Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Schritte: Erweiterte Regeln für automatische Zuordnung von Kundenzahlungen konfigurieren

Schritte: Erweiterte Regeln für automatische Zuordnung von Kundenzahlungen konfigurieren

Die erweiterten Regeln bieten zusätzliche Funktionalität, die über die von Workday bereitgestellten Regeln hinausgehen. So können Sie benutzerdefinierte Regeln und Regelsätze erstellen. Sie können auch Bedingungen erstellen, die genau angeben, wie ein Abgleich durchgeführt werden soll:
  • Anpassungsgutschriften Rechnungen zuordnen.
  • Nicht zugeordnete Zahlungen zuordnen.
  • Akontozahlungen zuordnen.
  • Abschreibungen anhand von Rechnungen verarbeiten.
Beispiel: Sie können eine Bedingungsregel erstellen, um Rechnungen abzuschreiben, bei denen der
Fällige Rechnungsbetrag
 weniger als 1 USD beträgt und mehr als 30 Tage überfällig ist. Wenn Sie
Abschreibung
 als
Application Type
 festlegen und diese Bedingungsregel auswählen, sucht Workday die passenden Rechnungen und schreibt den fälligen Betrag ab.
Konfigurieren Sie erweiterte Regeln in der angegebenen Reihenfolge.
  1. Erstellen oder bearbeiten Sie die Gründe für die Zuordnung von Anpassungen, Zahlungen oder Abschreibungen, indem Sie die Aufgabe
    Maintain Customer Payment Application Reasons
     öffnen.
    • Sicherheit: Setup: Customer Accounts
       im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
    • Sicherheit: Setup: Sponsor Accounts
       im funktionalen Bereich „Grants Management“.
  2. Definieren Sie eine Bedingungsregel.
  3. Erstellen Sie Zahlungszuordnungsregeln mit den von Ihnen eingerichteten Gründen und Bedingungsregeln.
  4. Erstellen Sie einen Regelsatz für ein Unternehmen, indem Sie die Aufgabe
    Create Customer Payment Application Rule Set
     öffnen.
    • Sicherheit: Setup: Customer Accounts
       im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
    • Sicherheit: Setup: Sponsor Accounts
       im funktionalen Bereich „Grants Management“.
  5. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Regelsatz
    Sie können viele Regelsätze erstellen, aber Sie können nur einen Standardregelsatz verwenden.
    Match Referenced Invoice Credits First
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anpassungsgutschriften, die Sie nicht sofort zugeordnet haben, zuerst zu verarbeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen
    Auto-Apply Adjustment to Invoice
     in der Kundenrechnungsanpassung nicht aktivieren, damit Workday diese Rechnungen abruft.
    Von Unternehmen verwendeter erweiterter Standardregelsatz
    Workday füllt dieses Feld automatisch mit einem oder mehreren Unternehmen aus, wenn Sie es als Standardregelsatz in der Aufgabe Unternehmen
     -
    Konfiguration
     für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten definieren.
    Von Unternehmen verwendeter Regelsatz für zulässiges Überschreiben
    Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen, die den Regelsatz für die Kundenzahlungszuordnung als Überschreibungsregelsatz verwenden können.
  6. Konfigurieren
    Sie
    Workday
     für die Verwendung des erweiterten Regelsatzes, den Sie in der Aufgabe Unternehmen Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten erstellt haben.
    Sicherheit: Domäne Set Up: Company General
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Erweitert
       und einen Regelsatz aus der Option
      Regelsatz für Kundenzahlungszuordnung
      .
    Um eine anwendbare Option für
    Regelsatz für Kundenzahlungszuordnung
     hinzuzufügen, müssen Sie das Unternehmen zuerst aus
    Allowed Override Rule Set Used by Companies
     entfernen.
Wenn Sie die Aufgabe
Kundenzahlung automatisch zuordnen
 öffnen, verwendet Workday die erweiterten Regeln für die Zahlungszuordnung, die Sie zur Verarbeitung von Zahlungen konfiguriert haben, und öffnet die Seite
Hintergrundprozess anzeigen
. Auf der Seite wird Folgendes angezeigt:
  • Der Status der Zahlungszuordnung und die Informationen zu den zugehörigen Rechnungen für jede Regel.
  • Alle von der Regel generierten Transaktionen.