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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Kassenbasierte Buchungen erstellen

Kassenbasierte Buchungen erstellen

  • Richten Sie kassenbasierte Buchungen ein.
  • Erstellen und zahlen Sie Lieferantenrechnungen.
  • Erstellen und zahlen Sie Kundenrechnungen.
Sie können:
  • Erstellen Sie Buchungen nach Istprinzip, um Erträge und Aufwendungen für gezahlte Kunden- und Lieferantenrechnungen zu realisieren.
  • Planen Sie die Generierung kassenbasierter Buchungen so, dass sie in einem bestimmten Intervall erfolgen.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kassenbasierte Buchungen erstellen
     .
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kassenbasierte Buchungen - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Period
    Wählen Sie eine Periode, um zu bestimmen, für welche Transaktionen kassenbasierte Buchungen erstellt werden sollen.
    Workday bucht das operative Journal für kassenbasierte Buchungen auf das letzte Datum der Periode, das Sie wählen.
    Vorschau kassenbasierter Buchungen nicht anzeigen
    Aktivieren Sie diese Option, um das Vorschau-Grid zu entfernen, mit dem Sie die enthaltenen Dokumente für jeden Lieferanten oder Kunden prüfen können.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kassenbasierte Buchungen planen,
     um zu bestimmen, wie oft Workday die kassenbasierten Buchungen generiert.
    Für eine bessere Performance empfiehlt Workday, diese Aufgabe anstelle der Aufgabe
    Kassenbasierte Buchungen erstellen
     zu verwenden.
    Sicherheit: Die
    Domäne Process: Cash Basis Accounting
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Es geschieht Folgendes:
  • Erstellt ein Buchungsergebnis für kassenbasierte Buchungen, eine Gruppierung von kassenbasierten Transaktionen nach Lieferant oder Kunde.
  • Generiert ein kassenbasiertes Journal im Buchcode "Liquiditätsbasis" für jede Gruppierung.
  • Workday nimmt die Buchungen für genehmigte Kunden- und Lieferantenrechnungen sowie nachgelagerte Buchungen in den Anspruchsbuchcode vor.
Für das Ergebnis der kassenbasierten Buchungen:
  • Führen Sie einen Drilldown in die Transaktionen durch, um alle zugehörigen Dokumente für den Lieferanten oder Kunden anzuzeigen.
  • Zeigen Sie das operative Journal an.
Zeigen Sie alle Ergebnisse kassenbasierter Buchungen im Bericht
Ergebnisse kassenbasierter Buchungen suchen an
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