Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Bedingungsregel für Kundenzahlungszuordnung erstellen

Bedingungsregel für Kundenzahlungszuordnung erstellen

  • Erstellen Sie Gründe für die Zuordnung von Rechnungsanpassungen, Akontozahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und für die Abschreibung von Rechnungen.
  • Sicherheit: Setup: Customer Accounts
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • Sicherheit: Setup: Sponsor Accounts
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
Sie können Folgendes erstellen:
  • Rechnungsbedingungsregeln zum Abrufen von Rechnungen für die Zuordnung von Gutschriften oder für die Verarbeitung von Abschreibungen.
  • Zahlungsbedingungsregeln zum Abrufen von Rechnungen für die Zahlungszuordnung.
Workday verwendet eine Kombination aus Bedingungsregeln und
Application Type
, um Rechnungen abzugleichen, die für die automatische Zahlungszuordnung auswählbar sind.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bedingungsregel für Kundenzahlungszuordnung erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Beschreibung
    Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung zur Identifizierung der Regel ein. Diese Beschreibung wird in Wertelisten angezeigt, wenn Sie eine Regel aus den verfügbaren Regeln auswählen.
    Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
    Die Quelldaten, für die Sie eine Regelbedingung definieren. Sie können aus bereitgestellten Workday-Quellen oder aus Bedingungsregeln und benutzerdefinierten Worktags auswählen, die Sie bereits definiert haben.
    Relationaler Operator
    Wählen Sie aus, wie Sie die Quelldaten mit dem nächsten Wert in Ihrer Bedingung vergleichen möchten. Die Optionen hängen vom Datentyp der Quelle ab.
    Vergleichsart
    Geben Sie an, ob Workday die Quelle mit einem anderen Feld oder mit einem Wert vergleicht, den Sie in die Spalte
    Vergleichswert
     eingeben.
    ( )
    Verwenden Sie Klammern, um eine oder mehrere Bedingungen zu gruppieren.
    Beispiel:
    (A und B) oder C
    .
Sie können eine Bedingungsregel erstellen, bei der der Betrag der Akontozahlung mit dem fälligen Rechnungsbetrag übereinstimmt. Wenn Sie
Akontozahlungen
 als
Application Type
 festlegen, ruft Workday alle Rechnungen ab, auf die Folgendes zutrifft:
  • Der zu zahlende Betrag ist mit dem Akonto-Zahlungsbetrag identisch.
  • Die Rechnungen haben den Status
    Nicht gezahlt
     oder
    Teilweise gezahlt
    .
Und/Oder
(
Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
Relationaler Operator
Vergleichsart
Vergleichswert
)
Und
Rechnung nicht gezahlt
gleich
In diesem Filter angegebener Wert
Kontrollkästchen aktivieren
Und
Akontorestbetrag
gleich
Wert aus anderem Feld
Fälliger Betrag mit Vorzeichen
Um relevante Regeln zu suchen, können Sie den Bericht
Alle Bedingungsregeln
 ausführen und für das Feld
Bedingungsregeln anzeigen mit Verwendung als
Regel für Kundenzahlungszuordnung
 angeben.