Konzept: Wie Transaktionen Ausgleichs-Worktags abrufen
Nachdem Sie den erforderlichen Worktag-Ausgleich aktiviert haben, müssen Transaktionen, die Buchungen generieren, nach Worktag ausgeglichen werden.
In der folgenden Tabelle sind die Ausgleichsoptionen aufgelistet, mit der Workday das Ausgleichs-Worktag für die Journalposition der Gegenbuchung der entsprechenden Transaktionen bestimmt:
Immer von Vorgängertransaktion erben | Immer von Transaktion erben | Wird durch Ausgleichsregeln und Regelsatz bestimmt | Ausgleichs-Worktag wird in Transaktion angegeben |
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Buchhaltungsinformationen für Asset zuweisen | Abschreibung | Ad-hoc-Banktransaktion | Allokation Sie können das Ausgleichs-Worktag im Transaktions-Header angeben. Workday erstellt automatisch Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die anderen Ausgleichs-Worktag-Werte im Journal. Alternativ können Sie Journaleingaben manuell erstellen, um das Journal anhand des Ausgleichs-Worktags auszugleichen.
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Kontoeinzahlung für Kundenzahlung | Nebenleistungsobligo | Ad-hoc-Zahlung | Asset-Abgang |
Kundenrückerstattung | Auflösung des Nebenleistungsobligos | Kundenbarverkauf | Asset-Transfer |
Zahlung an Spesenkarte | Nebenleistungsverpflichtung | Kundenrechnung | Asset-Umklassifizierung |
Spesenzahlung | Auflösung der Nebenleistungsverpflichtung | Kundenrechnungsanpassung | Banktransfer |
Intercompany-Zahlung | Fördermitteltransaktionen | Kundenrechnungsabschreibung | Journaleingaben Sie können das Ausgleichs-Worktag im Transaktions-Header angeben. Workday erstellt automatisch Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die anderen Ausgleichs-Worktag-Werte im Journal. Alternativ können Sie Journaleingaben manuell erstellen, um das Journal anhand des Ausgleichs-Worktags auszugleichen.
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Intercompany-Zahlungseingang | Entgeltobligo | Spesenabrechnung | Verifizierungen von Beschaffungskartentransaktionen Sie geben das Ausgleichs-Worktag in der Aufgabe Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte erstellen an. |
Zahlungsretoure | Auflösung des Entgeltobligos | Nebenleistungen | Jahresendsaldo vortragen |
Entgeltzahlung | Rückstellung für Entgelte | Ergebnis der Entgeltabrechnung | |
Testtransaktionszahlung | Vorgetragene Rückstellung für Entgelte | Lieferantenrechnung | |
Amortisation vorausbezahlter Ausgaben | Entgeltverpflichtung | Lieferantenrechnungsanpassung | |
Beschaffungskartentransaktions-Ladung | Auflösung der Entgeltverpflichtung | ||
Lieferantenrechnungszahlung | Bestellauftrag | ||
Rückstellung für Eingänge | |||
Bedarfsanforderung | |||
Ertragsrealisierung | |||
Abschreibungsumkehr | |||
Lieferantenvertrag |