Kundenauszüge drucken
- Sicherheit: DomäneReports: Customer Documentsim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Mit Workday können Sie Kundenauszüge drucken, die Sie per Post an Ihre Kunden senden oder als PDF per E-Mail senden können. Wenn Sie Kundenauszüge drucken, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Geben Sie die bevorzugte Übermittlungsart an.
- Filtern Sie leere Auszüge heraus und rufen Sie nur die Auszüge ab, die offene Posten enthalten.
- Schließen Sie Saldovortragsauszüge aus, die keinen Saldo oder keine Kontoaktivität haben.
- Gruppieren Sie Auszüge, die keine E-Mail-Adressen der Rechnung-an-Kontakte enthalten.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenauszüge drucken.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Überschreibung für AuszugsartWählen Sie:- Saldovortrag, um den fälligen Saldo ab dem von Ihnen eingegebenen Startdatum zusammenzufassen.
- Offener Posten, um Rechnungen zu berücksichtigen, die noch nicht vollständig gezahlt sind.
Optionen für Saldo und Aktivität- Schließen Sie fürSaldovortragAuszüge mit Nullsaldo, ohne Kontoaktivität oder beides aus. Sie können diese Option auch auswählen, um Auszüge auszuschließen, die entweder einen Nullsaldo oder keine Kontoaktivitäten aufweisen.
- Schließen Sie füroffene PostenAuszüge nur mit Nullsaldo oder mit Nullsaldo und vollständig gezahlt aus.
Startdatum des SaldovortragsFasst die Salden ab dem ausgewählten Startdatum zusammen. Das Startdatum des Saldovortrags darf nicht nach dem Auszugsdatum liegen.Workday zeigt diese Werteliste nicht für den Kalender an, wenn Sie bei"Überschreibung fürAuszugsart" die Option "Offener Posten" auswählen.Alterungstage größer oder gleichWenn Sie die Anzahl der Alterungstage angeben, berücksichtigt Workday alle Rechnungen, solange mindestens eine der Rechnungen die maximalen Alterungstage für den Kunden erreicht.Beispiel: Kunde A hat drei ausstehende Rechnungen, die zu folgenden Gruppen für die Alterung von Rechnungen gehören:Aktuell,1-30und91+. Wenn Sie im FeldAlterungstage größer oder gleich91eingeben, schließt Workday alle drei Rechnungen für Kunde A in den Drucklauf für den Kundenauszug ein. Kunde B hat eine ausstehende Rechnung, die zur Gruppe für die Alterung von Rechnungen„1-30“gehört. Wenn Sie im FeldAlterungstage größer oder gleich91eingeben, gibt Workday im Drucklauf keine Rechnungen für Kunde B zurück.Nicht per E-Mail übermittelte Auszüge gruppierenAktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Auszüge ohne eine E-Mail-Adresse des Rechnung-an-Kontakts zu gruppieren.
Workday generiert Kundenauszüge für die ausgewählten Kunden.
Sie können:
- Drucken Sie die generierten PDF-Dateien und senden Sie die Kundenauszüge per Post.
- Klicken Sie aufKundenauszüge per E-Mailsenden, um Kundenauszüge per E-Mail zu senden.
- Öffnen Sie die AufgabeDrucken von Kundenauszügen planen, um Kundenauszüge für das automatische Drucken zu planen.