Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Zinsen und Verzugsgebühren einrichten

Schritte: Zinsen und Verzugsgebühren einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Zinsen und Verzugsgebühren.
Sie können Zinsen oder Verzugsgebühren für überfällige Rechnungen automatisch berechnen und diese der Originalrechnung zuordnen.
Um Ihnen ausreichende Flexibilität beim Einrichten der Verzugskosten zu geben, können Sie mit Workday Folgendes tun:
  • Erheben Sie einmalige oder wiederkehrende Verzugsgebühren.
  • Erheben Sie tägliche oder monatliche Zinsen.
  • Wenden Sie eine Toleranzperiode an.
  • Legen Sie die Standardberechnungsregeln für ein Unternehmen, einen Kunden, einen Fakturierungszeitplan oder eine Kundenrechnung fest.
  • Überschreiben Sie eine Regel für einen Kunden.
  • Definieren Sie, wann das Verzugskostendokument generiert werden soll.
  • Verifizieren Sie Ihre Konfiguration, indem Sie den Prozess ausführen, ohne ein Dokument zu generieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Zinsen/Verzugsgebühren aktivieren
     im Abschnitt
    Kundenkonten
    .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - System
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Standardvorgaben und Überschreibungen für Zinsen/Verzugsgebühren verwalten
    .
    Geben Sie Regeln als Standards für alle Kunden an. Wenn Sie sowohl die
    Regel für Zinsen
     als auch die
    Regel für Verzugsgebühren
     als Standardwerte auswählen, stellen Sie sicher, dass beide Regeln die gleiche
    Berechnungsoption
     haben, und zwar
    Täglich
     oder
    Monatlich
    .
    Sie können auch eine Regel für Zinsen und eine Regel für Verzugsgebühren als Überschreibung für ein bestimmtes Unternehmen, eine Kundenkategorie und eine Kundengruppe angeben. Sie können nicht zwei Regeln für Zinssätze oder zwei Regeln für Verzugsgebühren für ein Unternehmen kombinieren, indem Sie sie in verschiedenen Zeilen hinzufügen.
    • Workday verarbeitet Regeln in der Reihenfolge, in der sie im Grid angezeigt werden. Sobald ein Feld die Bedingungen für eine Regel erfüllt, ignoriert Workday alle verbleibenden Regeln im Grid.
    • Um überfällige Rechnungen für bestimmte Kunden in einem Unternehmen abzurufen, definieren Sie zuerst bestimmte Regeln.
    • Wenn keine der Regeln im Grid „Überschreiben“ die angegebenen Bedingungen erfüllt, verwendet Workday die Standardregeln für alle Kunden. Wenn Sie keine Standardregeln festgelegt haben, verarbeitet Workday keine Verzugskosten.
    • Sie können auch eine separate Kundengruppe nur für die Funktion „Zinsen/Verzugsgebühren“ erstellen. Wenn Sie die Überschreibungsregeln später definieren, können Sie diese einfach den Kunden in dieser Gruppe zuweisen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  • Konfigurieren Sie das Layout von Kundenrechnungen für Verzugskosten, damit Sie Dokumente für Zinsen und Verzugsgebühren drucken können.
  • Verarbeiten Sie Zinsen und Verzugsgebühren, um Verzugskosten zu generieren.