Berechnungsoptionen für Zinsen/Verzugsgebühren einrichten

Konfigurieren Sie Regeln für Zinsen/Verzugsgebühren.

Definieren Sie das Standardverhalten und legen Sie die Überschreibungen für Berechnungen von Zinsen/Verzugsgebühren fest.

Sicherheit: Domäne Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Um festzulegen, wann und wie Workday die Verzugskosten berechnet, konfigurieren Sie zusätzliche Parameter als Standardwerte, oder fügen Sie Regeln für bestimmte Unternehmen hinzu, um die Standardwerte zu überschreiben.

Sie können auch die Art des Verzugskostendokuments angeben, das Sie generieren möchten. Um die Berechnungen der Verzugskosten anzuzeigen, bevor Sie sie verarbeiten, geben Sie die Option „Nur Reporting“ an.

Öffnen Sie die Aufgabe

Optionen für Berechnung von Zinsen/Verzugsgebühren verwalten

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Berechnungsoptionen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Akontobetrag verwenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Akontobetrag zur Zahlung von Verzugskosten zu verwenden. Workday ordnet diesen Betrag zuerst der ältesten Rechnung zu. Wenn Sie Verzugskosten für ein Unternehmen oder einen Kunden in derselben Periode erneut verarbeiten, verwendet Workday den Akontobetrag nicht für nachfolgende Zahlungen. Sie können sie auf Mandantenebene oder für bestimmte Unternehmen als Überschreibung konfigurieren.
Teilmonat einschließen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für Rechnungen, die innerhalb einer 30-Tage-Periode nur teilweise überfällig sind, Zinsen für einen vollen Monat zu berechnen. Diese Option ist gültig, wenn die Regeln für Verzugskosten die Berechnungsoption „Monatlich“ verwenden.
Minimale Tage	Geben Sie einen Wert ein, um dem Teilmonat Puffertage hinzuzufügen. Workday berechnet die Verzugskosten für einen vollen Monat nach den angegebenen minimalen Tagen. Workday zeigt dieses Feld nur an, wenn Sie das Kontrollkästchen Teilmonat einschließen aktivieren. Beispiel: Ihre Zahlungsbedingungen lauten 30 Tage netto und die Rechnungsperiode ist vom 30. September bis zum 30. Oktober. Sie aktivieren „Teilmonat einschließen“ und geben „10“ als Puffer für „Minimale Tage“ an. Das bedeutet für die Ausführung des Prozesses: Am 5. Oktober: Workday berechnet keine Zinsen oder Verzugsgebühren für überfällige Rechnungen. Am 11. Oktober: Workday berechnet ab diesem Datum Zinsen oder Verzugsgebühren für alle überfälligen Kundenrechnungen für den vollen Monat. Wenn Sie die Option „Teilmonat einschließen“ nicht aktivieren und Verzugskosten an einem der oben genannten Tage verarbeiten, schließt Workday die Rechnung bis zum 31. Oktober von anfallenden Zinsgebühren aus.
Anzahl Tage in Jahr	Workday setzt den Wert automatisch auf 365. Geben Sie einen anderen Wert ein, den Sie für die Berechnung der täglichen Verzugskosten verwenden möchten.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Ausgabeoptionen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Optionen für Dokumentausgabe	Geben Sie die Art des Rechnungsdokuments für Verzugskosten an, das Sie generieren möchten. Neue Rechnungsanpassung für Verzugskosten erstellen : Workday erstellt für jede überfällige Kundenrechnung ein Rechnungsanpassungsdokument für Verzugskosten. Neue Rechnung für Verzugskosten erstellen : Workday erstellt eine Verzugskostenrechnung pro Kunde für alle überfälligen Rechnungen. Jede Position auf der Rechnung entspricht einer überfälligen Kundenrechnung. Separate Rechnungsanpassung für Verzugskosten erstellen : Workday erstellt zwei separate Rechnungsanpassungsdokumente, eines für Zinsgebühren und eines für Verzugsgebühren. Nur Reporting : Workday aktualisiert nur die Berichtsfelder und generiert keine Buchungen, sodass Sie Ihre Konfiguration prüfen können, bevor Sie die Verzugskosten verarbeiten.
Grund für Rechnungsanpassung	Wählen Sie eine Option für Workday aus, um den Grund zu Ihrem Rechnungsanpassungsdokument für Verzugskosten hinzuzufügen.
Ertragskategorie	Wählen Sie eine Kategorie aus, damit Workday diesen Wert automatisch in die Position der Verzugskostenrechnung oder in die Anpassungsposition laden kann. Um Verzugskosten auf ein anderes Hauptbuch-Konto zu buchen, verwenden Sie diese Ertragskategorie als Bedingung in der Ertragskontierungsregel.
Header-Worktags aus Originalrechnung kopieren	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kopiert Workday die Worktags aus der überfälligen Originalrechnung in die neue Verzugskostenrechnung.
Kunden-Worktags kopieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Worktags aus dem Kundenprofil in die Verzugskostenrechnung-Anpassung zu kopieren, wenn die Originalrechnung keine Worktags enthält.
Worktags	Wählen Sie Worktags für die Verzugskostenrechnung aus. Workday verwendet diese Werte nur, wenn der Rechnungs-Header oder das Kundenprofil keine Worktags enthalten. Wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie ein primäres Worktag definieren. Es verhindert Verarbeitungsfehler, wenn in der Originalrechnung oder im Kundenprofil keine Worktags konfiguriert sind.
Zielunternehmen	Geben Sie das Unternehmen an, von dem Sie die Verzugskostenrechnungen generieren möchten.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Unternehmensüberschreibungen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Für Kundenkategorie	Wenn Sie eine Kategorie definieren, deaktiviert Workday die Option Unternehmen und Sie müssen ein Zielunternehmen angeben.
Ertragskategorie	Sie können diese Kategorie als Bedingung in Ihrer Ertragskontierungsregel definieren, um Verzugskosten auf ein anderes Hauptbuch-Konto zu buchen.

Wenn Sie Verzugskosten verarbeiten, berechnet Workday diese gemäß den angegebenen Optionen.

Führen Sie die Aufgabe

Zinsen/Verzugsgebühren verarbeiten

aus, um einen Bericht zu generieren oder ein Verzugskostendokument zu erstellen.