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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Kassenbasierte Buchungen einrichten

Schritte: Kassenbasierte Buchungen einrichten

Sie können die Finanzbuchhaltung nach dem vollständigen Sollprinzip in Workday durch die Buchhaltung nach Istprinzip ergänzen, sodass Sie mehrere Buchungsbasen für unterstützte Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen erfassen können.
  1. Richten Sie Bücher und Buchcodes nach Sollprinzip und nach Istprinzip ein.
    Fügen Sie für alle Bücher, die den leeren Buchcode als Teil Ihrer Konfiguration für die Journalsequenzierung verwenden, den Buchcode „Rückstellung“ zur Werteliste
    Enthält Buchcodes
     hinzu.
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Wählen Sie im Abschnitt
    Kassenbasierte Buchungen
     einen Buchcode für beide:
    • Buchcode für kassenbasierte Buchungen
    • Buchcode für periodenbasierte Buchungen
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten
     .
    Mappen Sie die folgenden Journalquellen mit ihrer operativen Transaktion:
    • Journaleingabequelle - Kassenbasierte Lieferantenrechnung
       zu
      Kassenbasierte Buchungen für Lieferanten
      .
    • Journaleingabequelle - Kassenbasis für Kunden
        -
      Kassenbasis für Kunden
       .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Journal Source
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  4. Erstellen Sie eine neue Gruppe oder bearbeiten Sie eine vorhandene Gruppe, um
    Kassenbasierte Transaktionen
     als
    Gültige operative Transaktionsarten für Periodenabschluss
    hinzuzufügen.
  5. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kassenbasierte Buchungen - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
    Workday unterstützt den Schritt
    „Aktion“
     nicht für den Geschäftsprozess
    Kassenbasierte Buchungen - Ereignis
     .
  6. Erstellen Sie einen Inbound EIB basierend auf dem Webservicevorgang
    Import Accounting Journal,
     um Salden im Buchcode für kassenbasierte Buchungen einzurichten.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Buchungsjournalereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  7. Erstellen Sie einen Saldenbilanzbericht unter Verwendung des leeren Buchcodes, um Salden zu ermitteln, die Sie umklassifizieren müssen.
  8. Erstellen Sie einen Inbound EIB basierend auf dem Webservicevorgang
    Import Accounting Journal,
     um Salden aus dem leeren Buchcode in den Buchcode für periodenbasierte Buchungen umzuklassifizieren.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Buchungsjournalereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  9. Wenn Sie Buchcodes in Budgetplanstrukturen verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Planstruktur nicht den Buchcode für kassenbasierte Buchungen enthält.
Sie können Finanzaufstellungen auf Kassenbasis und modifizierter Rückstellungsbasis generieren.
Um den konfigurierten
Buchcode für periodenbasierte Buchungen
zu ändern, müssen Sie zunächst die Zahlung für alle offenen Intercompany-Posten abwickeln und den Eingang erfassen.