Überlegungen zum Setup: Kundenkonten

Worum es geht

„Kundenkonten“ ist die Workday-Lösung für die Verwaltung von Kundenkonten, die Rechnungsstellung und den Einzug.

Vorteile und Nutzen

Sie können:

Kunden Mitarbeiter zuweisen und ihnen Rollen geben

Intercompany- oder andere Beziehungen zu Ihren Kunden erstellen

Profile und Konten für Ihre Kunden erstellen

Kunden über Workday Rechnungen stellen und Geschäfte mit ihnen abwickeln

Kontakt- und Versandinformationen von Kunden verwalten

Wenn Sie die Lösung mit Projektfakturierung und Kundenverträgen in Workday verwenden, können Sie Forderungsgutschriften und -einzug sowie Kundenkonten verwalten und Ihre Fakturierung automatisieren.

Anwendungsfälle

Sie können die Kundenkonten-Lösung mit den Workday-Lösungen für fakturierbare Projekte und Ertrag zu folgenden Zwecken kombinieren:

Fakturieren der Projektzeiten und -spesen für Kunden

Erstellen von Kundenverträgen und deren Verwendung zur Fakturierung für Kunden

Verwalten der Rechnungsabwicklung

Realisieren Ihres Ertrags

Fragestellungen

Fragen	Überlegungen
Möchten Sie Kundenrollen für Ihre Mitarbeiter individuell oder nach Stelle zuweisen?	Sie können Ihren Mitarbeitern Kundenrollen zuweisen, damit Sie wissen, wer wofür zuständig ist. Sie können Rollen einzelnen Mitarbeitern oder bestimmten Stellen zuweisen, sodass Mitarbeiter Stellen ändern können, ohne dass Rollen neu zugewiesen werden müssen.
Wie möchten Sie in Workday nach Ihren Kunden suchen?	Sie können Ihre Kunden Kategorien und Gruppen zuweisen, um Ihre Suchen zu optimieren. Siehe: Kunden erstellen.
Wer soll Zugriff auf Kundeninformationen erhalten?	Sie können segmentierte Sicherheitsgruppen erstellen, um den Zugriff auf Kundeninformationen zu steuern. Siehe: Schritte: Zugriff auf Kundeninformationen verwalten.
Müssen Sie Kundeninformationen verfolgen, die nicht auf ein von Workday bereitgestelltes Feld im Kundenprofil zutreffen?	Sie können benutzerdefinierte Felder in Kundenprofilen erstellen.
Wie werden Sie mit Ihren Kunden bezüglich der Fakturierung kommunizieren?	Sie können einen bevorzugten Kontakt sowie separate Kontakte für separate Dokumentarten angeben.
Wie soll Workday Ihre Rechnungen nummerieren?	Sie können Workday auf Mandantenebene so konfigurieren, dass eine eindeutige Rechnungs-ID-Sequenz für alle Ihre Unternehmen generiert wird, oder optional so konfigurieren, dass separate Sequenzen auf Unternehmensebene generiert werden. Sie können Workday auch so konfigurieren, dass eindeutige lückenlose Rechnungsnummern generiert werden. Siehe: Überlegungen zum Setup: Lückenlose Sequenzierung.

Empfehlungen

Keine.

Anforderungen

Berücksichtigen Sie alle Integrationsanforderungen innerhalb und außerhalb von Workday.

Einschränkungen

Wenn eine Kundenrechnung mehr als 1.000 Positionen enthält, können Sie sie nicht mit den Aufgaben

Kundenrechnung ändern

oder

Kundenrechnung bearbeiten

aktualisieren. Verwenden Sie stattdessen die Aufgabe

Rechnungspositionen aktualisieren

.

Wenn Sie die Aufgabe

Kundenrechnungen drucken

öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zeigen Sie nur die letzten 20.000 Kundenrechnungen an.

Wählen Sie bis zu 10.000 Kundenrechnungen, die gleichzeitig gedruckt werden sollen.

Mandanten-Setup

Sie können die Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

verwenden, um eine Einstellung auf Mandantenebene anzuwenden und eindeutige IDs für Folgendes zu generieren:

Barverkäufe

Konsolidierte Kundenrechnungen

Kundenverträge

Kundenzahlungen

Kundenrechnungen

Kundenrechnungsanpassungen und -neufakturierungen

Kundenrückerstattungen

Netting-Transaktionen

Sicherheit

Sie können die Sicherheit innerhalb dieser Domänen weiter steuern, indem Sie Zugriff auf ihre verschiedenen Unterdomänen gewähren.

Die nachfolgende Liste ist nicht vollständig. Eine vollständige Liste der Reporting-Domänen und -Unterdomänen finden Sie im Bericht

Functional Area and Domain Descriptions

. Filtern Sie dann nach funktionalem Bereich.

Workday stellt im funktionalen Bereich „Customer Accounts“ folgende Domänen bereit:

Domänen	Überlegungen
Manage: Customer Invoice	Verwalten Sie Kundenrechnungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an. Um Kundenrechnungen zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf die Domäne Process: Customer Invoice .
Process: Cash Sale Payment	Verarbeiten Sie Barverkaufszahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Deposit	Verarbeiten Sie Kontoeinzahlungen für Kundenzahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Invoice	Verwalten Sie Kundenrechnungen, wenn Sie eine unternehmensbasierte oder uneingeschränkte Rolle haben.
Process: Customer Invoice Payment	Verarbeiten Sie Kundenrechnungszahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	Verarbeiten Sie Kunden-Lastschriftzahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Overpayment	Verarbeiten Sie Kundenüberzahlungen.
Process: Customer Payment	Verarbeiten Sie Kundenzahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Payment Auto-Application	Verwalten Sie die automatische Zuordnung von Kundenzahlungen.
Process: Customer Refund Escheatment	Führen Sie Heimfälle für Kundenrückerstattungen durch und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Refund/Payment	Verarbeiten Sie Kundenrückerstattungen und -zahlungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Process: Customer Refund Settlement	Führen Sie die Zahlungsabwicklung für Kundenrückerstattungen durch und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Prozess: Kundenabschreibung	Verarbeiten Sie Kundenabschreibungen.
Prozess: Lastschriftmandat	Verarbeiten Sie Lastschriftmandate.
Process: Electronic Customer Invoice	Zeigen Sie elektronische Kundenrechnungen an und öffnen Sie zugehörige Aufgaben.
Process: Electronic Invoices	Generieren Sie elektronische Rechnungen.
Process: Opportunity	Verarbeiten Sie Opportunitys und zeigen Sie zugehörige Berichte an.

Workday stellt die folgenden Domänen im funktionalen Bereich „Customers“ bereit:

Domänen	Überlegungen
Access Customer (Segmented)	Steuern Sie, welche Benutzer auf welche Kunden zugreifen können.
Process: Customer Request	Verarbeiten Sie Kundenanforderungen und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Set Up: Customer	Richten Sie Kunden ein, verwalten Sie sie und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Set Up: Customer Contacts	Richten Sie die Kontaktdaten von Kunden ein, verwalten Sie diese und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Set Up: Customer Maintenance	Richten Sie Kundeninformationen ein, die keine Kontaktdaten sind, verwalten Sie diese und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
Set Up: Customer Notes	Richten Sie Kundenanmerkungen ein.
Set Up: Customer Settlement	Richten Sie Informationen zu Kundenbank-Routing und Kreditkartenabwicklung ein und zeigen Sie zugehörige Berichte an.
View: Customer	Zeigen Sie einen bestimmten Kunden an.
View: Prospect	Zeigen Sie einen bestimmten potenziellen Kunden an.

Sie können segmentierte Sicherheitsgruppen erstellen, um zu steuern, wer auf Ihre Kundeninformationen zugreifen kann. Sie können den Zugriff weiter einschränken, um nur Mitarbeiter aus einem ausgewählten Unternehmen oder einer ausgewählten Unternehmenshierarchie einzuschließen. Siehe: Schritte: Zugriff auf Kundeninformationen verwalten.

Geschäftsprozesse

Im funktionalen Bereich „Customer Accounts“:

Geschäftsprozesse	Überlegungen
Abschreibung uneinbringlicher Forderungen - Ereignis	Erstellen und genehmigen Sie Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen.
Barverkaufsereignis	Erstellen und genehmigen Sie Barverkäufe.
Barverkauf - Intercompany-Ereignis	Verarbeiten und genehmigen Sie als Empfängerunternehmen Intercompany-Barverkäufe.
E-Mail-Ereignis für konsolidierte Rechnung	Senden Sie konsolidierte Kundenrechnungen per E-Mail.
Kontoeinzahlung für Kundenzahlung - Ereignis	Verarbeiten und genehmigen Sie Kontoeinzahlungen für Kundenzahlungen.
E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung	Senden Sie Kundenrechnungen per E-Mail.
Kundenrechnungsereignis	Erstellen und genehmigen Sie Kundenrechnungen.
Kundenrechnung - Intercompany-Ereignis	Verarbeiten und genehmigen Sie als Empfängerunternehmen Intercompany-Rechnungen.
Kundenrechnungsverwaltung	Wenden Sie Anpassungen auf Kundenrechnungen an und genehmigen Sie sie.
Kundenüberzahlungsereignis	Erfassen Sie Kundenüberzahlungen.
Kundenzahlungszuordnung - Ereignis	Kundenzahlungen erfassen.
Kundenrückerstattungsdokument - Ereignis	Wenn Sie ein Opt-in für die Funktion Optimierung von Kundenrückerstattungen gesetzt haben: Erstellen und genehmigen Sie Dokumente für Kundenrückerstattungen. Sie müssen die Rückerstattung später über den Geschäftsprozess Zahlungslaufereignis im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ abwickeln.
Kundenrückerstattungsereignis	Wenn Sie kein Opt-in für die Funktion Optimierung von Kundenrückerstattungen gesetzt haben: Verarbeiten und genehmigen Sie Kundenrückerstattungen.
Kundenauszugsereignis	Senden Sie einen Kundenauszug per E-Mail.
E-Mail-Ereignis für Mahnung	Senden Sie Mahnungen per E-Mail.
Zins-/Verzugsgebührenereignis	Berechnen und genehmigen Sie Zinsen/Verzugsgebühren für Kundenrechnungen.
Netting-Transaktionsereignis	Erstellen und genehmigen Sie Netting-Transaktionen.

Im funktionalen Bereich „Customers“.

Geschäftsprozesse	Überlegungen
Kunden-Banking ändern	Nehmen Sie Änderungen an den Bankinformationen des Kunden vor und genehmigen Sie diese.
Kundenkredit ändern	Nehmen Sie Änderungen an Kundenkreditinformationen vor und genehmigen Sie diese.
Kundenereignis	Erstellen und genehmigen Sie Kundenprofile.
Kundenzahlung ändern	Nehmen Sie Änderungen an Kundenzahlungsinformationen vor und genehmigen Sie diese.
Kundenanforderung	Erstellen Sie eine Anforderung, um ein neues Kundenprofil hinzuzufügen.
Kundenzusammenfassung ändern	Nehmen Sie Änderungen an Kundenzusammenfassungsinformationen vor und genehmigen Sie diese.
Kundensteuern ändern	Nehmen Sie Änderungen an den Steuerinformationen des Kunden vor und genehmigen Sie diese.

Reporting

Sie können Standardberichte und -aufgaben verwenden, um das Dashboard „Kundenkonten“ zu erstellen.

Integrationen

Webservices	Überlegungen
Barverkauf abbrechen	Bricht Barverkäufe ab.
Cancel Customer Invoice	Bricht Kundenrechnungen ab.
Cancel Customer Invoice Adjustment	Kundenrechnungsanpassungen werden abgebrochen.
Kundenrechnungsabschreibung abbrechen	Workday bricht Kundenrechnungsabschreibungen ab.
Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen abrufen	Ruft alle Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen ab.
Get Cash Sales	Ruft alle Barverkäufe ab.
Get Customer Invoices	Ruft alle Kundenrechnungen ab.
Get Customer Invoice Adjustments	Ruft alle Kundenrechnungsanpassungen ab.
Get Customer Payments	Ruft alle Kundenzahlungen ab.
Get Entity Activity Code Types	Ruft alle Arten von Entitätsaktivitätscodes ab.
Entitätsaktivitätscodes abrufen	Ruft alle Entitätsaktivitätscodes ab.
Import Customer Invoices	Fügt Kundenrechnungen hinzu oder aktualisiert sie. Ideal für Rechnungen mit vielen Positionen.
Put Customer Payment	Fügt Kundenzahlungen hinzu oder aktualisiert sie.
Put Entity Activity Code	Fügt Entitätsaktivitätscodes hinzu oder aktualisiert diese.
Put Entity Activity Code Type	Fügt Arten von Entitätsaktivitätscodes hinzu oder aktualisiert sie.
Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen übermitteln	Fügt Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen hinzu oder aktualisiert sie
Barverkauf übermitteln	Fügt Barverkäufe hinzu oder aktualisiert sie.
Submit Customer Invoice	Fügt Kundenrechnungen hinzu oder aktualisiert sie. Ideal für Rechnungen mit weniger Positionen.
Submit Customer Invoice Adjustment	Fügt Kundenrechnungsanpassungen hinzu oder aktualisiert sie.
Zuordnung der Kundenrechnungsanpassung übermitteln	Erstellt Zuordnungen der Kundenrechnungsanpassung.

Beziehungen und Touchpoints

Die Lösung „Kundenkonten“ interagiert mit folgenden anderen Bereichen in Workday:

Features	Überlegungen
Banking und Zahlungsabwicklung	Per Lastschrift oder Kreditkarte gezahlte Rechnungen und Rückerstattungen fließen in „Banking und Zahlungsabwicklung“ ein.
Kundenverträge	Genehmigte Fakturierungstransaktionen fließen aus „Kundenverträge“ ein.
Finanzbuchhaltung	Informationen zu Kundenrechnungs- und Zahlungsjournalen sowie zum Zeitplan für die Ertragsrealisierung fließen in „Finanzbuchhaltung“ ein.
Projektfakturierung	Genehmigte Projektzeiten und -spesen für den Rechnungsstellungsfluss aus der Projektfakturierung.
Lieferantenkonten	Netting-Transaktionen fließen in „Lieferantenkonten“ ein. Direkt-Intercompany-Lieferanten- und -Kundenrechnungen fließen aus „Lieferantenkonten“ ein.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.