Finanzierungsquellenregeln erstellen

Geben Sie ein Projekt oder eine Projekthierarchie als oberste Projekthierarchie in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials an

Erstellen Sie eine Standardfinanzierungsquelle.

Erstellen Sie eine Finanzierungsquelle.

Sicherheit: Domäne Set Up: Funding Sources
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Sie können Finanzierungsquellenregeln erstellen, um Geldmittel auf verschiedene Projekte zu priorisieren und zu allozieren.

Öffnen Sie die Aufgabe

Create Funding Source Rule

Bei der Konfiguration der Finanzierungsquellenregel sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Projekt oder Projekthierarchie	Wählen Sie ein Projekt oder eine Projekthierarchie in der obersten Projekthierarchie, die Sie in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials angegeben haben. Sie können ein Projekt oder eine Projekthierarchie nicht mehr als einer Finanzierungsquellenregel zuweisen. Sie können das Projekt oder die Projekthierarchie nicht mehr ändern, nachdem Sie die Finanzierungsquellenregel erstellt haben.
Standardfinanzierungsquelle	Wählen Sie eine der Standardfinanzierungsquellen, die Sie in der Aufgabe Create Default Funding Source definiert haben.

Option

Bezeichnung

Projekt oder Projekthierarchie

Wählen Sie ein Projekt oder eine Projekthierarchie in der obersten Projekthierarchie, die Sie in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

angegeben haben.

Sie können ein Projekt oder eine Projekthierarchie nicht mehr als einer Finanzierungsquellenregel zuweisen.

Sie können das Projekt oder die Projekthierarchie nicht mehr ändern, nachdem Sie die Finanzierungsquellenregel erstellt haben.

Standardfinanzierungsquelle

Wählen Sie eine der Standardfinanzierungsquellen, die Sie in der Aufgabe

Create Default Funding Source

definiert haben.

(Optional) Bei der Bearbeitung des Grids

Funding Source Priorities

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Bedingungsregel für Finanzierungsquelle	Wählen Sie eine Bedingungsregel für die Finanzierungsquelle. Wenn eine auswählbare Transaktion die Bedingungsregeln erfüllt, können Sie Geldmittel aus einer Finanzierungsquelle auszahlen.
Finanzierungsquelle	Zeigt die Finanzierungsquellen der Unternehmen an, die Sie in der Werteliste Unternehmen oder Unternehmenshierarchie gewählt haben. Jede Priorität kann mehr als eine Finanzierungsquelle haben, aber alle Finanzierungsquellen in einer Priorität müssen dieselbe Währung haben.
Prozentsatz	Geben Sie einen Prozentsatz ein, wenn die Priorität mehr als eine Finanzierungsquelle hat. Sie können den Prozentsatz jederzeit ändern. Für Finanzierungsquellen mit Kostenteilung: Workday gibt bei Maximaler Prozentsatz für Beitrag automatisch den Wert aus der Aufgabe Create Funding Source vor. Sie können den Prozentsatz ändern, aber er darf nicht höher sein als der Wert, den Sie als Required Cost Share or Match (%) in der Aufgabe Create Funding Sources angegeben haben. Die Summe der Prozentsätze in einer Priorität muss 100 ergeben.
Aktuell verfügbarer Saldo	Workday berechnet automatisch den aktuell verfügbaren Saldo für die Finanzierungsquelle, einschließlich anstehender Umklassifizierungen.

(Optional) Verwenden Sie die Aufgabe

View Funding Source Rule,

um Details zur Finanzierungsquellenregel anzuzeigen.