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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Kundenüberzahlungen erfassen

Schritte: Kundenüberzahlungen erfassen

  • Erfassen Sie eine Kundenzahlung, die größer ist als der Rechnungsbetrag.
  • Geben Sie einen Zahlungsbetrag als Akonto an.
  • Konfigurieren Sie einen Regelsatz für die Kontierung von Forderungsüberzahlungen.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Overpayment
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Sie können Kundenüberzahlungen erfassen, um kleine Salden abzuschreiben, ohne eine Anpassungsbelastung für die Rechnung zu erstellen.
Sie können Überzahlungen als Transaktionsart verwenden, um kleine Salden abzuschreiben:
  • Zum Zeitpunkt der Zahlungszuordnung.
  • Nachdem Sie eine Zahlung mit Akontosaldo zugeordnet haben.
Workday erstellt eine neue Journaleingabe für Überzahlungen, um:
  • Den Betrag für Akonto umkehren
  • Die eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto vornehmen, das in der Kontierungsregel definiert ist.
Workday verfolgt Überzahlungen nicht nach Rechnungen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Gründe für Forderungsüberzahlung verwalten
     .
    Erstellen Sie mindestens einen Überzahlungsgrund.
    Sie können keinen Überzahlungsgrund löschen, der bereits verwendet wird. Sie können jedoch den Status in
    Inaktiv
    ändern.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Receivable Overpayment
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  2. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kundenüberzahlungsereignis
    , wenn Sie einen Schritt zur Genehmigung oder Ablehnung einer Überzahlung hinzufügen möchten.
  3. Ordnen Sie die Kundenzahlung zu.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Als Akonto zu verwendender Betrag
    Geben Sie einen Betrag größer als 0 ein.
    Überzahlungen erfassen
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Register Überzahlungen
    Wenn Sie einen Überzahlungsbetrag eingeben, verwendet Workday Machine Learning, um Empfehlungen für den Überzahlungsgrund sowie für die Kostenstellen- und Standort-Worktags anzuzeigen.
    In Szenarien mit hoher Vorhersagegenauigkeit füllt Workday automatisch die Top-Empfehlung für den Überzahlungsgrund aus.
    Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
Workday kann die Überzahlung zur Genehmigung weiterleiten.
Workday fügt das Register Aktivität für
Kundenüberzahlung
 auf der Transaktionsseite für Kundenzahlungen hinzu, um die Verfolgung der Überzahlungsdetails zu erleichtern. Sie können die Kundenüberzahlung auch abbrechen, indem Sie in den möglichen Aktionen darauf zugreifen.
  • Bearbeiten Sie eine Kundenüberzahlung. Sie können dies nur tun, wenn sie den Status „Entwurf“ hat.
  • Brechen Sie eine genehmigte
    Kundenüberzahlung
     über die möglichen Aktionen für Kundenzahlungsüberzahlung auf dem Register Aktivität für
    Kundenüberzahlung
     Ihrer Zahlungstransaktion ab. Wenn Sie eine Kundenzahlung abbrechen, bricht Workday automatisch alle zugehörigen Überzahlungen ab.
  • Wenn Sie eine Überzahlung abbrechen, kehrt Workday die Journaleingabe um und berechnet den der Zahlung zugeordneten Akontobetrag neu.