Referenz: Metrikberechnungen für Dashboard zum Einzug von Rechnungen
Workday stellt mehrere Metriken für den Einzug von Rechnungen bereit. Workday führt alle Berechnungen nur für offene Rechnungen ab dem Laufdatum des Zeitplans durch.
Metriken für durchschnittliche Verzugstage
Wie Workday die durchschnittlichen Verzugstage berechnet, können Sie anhand des folgenden Szenarios für vier überfällige Kundenrechnungen nachvollziehen:
Rechnungsnummer | Überfälliger Rechnungsbetrag | Tage Verzug | Gewichteter Rechnungsbetrag | |
|---|---|---|---|---|
#1 | 350 USD | 30 | 350 × 30 = 10.500 USD | |
#2 | 5.000 USD | 25 | 5000 × 25 = 125.000 USD | |
#3 | 200 USD | 15 | 200 × 15 = 3.000 USD | |
#4 | 600 USD | 10 | 600 × 10 = 6.000 USD | |
Summe
| 4 Rechnungen | 6.150 USD
| 80 Tage Verzug
| 144.500 USD
|
Workday bezieht nur die Rechnungen ein, die vollständig bezahlt wurden und bei denen das Zahlungsdatum nicht „null“ ist. Workday ermittelt die durchschnittlichen Verzugstage anhand der folgenden Berechnungen:
Metriken | Formel | Beschreibung | Szenario |
|---|---|---|---|
Durchschnittliche Verzugstage
| Summe (Verzugstage) ÷ Anzahl der zu spät gezahlten Rechnungen | Verzugstage sind die Anzahl der Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und dem Zahlungsdatum der Rechnung.
Dieser Wert ist ein wichtiger Indikator für Ihre Einzugs-Performance und kann Ihnen dabei helfen, die Kunden zu identifizieren, deren Zahlungen länger dauern. | 80 ÷ 4 = 20 ADL
Ihre Kunden zahlen durchschnittlich 20 Tage zu spät. |
Gewichtete durchschnittliche Verzugstage
| Summe (Jeder Rechnungsbetrag × Verzugstage) ÷ Summe (Überfälliger Rechnungsbetrag) | Dies ist die durchschnittliche Anzahl von Tagen für verspätet gezahlte Rechnungen, gewichtet mit dem fälligen Gesamtbetrag.
Verwenden Sie diesen Wert, wenn Sie säumige Kunden mit hohen Rechnungsbeträgen beurteilen wollen. | 144.500 USD ÷ 6.150 USD = 23 WADL
Kunden zahlen durchschnittlich 23 Tage zu spät. |
Metriken für Days Sales Outstanding (DSO)
Mithilfe von DSO können Sie die Anzahl der Tage bestimmen, die durchschnittlich für den Einzug von Zahlungen aus Kreditverkäufen während einer bestimmten Zeitperiode benötigt werden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um Ihren Cashflow für diese Periode zu beurteilen und Einzugsprobleme zu erkennen. In diesen Beispielen haben Sie einen Forderungssaldo von 75.000 USD und einen Kreditverkaufsertrag von 100.000 USD.
Workday verwendet die folgenden Berechnungen für DSO-Metriken:
Metriken | Formel | Beschreibung | Beispiel: |
|---|---|---|---|
Days Sales Outstanding (30 Tage)
| (Summe der offenen Forderungsbeträge) ÷ (Kreditverkaufserträge in den letzten 30 Tagen) × 30 | Workday berücksichtigt Rechnungen, deren Rechnungsdatum in den letzten 30 Tagen seit Ihrem letzten Laufdatum liegt. | (75.000 ÷ 100.000) × 30 = 22,5
Ihr Forderungssaldo beträgt 75 Prozent des Ertrags. In den letzten 30 Tagen benötigten Sie durchschnittlich 23 Tage, um die Zahlung nach einem Verkauf einzuziehen. |
Days Sales Outstanding (60 Tage)
| (Summe der offenen Forderungsbeträge) ÷ (Kreditverkaufserträge in den letzten 60 Tagen) × 60 | Workday berücksichtigt Rechnungen, deren Rechnungsdatum in den letzten 60 Tagen seit dem letzten Laufdatum liegt. | (75.000 ÷ 100.000) × 60 = 45
In den letzten 60 Tagen benötigten Sie durchschnittlich 45 Tage, um die Zahlung nach einem Verkauf einzuziehen. |
Days Sales Outstanding (90 Tage)
| (Summe der offenen Forderungsbeträge) ÷ (Kreditverkaufserträge in den letzten 90 Tagen) × 90 | Workday berücksichtigt Rechnungen, deren Rechnungsdatum in den letzten 90 Tagen seit dem letzten Laufdatum liegt. | (75.000 ÷ 100.000) × 90 = 68
In den letzten 90 Tagen benötigten Sie durchschnittlich 68 Tage, um die Zahlung nach einem Verkauf einzuziehen. |