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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Finanzierungsquellen verarbeiten

Finanzierungsquellen verarbeiten

  • Richten Sie mehrere Finanzierungsquellen ein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Finanzierungsquellen-Umklassifizierungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“, um die Verarbeitung von Finanzierungsquellen zu genehmigen.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Funding Sources
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie müssen Finanzierungsquellen verarbeiten, um Gelder auf vorhandene Spesentransaktionen in Ihren Unternehmen -Hauptbüchern zu allozieren.
Wenn Sie eine gesperrte Finanzierungsquelle verarbeiten, werden durch neue Transaktionen keine Geldmittel zu einer Finanzierungsquelle hinzugefügt oder daraus entfernt.
Workday verarbeitet und weist der Transaktion Geldmittel in der folgenden Reihenfolge für jedes Projekt zu:
  1. Istzahlen
  2. Verpflichtung
  3. Obligo
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Process Funding Sources
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wählen Sie ein Unternehmen. Sie können keine Unternehmenshierarchie wählen.
    Die Unternehmenswährung des Transaktionsunternehmens muss mit der Unternehmenswährung der Finanzierungsquelle übereinstimmen.
    Projekt/Projekthierarchie
    Wählen Sie ein Projekt oder eine Projekthierarchie in der obersten Projekthierarchie, die Sie in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     angegeben haben.
    Buchungsdatum am/nach
    Buchungsdatum am/vor
    Geben Sie ein Datum oder einen Datumsbereich ein, damit Workday Journale für die Umklassifizierung verarbeitet. Wenn Sie dieses Feld Leer lassen, beginnt Workday mit dem ersten nicht verarbeiteten Journal in Ihrem Mandant.
Workday:
  • Es wird eine neue operative Transaktion mit Umklassifizierungspositionen erstellt.
  • Es werden Worktags aus der Finanzierungsquelle angewendet und Geldmittel alloziert, indem die ursprüngliche Transaktion basierend auf der Finanzierungsquellenregel umklassifiziert wird.
  • Workday erstellt ein neues Journal, um die ursprünglichen Ausgaben in Finanzierungsquellen umzuklassifizieren.
  • Es wird das Register
    Finanzierungsquellen
     im ursprünglichen operativen Journal erstellt, auf dem die Umklassifizierungsaktivität für das Journal angezeigt wird.
(Optional) Klicken Sie auf
View Reclassification Event
, um die Zusammenfassung des Umklassifizierungsjournals anzuzeigen.
(Optional) Klicken Sie auf
Details zur Umklassifizierungsposition anzeigen
, um Details zu den Umklassifizierungspositionen anzuzeigen.
(Optional) Wählen Sie
Buchhaltung > Buchungsinformationen anzeigen
 in den möglichen Aktionen für das operative Journal, um das Register
Finanzierungsquellen
 anzuzeigen.