Konzept: Wie Transaktionen Ausgleichs-Worktags abrufen
Nachdem Sie den erforderlichen Worktag-Ausgleich aktiviert haben, müssen Transaktionen, die Buchungen generieren, nach Worktag ausgeglichen werden.
In der folgenden Tabelle sind die Ausgleichsoptionen aufgelistet, mit der Workday das Ausgleichs-Worktag für die Journalposition der Gegenbuchung der entsprechenden Transaktionen bestimmt:
Immer von Vorgängertransaktion erben | Immer von Transaktion erben | Wird durch Ausgleichsregeln und Regelsatz bestimmt | Ausgleichs-Worktag wird in Transaktion angegeben |
|---|---|---|---|
Buchhaltungsinformationen für Asset zuweisen | Abschreibung | Ad-hoc-Banktransaktion | Allokation
Sie können das Ausgleichs-Worktag im Transaktions-Header angeben. Workday erstellt automatisch Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die anderen Ausgleichs-Worktag-Werte im Journal. Alternativ können Sie Journaleingaben manuell erstellen, um das Journal anhand des Ausgleichs-Worktags auszugleichen. |
Kontoeinzahlung für Kundenzahlung | Nebenleistungsobligo | Ad-hoc-Zahlung | Allokationspool
Sie können das Ausgleichs-Worktag für den Allokation und den Allokationspool angeben. Workday gleicht Journaleingaben mithilfe der Worktags im Allokationspool aus. Wenn Sie keine Worktags im Allokationspool eingeben, verwendet Workday die Worktags aus dem Allokation . Workday erstellt automatisch Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die anderen Ausgleichs-Worktag Werte im Journal. |
Kundenrückerstattung | Auflösung des Nebenleistungsobligos | Kundenbarverkauf | Asset-Abgang |
Zahlung an Spesenkarte | Nebenleistungsverpflichtung | Kundenrechnung | Asset-Transfer |
Spesenzahlung | Auflösung der Nebenleistungsverpflichtung | Kundenrechnungsanpassung | Asset-Umklassifizierung |
Intercompany-Zahlung | Fördermitteltransaktionen | Kundenrechnungsabschreibung | Banktransfer |
Intercompany-Zahlungseingang | Entgeltobligo | Spesenabrechnung | Journaleingaben
Sie können das Ausgleichs-Worktag im Transaktions-Header angeben. Workday erstellt automatisch Verbindlichkeits- und Forderungseingaben für die anderen Ausgleichs-Worktag-Werte im Journal. Alternativ können Sie Journaleingaben manuell erstellen, um das Journal anhand des Ausgleichs-Worktags auszugleichen. |
Zahlungsretoure | Auflösung des Entgeltobligos | Nebenleistungen | Verifizierungen von Beschaffungskartentransaktionen
Sie geben das Ausgleichs-Worktag in der Aufgabe Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte erstellen an. |
Entgeltzahlung | Rückstellung für Entgelte | Ergebnis der Entgeltabrechnung | Jahresendsaldo vortragen |
Testtransaktionszahlung | Vorgetragene Rückstellung für Entgelte | Lieferantenrechnung | |
Amortisation vorausbezahlter Ausgaben | Entgeltverpflichtung | Lieferantenrechnungsanpassung | |
Beschaffungskartentransaktions-Ladung | Auflösung der Entgeltverpflichtung | ||
Lieferantenrechnungszahlung | Bestellauftrag | ||
Rückstellung für Eingänge | |||
Bedarfsanforderung | |||
Ertragsrealisierung | |||
Abschreibungsumkehr | |||
Lieferantenvertrag |