Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-04-19
Mahnungen drucken

Mahnungen drucken

Sie können Mahnungen erstellen, um Kunden an den Status überfälliger Rechnungen zu erinnern und so den Einzugsprozess zu verbessern. Beispiel: Sie senden eine Mahnung an Ihren Kunden, die alle überfälligen Rechnungen enthält.
Sie können:
  • Wählen Sie aus drei Mahnungsvorlagen mit zunehmendem Schweregrad aus oder erstellen Sie Ihre eigenen Mahnungen aus diesen Vorlagen.
  • Berücksichtigen Sie Rechnungsanpassungen, Rechnungen mit negativem Betrag, strittige oder gesperrte Rechnungen, wenn Sie die Mahnungen drucken.
  • Nehmen Sie die neuesten Berechnungen für Zinsen/Verzugsgebühren für überfällige Rechnungen in die Mahnungs-PDF auf, wenn Sie noch keine Verzugskosten generiert haben.
  • Konfigurieren Sie bestimmte Kundenprofile, um sie vom Erhalt von Mahnungen auszuschließen.
  • Senden Sie Mahnungen per E-Mail an Kunden, die
    E-Mail
     als bevorzugte Übermittlungsmethode konfiguriert haben.
  • Drucken Sie Mahnungen für Kunden, die sie lieber per Post erhalten möchten.
Workday führt folgende Schritte nicht aus:
  • Nehmen Sie konsolidierte Rechnungen in Mahnungen auf.
  • Generieren Sie eine Mahnungs-PDF für mehrere Währungen in einem einzigen Drucklauf.
  1. (Optional) Um das Versenden von Mahnungen per E-Mail zu aktivieren, wählen Sie den Kanal
    E-Mail
     in Ihrer Routing-Regel für Benachrichtigungen zu benutzerdefinierten Geschäftsprozessen aus.
    Wenn Sie
    Benutzerdefinierte Benachrichtigungen
     im Geschäftsprozess
    E-Mail-Ereignis für Mahnung
     bearbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass für die Werteliste
    Wiederholen für
    Dunning Letters to be Emailed
     eingestellt ist. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sendet Workday alle Mahnungen an jeden.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mahnungen drucken
    .
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Mahnstufengruppe
    Öffnen Sie die Aufgabe
    Mahnstufengruppe erstellen
     aus dieser Werteliste, um Mahnstufen zu konfigurieren.
    Auszuschließende Kunden
    Sie können einen oder mehrere Kunden angeben, die von diesem Drucklauf ausgeschlossen werden.
    PDF-Dateien für verknüpfte Rechnungen generieren
    Wenn Rechnungen unterschiedliche Geschäftsformularlayouts verwenden, generiert Workday eine Datei für jedes Geschäftsformularlayout.
    Um zugehörige Rechnungen einzuschließen, wenn Sie Mahnungen per E-Mail versenden, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess „E-Mail-Ereignis für Mahnung“.
    Mahnungen für Versand gruppieren
    Workday erstellt nicht nur einzelne Mahnungen, sondern gruppiert die Mahnungen auch nach Mahnstufe und Gebietsschema, wenn für den Kunden Folgendes zutrifft:
    • Postversand
       als Übermittlungsmethode konfiguriert.
    • Keine konfigurierte Übermittlungsmethode.
    Einstellung für Mahnstufe überschreiben
    Um die Mahnstufenauswahl zu überschreiben, können Sie folgende Elemente berücksichtigen:
    • Alle offenen Rechnungen
    • Alle überfälligen Rechnungen
    Workday ignoriert die Alterungstage, die Sie in der Option
    Mahnstufen
     angegeben haben, verwendet jedoch weiterhin das mit der ausgewählten Mahnstufe verknüpfte
    Geschäftsformularlayout
    .
  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Drucken von Mahnungen planen
    , um einen wiederkehrenden Druckjob zu konfigurieren.
  • Schließen Sie mit der Aufgabe
    Kundenrechnungen verwalten
     bestimmte Rechnungen von Mahnungen aus.
  • Zeigen Sie Mahnungen im Bericht
    Druckläufe für Mahnungen suchen
     an.