Tagesdurchschnittssaldo-Reporting mit OfficeConnect
Erstellen Sie einen OfficeConnect-Bericht mit den Daten, für die Sie Tagesdurchschnittssalden generieren möchten. Siehe: Einfache OfficeConnect-Berichte erstellen.
Lesen Sie die folgenden Themen, um sich mit der OfficeConnect-Terminologie vertraut zu machen, z. B. Kontoelement, Datumselemente, Labels usw.:
Lesen Sie die folgenden Themen, um sich mit OfficeConnect und Financial Management vertraut zu machen:
Sie können den Tagesdurchschnittssaldo mit OfficeConnect für das Finanzmanagement für folgende Elemente berechnen und Berichte dazu erstellen:
- Gegebenes Konto
- Mehrere Konten
- Sammelkonto über verschiedene Zeitspannen
Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Zinsen anhand der jeweiligen Durchschnittswerte des Saldos beurteilen.
Wenn Sie einen Zellenbetrag in OfficeConnect validieren oder verifizieren möchten, können Sie „Einblenden“ oder „Auf Leaf-Ebene einblenden“ für das übergeordnete Element „Zeit“ in OfficeConnect verwenden. Ändern Sie dann die Betragsart für die untergeordneten Elemente in Endsaldo.
Wenn Sie aktuelle Endsalden für jeden Tag in einer Zelle des Tagesdurchschnittssaldos abrufen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wenden Sie einen Zeitkontext an, z. B. Periode bis Datum.
- Verwenden Sie „Einblenden“ oder „Auf Leaf-Ebene einblenden“ für das übergeordnete Element „Zeit“ in OfficeConnect.
Da Workday den Tagesdurchschnittssaldo für Tagesendsalden berechnet, zeigt Workday keine Journalpositionszeilen mit der Funktion „Details anzeigen“ an, wenn Sie den Tagesdurchschnittssaldo in OfficeConnect verwenden. Um die Tagesendsalden anzuzeigen, können Sie das Zeitelement des Endsaldos auf einen Knoten auf Tages- oder Leaf-Ebene erweitern.
Unterschiede zwischen OfficeConnect für Tagesdurchschnittssaldo und Tagesdurchschnittssaldo
Tagesdurchschnittssaldo in OfficeConnect für Finanzmanagement:
- Sie wird in Echtzeit berechnet.
- Sie müssen den Job Tagesdurchschnittssaldo nicht ausführen, für den der Report Writer erforderlich ist.
- Sie müssen keine Regeln für den Tagesdurchschnittssaldo erstellen und sie einem Unternehmen zuweisen.
- Unterstützt die Währungsumrechnung.
- Melden Sie sich bei OfficeConnect an.
- Öffnen Sie den OfficeConnect-Bericht, den Sie erstellt haben.
- Wählen und markieren Sie im Bericht die Zeile, Spalte oder Zelle für die Daten, die Sie in den Tagesdurchschnittssaldo konvertieren möchten.
- Erweitern Sie auf dem RegisterElementedieOption Dimensionenund danndie Betragsart.
- Klicken Sie mit der rechtenMaustaste auf Tagesdurchschnittssaldound wählen Sie dannAuf Auswahl anwenden.
- Klicken Sie in der Symbolleisteauf Aktualisieren.Workday aktualisiert die hervorgehobenen Daten und zeigt den Tagesdurchschnittssaldo für die ausgewählte Zeitperiode an.
- (Optional) Klicken Sie auf das RegisterPrüfen, um zu bestätigen, dass die Betragsart „Tagesdurchschnittssaldo“ lautet.
- (Optional) Klicken Sie in der Symbolleiste aufLabel, um für einige der von Ihnen verwendeten Elemente beschreibenden Text in Ihren Bericht anzuwenden. Siehe: Schritte: Berichtslabels hinzufügen.Beispiele:
- Verwenden Sie Betragsart als Labelart, um den Namen der Betragsart Tagesdurchschnittssaldo oder Endsaldo anzuzeigen.
- Wenn Sie Zeitkontext verwenden, verwenden Sie die Labelarten Zeit und Kontext, um sie zusammen anzuzeigen. Beispiel: Juni Jahr bis heute.
- (Optional) Um aktuelle Tagesdurchschnittssalden für die Daten im Bericht anzuwenden, können Sie Zeitkontext verwenden.
- Markieren Sie die Zeitperiode im Bericht, auf die Sie aktuelle Salden anwenden möchten.Beispiel: Um die durchschnittlichen Tagessalden für die Periode bis heute zu berechnen, wählen Sie die monatliche Zeitperiode in Ihrem Bericht.
- Klicken Sie für die ausgewählte Zeitperiode in der Symbolleiste aufEinblenden.Workday zeigt alle Tage in der ausgewählten Zeitperiode an.
- Wählen Sie die Tage in der ausgewählten Zeitperiode aus.
- Erweitern Sie auf dem RegisterElementedieOption „Zeit“und dann„Kontext“.
- Wählen Sie den relevanten Zeitkontext aus.Beispiel:
- Wenn Sie die monatliche Zeitperiode markiert und eingeblendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustasteauf Periode bis Datumund wählen Sie dannAuf Auswahl anwenden.
- Wenn Sie die Zeitperiode Quartal hervorgehoben und eingeblendet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf„Quartal bis heute“und wählen Sie dannAuf Auswahl anwenden.
- Wählen Sie die Werte aus, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, und wählen Sie dann in der SymbolleisteNur beibehaltenoderNur entfernen. Siehe: Schritte: Berichte mithilfe von Ad-hoc-Analysen analysieren.