Regeln für Verzugskosten einrichten

Sicherheit: Domäne Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe Schritte: Funktionale Bereiche und Sicherheitsrichtlinien aktivieren Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Sie können Regeln für Zinsen oder Verzugsgebühren konfigurieren, um die Verzugskosten für überfällige Rechnungen automatisch zu berechnen. Wenn Sie die Regeln so einstellen, dass sie wiederkehrend ausgeführt werden, berechnet Workday die Verzugskosten so lange, bis der Kunde die Rechnung zahlt.

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Regeln für Verzugskosten verwalten

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Regelart	Wenn Sie eine Regelart für Zinssatz konfigurieren, verarbeitet Workday keine Zinseszinsen.
Berechnungsoptionen	Workday zeigt dieses Feld nur an, wenn das Intervall Wiederkehrend ist. Täglich : (365 x Anzahl überfälliger Tage x Fälliger Betrag) Monatlich : (12 x Anzahl überfälliger Monate x Fälliger Betrag)
Währung	Workday rechnet die Währung für Verzugsgebühren in die Rechnungswährung um, wenn die Währungen sich unterscheiden.
Inaktiv	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und eine Regel auf „Inaktiv“ setzen, verhindert Workday, dass Sie Änderungen an der Zahlung oder Rechnung speichern, die Teil von Verzugskostenberechnungen sind.
Tage, bis Zinsdokument generiert wird	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, um die Sie die Generierung einer Verzugskostenrechnung verzögern möchten. Workday wendet diesen Wert nur auf den ersten Berechnungslauf an.

Sie möchten Zinsen für Rechnungen berechnen, die zum 24. Oktober überfällig sind.

Konfiguration	Wert
Regelart	Zinssatz
Jährlicher Prozentsatz	12 %
Berechnungsoption Täglich Monatlich	Angenommen der überfällige Betrag beträgt 10.000 USD. Dann verwendet Workday die folgenden Berechnungen für den Zinsgebührenbetrag: 100,19 USD für tägliche Option: (0,12/365)3110.000 100 USD für monatliche Option: (0,12/12)1 10.000
Toleranzperiodentage	5 Wenn Sie Zinsgebühren wie folgt verarbeiten: Regeln für tägliche Berechnung: Workday bezieht Rechnungen mit Fälligkeitsdatum 24. Oktober erst nach dem Verarbeitungsdatum am 29. Oktober ein. Regeln für monatliche Berechnung: Workday verarbeitet die Finanzierungskosten am 31. Oktober und schließt alle Rechnungen mit dem Fälligkeitsdatum 24. Oktober in die Berechnungen ein.
Tage, bis Zinsdokument generiert wird	6 Wenn Sie Zinsgebühren wie folgt verarbeiten: Regeln für tägliche Berechnung: Workday generiert erst nach dem Verarbeitungsdatum 30. Oktober eine Verzugskostenrechnung. Regeln für monatliche Berechnung: Workday verarbeitet die Verzugskosten am 31. Oktober und generiert ein neues Verzugskostendokument.

Sie können Regeln für Zinssatz und Verzugsgebühren als Standardwerte festlegen. Sie können auch Regelüberschreibungen für ein Unternehmen oder eine Kundengruppe und Kategorie definieren.