Konzept: Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“
Das Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ bietet Einblicke in Ihre ausstehenden Forderungen, Fakturierungen und Zahlungstransaktionen. Es hilft Ihnen bei den folgenden Aufgaben:
- Beurteilen Sie die Alterungsverteilung aktueller und überfälliger Transaktionen.
- Bestimmen Sie die Risikostufe jedes Kunden.
- Evaluieren Sie das Risiko für jede einzelne Kundenrechnung.
- Erhalten Sie eine genauere Prognose für Liquidität und uneinbringliche Forderungen.
- Identifizieren Sie Kunden und Rechnungen, bei denen das Risiko eines Zahlungsverzugs am höchsten ist.
- Priorisieren Sie die Kundenkonten, die von einem Collector bearbeitet werden sollen, um den Zahlungseinzug zu verwalten.
Dashboard „Einzug“ erstellen
Um das Dashboard zu erstellen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
- Ermitteln Sie die zu verwendenden Einzugsmetriken.
- Konfigurieren Sie mithilfe von berechneten Feldern Ihre eigenen Scores für hohe, mittlere oder niedrige Kundenrisiken.
- Erstellen Sie mit diesen Metriken einen benutzerdefinierten Bericht.
- Fügen Sie die benutzerdefinierten Berichte als Worklets zum Dashboard hinzu. Sie können jeden Bericht für das Geschäftsobjekt „Kunde“ verwenden. Um eine vollständige Liste der Berichte anzuzeigen, die in das Dashboard aufgenommen werden sollen, öffnen Sie dieWorkday-Standardberichteund filtern Sie nach der Berichtskategorie „Kundenkonten“.
- Aktivieren Sie die Sicherheit für das Dashboard.
Das Standardmenü des Dashboards enthält Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Abschreibungen und Anpassungen. Sie können das Dashboard auch so konfigurieren, dass es Worklets für operative Berichte, Diagramme und Aufgaben enthält.
Von Workday bereitgestellte Metriken für den Einzug
Workday stellt die folgenden Metriken bereit, mit denen Sie eigene Risiko-Scores erstellen können:
- Durchschnittliche Verzugstage
- Gewichtete durchschnittliche Verzugstage
- Days Sales Outstanding (30 Tage)
- Days Sales Outstanding (60 Tage)
- Days Sales Outstanding (90 Tage)
Aktualisierung der Metriken für Einzug von Kundenrechnungen planen
aus. Sie können einen Zeitplan festlegen, um die Metriken täglich, wöchentlich oder monatlich zu aktualisieren.Risiko-Scores für Ausdrucksbereiche
Verwenden Sie nach der Aktualisierung der Metriken für den Einzug von Rechnungen eine beliebige Metrik, um berechnete Felder für die Kundenrisiko-Scores zu entwickeln. Erstellen Sie dann zusätzliche Felder, um Bereiche mit hohem, mittlerem oder niedrigem Risiko zu definieren. Sie können auch berechnete Felder aus den D&B-Scores erstellen, die im Kundenprofil bereitgestellt werden. Sie können Risiko-Scores basierend auf einer Kombination folgender Elemente erstellen:
- Kundenkategorie.
- Rechnungs- und Zahlungshistorie.
- Standort.
- Ertragskategorie.
- Verkaufsposten.
- Gewichtete durchschnittliche Verzugstage.
Der Risiko-Score, den Sie für eine Kundenrechnung erstellen, gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Kunde die Rechnung nach dem Fälligkeitsdatum bezahlt. Sie können diese Scores in benutzerdefinierten Berichten verwenden und die Berichte als Worklet dem Dashboard „Einzug von Kundenrechnungen“ hinzufügen.