art.

Die Funktion des Tagesdurchschnittssaldos unterstützt:

Unternehmenssicherheit in allen Berichtsdatenquellen des Tagesdurchschnittssaldos
Organisationssicherheit in der Berichtsdatenquelle
Average Daily Balance Lines
, aber nicht in der Berichtsdatenquelle
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
Konsolidiertes Reporting für Unternehmen mit hundertprozentiger Beteiligung, die dieselbe Hauptbuch-Währung und die Berichtsdatenquelle
Average Daily Balance Lines for Financial Reporting
verwenden

Sie können Tagesdurchschnittssalden nicht für mehr als 6 Monate auf einmal verarbeiten.

Keine Auswirkungen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Tagesdurchschnittssaldo - Ereignis

, um Ergebnisse des Tagesdurchschnittssaldos zu genehmigen.

Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:

Average Daily Balance Headers
Average Daily Balance Line for Financial Reporting
Average Daily Balance Lines

Webservices	Überlegungen
Get Average Daily Balance Rules Put Average Daily Balance Rule	Ruft Konfigurationen der Regeln für den Tagesdurchschnittssaldo ab und erstellt sie.
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	Ruft Tagesendsalden ab und erstellt sie.

Workday aktualisiert Ihren Tagesdurchschnittssaldo mit allen Aktivitäten in manuellen und operativen Journalen.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen im gesamten Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.