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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Problembehebung: Abweichungen von Eliminierungssalden

Problembehebung: Abweichungen von Eliminierungssalden

Ihre Konten sind nicht ausgeglichen, wenn Sie Intercompany-Salden auf dem Register
Beteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden)
 in der Aufgabe
Eliminierungsregeln verwalten
 eliminieren.
Workday empfiehlt Folgendes:
  • Eliminieren Sie Intercompany- und Interworktag-Salden auf dem Register
    Intercompany/Interworktag
     in der Aufgabe
    Eliminierungsregeln verwalten
    .
  • Führen Sie die Problembehebung für nicht ausgeglichene Konten mit
    Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht
     durch.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeder Eliminierungsregel ein eindeutiges Abweichungskonto und kein Interimskonto zugewiesen haben. Beispiel: Beteiligung an Tochter - Abweichung.
    Ein eindeutiges Abweichungskonto erleichtert die Identifizierung des Kontos mit einem nicht ausgeglichenen Betrag.
  2. Führen Sie den Bericht
    Konsolidierte Saldenbilanz
     aus und ermitteln Sie den nicht ausgeglichenen Betrag.
  3. Führen Sie in der Spalte
    Gesamt
     einen Drilldown für den nicht ausgeglichenen Saldobetrag aus.
  4. Wählen Sie im Feld
    Anzeigen nach:
     die Option
    Unternehmen
    .
  5. Wählen Sie im Feld
    und dann nach:
     die Option
    Verbundenes Intercompany-Unternehmen
    .
  6. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
    .
    Workday analysiert die Hauptbuch-Konten, die Sie auf dem Register
    Beteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden)
     in der Aufgabe
    Eliminierungsregeln verwalten
     gewählt haben.
    Workday zeigt Folgendes an:
    • Eigenkapitalsaldo jeder Tochtergesellschaft in der Spalte
      (Leer)
      .
    • Beteiligung des Mutterunternehmens an jedem Tochterunternehmen in jeder Spalte für verbundene Unternehmen.
    Beispiel: Grid „Unternehmen nach verbundenem Intercompany-Unternehmen“
    Unternehmen
    Intercompany-Tochter 1
    Intercompany-Tochter 2
    (Leer)
    Eliminierungsbetrag
    (Mutter)
    100.000
    250.000
    350.000
    Tochter 1
    Leer
    Leer
    110.000
    Eigenkapital der Tochter 1
    (110.000)
    Tochter 2
    Leer
    Leer
    250.000
    (250.000)
    Gesamt
    100.000
    Beteiligung der Mutter an Tochter 1
    250.000
    (360.000)
    (10.000)
    Differenz zwischen Eigenkapital der Tochter 1 und Beteiligung der Mutter an Tochter 1
  7. Vergleichen Sie den Eigenkapitalsaldo jedes Tochterunternehmens mit der Beteiligung des Mutterunternehmens an jedem Tochterunternehmen.
    Die Salden sollten netto auf 0 gesetzt werden.
  8. Bei Salden, deren Netto ungleich 0 ist, führen Sie einen Drilldown durch, um die Journaleingaben zu prüfen und zu korrigieren.
  9. Wenn Sie mehr als 20 Unternehmen in der Hierarchie haben, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Abweichungsbericht, um die Eliminierungsabweichungen zu ermitteln.