Schritte: Tagesdurchschnittssaldo verarbeiten
Richten Sie die Regeln und den Prozess für die Berechnung des Tagesdurchschnittssaldos für die Zeitperiode oder den Datumsbereich ein.
Der Tagesdurchschnittssaldo unterstützt keine detaillierten Entgeltabrechnungsjournale. Bei entsprechender Konfiguration unterstützt er nur zusammengefasste Lohnjournale.
- Sie können Regeln, die den Tagesdurchschnittssaldo mithilfe folgender Elemente berechnen, erstellen:
- Hauptbuch
- Hauptbuch-Sammelkonten
- Worktags
Beispiel: Richten Sie Regeln ein, die Asset- und Passivkonten oder Hauptbuch-Sammelkonten verwenden, um regulatorische Berichte zu generieren. - Verarbeiten Sie Tagesdurchschnittssalden und richten Sie die Prozesshäufigkeit für den Tagesdurchschnittssaldo ein. Sie können Ad-hoc-Prozesse ausführen oder folgende Prozesse planen:
- Täglich
- An einem gewählten Datum
- Für ein vordefiniertes Journaldatum in einem angegebenen Datumsbereich
- (Optional) Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte.
Führen Sie Prozesse für den Tagesdurchschnittssaldo gemäß Ihrem Zeitplan aus.
Verwenden Sie den Report Writer, um benutzerdefinierte Berichte zu definieren, die:
- Die einen Tagesdurchschnittssaldo der Barmittel am Monatsende liefern, nach Geldmittel unterteilt, um die monatlichen Beteiligungseinkünfte auf verschiedene Geldmittel zu allozieren.
- Die die durchschnittlichen Tagessalden für eine gewählte Kombination aus Konto, Worktag oder Buch vergleichen
- Die die Produktrentabilität berechnen
- Die Differenzen zwischen Ist-Hauptbuch nach Datum und Tagesdurchschnittssaldo in Transaktionswährung anzeigen
- Zeigen Sie eine Bilanz mit Ist-Hauptbuch-Salden und Tagesdurchschnittssaldo im selben Bericht an.