Datenmodell für Finanzreporting einrichten
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Domäne Set Up Reporting Model
im funktionalen Bereich „System“.Richten Sie das Datenmodell für Finanzreporting ein, bevor Sie sich in OfficeConnect bei Workday anmelden. Indem Sie das Reporting-Datenmodell definieren, kuratieren Sie das Datenmodell von Workday Financials (FDM), sodass nur die Komponenten des FDM zur Verfügung gestellt werden, die für Reporting erforderlich sind. Wenn Sie das Finanzdatenmodell einrichten, erstellt Workday die Finanzmodell-Datenquelle.
- Öffnen Sie die AufgabeReportingmodell einrichten.
- Bei der Erledigung dieser Aufgabe ist Folgendes zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenWählen Sie die primäre oberste Hierarchie für das Unternehmen, für das Berichte erstellt werden sollen.Das Unternehmen, das Sie wählen, bestimmt die WerteKontengruppeundGeschäftskalender.Wählen Sie im FeldAlternative Unternehmenshierarchienoptional eine oder mehrere zusätzliche Unternehmenshierarchien, die verwendet werden sollen.Hauptbuch-KontenWählen Sie die oberste Hierarchie, welche die Konten enthält, für die Berichte und Analysen erstellt werden sollen.Das Unternehmen, das Sie wählen, bestimmt den WertKontengruppe.Wählen Sie im FeldAlternative oberste Kontenhierarchienoptional eine oder mehrere zusätzliche Hauptbuch-Kontenhierarchien, die verwendet werden sollen.DasStandardbetragsfeldwird nach Hauptbuch/Soll minus Haben zusammengefasst. Beim Erstellen eines Berichts in OfficeConnect können Sie ein anderes Betragsfeld wählen, z. B. „Natural Amount“, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden.ZeitWählen Sie einen Sammelgeschäftskalender für eine Zeitperiode im gewählten Geschäftskalender, die zwischen dem Jahr und der Buchungsintervallperiode liegt, z. B. Quartal.Workday erstellt im Reporting-Datenmodell eine dreistufige Zeithierarchie, die vom Jahr (basierend auf dem Geschäftskalender) über den ausgewählten Sammelgeschäftskalender bis zur Buchungsintervallperiode reicht.Beispiel: GJ2021 > Quartal > MonatDie Unternehmenshierarchie, die Sie wählen, bestimmt den Wert für den Geschäftskalender.CurrencyWählen Sie die Standardwährung, die für Berichte verwendet werden soll, auf der Ebene der Unternehmenswährung oder einer beliebigen Unternehmenshierarchieebene.Wenn Sie Berichte zu einem einzelnen Unternehmen erstellen, verwendet Workday standardmäßig die Hauptbuch-Währung für dieses Unternehmen.Wählen Sie denStandard-Regelsatz für Umrechnung,der die Umrechnungsmethode definiert, die basierend auf der Hauptbuch-Kontoart angewendet wird, wenn Workday eine Währungsumrechnung durchführt. In OfficeConnect können Sie einen anderen Regelsatz für die Umrechnung wählen, indem Sie einen Filter auf das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe anwenden.VersionenJournalpositionen und Planpositionen sind standardmäßig ausgewählt. Um Berichte zu Planpositionen zu erstellen, müssen Sie die Finanzplanstrukturen auswählen.Sie können aus einer begrenzten Anzahl von Plänen auswählen.GültigkeitsdatumWählen Sie das Standardgültigkeitsdatum, das die Dimensionshierarchien und -werte in Ihren Modellelementen bestimmt. Das Datum kann Folgendes sein:- Dynamisch. Wählen Sie ein Datum relativ zum aktuellen Datum (oder das aktuelle Datum selbst).Beispiel: Enddatum der vorherigen Periode. Wenn es sich um eine monatliche Periode handelt und das aktuelle Datum der 5. April 2022 ist, ist das Gültigkeitsdatum der 31. März 2022. Wenn es sich um eine monatliche Periode handelt und das aktuelle Datum der 5. Mai 2022 ist, ist das Gültigkeitsdatum der 30. April 2022.
- Statisch. Häufig verwendete statische Datumsangaben, die vom System geladen werden. Diese Daten werden basierend auf dem gewählten Geschäftskalender und Sammelkalender des Modells automatisch generiert. Die Liste wird im Zeitverlauf automatisch aktualisiert.Beispiel: Das Datum des Endes jeder Intervallbuchungsperiode für die letzten 12 Monate.
- Benutzerdefiniert. Definieren Sie benutzerdefinierte Datumsangaben, die spezifisch für das Unternehmen gelten. Diese Datumsangaben sind auf unbestimmte Zeit zur Auswahl verfügbar.Beispiel: Eine Organisationsänderung, die amtt.mm.jjjjerfolgte.
Eine Änderung des Datums gilt für alle Benutzer des Modells.OfficeConnect zeigt das Gültigkeitsdatum als Label unter „Labels > Model > Model Effective Date“ an, damit Benutzer wissen, welches Gültigkeitsdatum verwendet wird.DimensionenWählen Sie die optionalen Dimensionen wie Worktags und Organisationen aus, um einen Drilldown für die Daten durchzuführen. Wenn Sie eine hierarchische Dimension hinzufügen, wählen Sie eine Hierarchie, die verwendet werden soll. Wenn Sie keine Hierarchie angeben, schließt Workday die Werte als unstrukturierte Liste ein.Die Dimensionen, die Sie wählen, bestimmen, wie Berichtsersteller die Daten filtern und gruppieren können.Wählen Sie unterAlternative oberste Hierarchienoptional eine oder mehrere zusätzliche Hierarchien, die verwendet werden sollen. Sie müssen eine primäre Hierarchie wählen, bevor Sie alternative Hierarchien hinzufügen können.Details anzeigenVerwalten Sie die Journal- und Planpositionsdetails, die Benutzer für eine Berichtszelle anzeigen können, wenn sie für eine tiefere Analyseauf Details anzeigenklicken. Sie haben folgende Möglichkeiten:- Löschen Sie alle optionalen Felder
- Felder suchen und hinzufügen
- Die Felder neu anordnen, um die Anzeige- und Sortierreihenfolge zu ändern
zeigt Detailsanzeigen den Standardsatz von Feldern aus OfficeConnect-Berichten an.Die Anzahl der Felder, die Sie für die Anzeige im OfficeConnect-Arbeitsblatt konfigurieren, wirkt sich auf die Performance aus. Eine große Anzahl von Zeilen und Spalten erzeugt größere und langsamere Berichte.
Workday erstellt die Finanzmodell-Datenquelle mit den Komponenten, die Sie im Datenmodell für Finanzreporting definiert haben. Sie können diese modellierte Datenquelle verwenden, wenn Sie sich über OfficeConnect bei Workday anmelden.