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Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Schritte: Drucklayout für Kundenauszüge erstellen

Schritte: Drucklayout für Kundenauszüge erstellen

  • Laden Sie das Geschäftsformularlayout für Kundenauszüge hoch.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customer Accounts“:
    • Set Up: Customer Accounts
      .
    • Reports: Customer
      , um das bereitgestellte Geschäftsformularlayout
      Kundenauszug
       zu verwenden.
Sie können Layouts für ein Unternehmen erstellen, um sie beim Drucken und Versenden von Kundenauszügen per E-Mail zu verwenden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Layout für Ihr Berichtsdesign, das Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Sie können mehr als ein Layout für Ihr Unternehmen haben.
  • Passen Sie das von Workday bereitgestellte Standardlayout für Auszüge mit Ihrem Unternehmenslogo und Finanznachrichten an.
  • Geben Sie eine Auszugsart, Alterungsgruppe und Zahlungsverkehrsoption für das Unternehmen an.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Drucklayout für Kundenauszug erstellen
    . Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option Bezeichnung
    Art des Vermerks
    Wählen Sie:
    • Saldovortrag
      , um einen konsolidierten Saldo in den Kundenauszug aufzunehmen. Dieser Saldo wird in jede nachfolgende Fakturierungsperiode übertragen.
    • Offener Posten
      , um einzelne Kundenrechnungen in den Auszug aufzunehmen, die noch nicht vollständig gezahlt sind.
    Geschäftsformularlayout
    Wählen Sie:
    • Von Workday bereitgestelltes Layout für Kundenauszüge.
    • Ein benutzerdefiniertes Layout, wenn Sie mehr Flexibilität benötigen, als das bereitgestellte Drucklayout bietet.
    Aus dem Wertelistenfilter
    Alle
     können Sie benutzerdefinierte Geschäftsformulare auswählen, die Folgendes verwenden:
    • Dokumentlayout
    • Berichtsdesign
    Workday zeigt in dieser Werteliste nur aktive Geschäftsformulare an.
    Unternehmenslogo einschließen
    Aktivieren Sie diese Option, um Ihr Unternehmenslogo im Standard-Geschäftsformularlayout anzuzeigen.
    Alterungsgruppe
    Geben Sie für jede Alterungsgruppe die Anzahl der Tage an. Workday aggregiert die Rechnungsbeträge nach der Alterungsgruppe in Ihrer Ausgabedatei.
    Zahlungsverkehrsoption für Kundenauszug
    Wählen Sie Folgendes aus:
    • Kreditkarte
    • Standard
    Finanznachricht
    Geben Sie eine Nachricht ein, die auf allen Sponsorenauszügen angezeigt werden soll, die Sie mit diesem Layout generieren. Sie können bis zu drei Finanznachrichten pro Unternehmen hinzufügen.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customer Accounts“:
    • Set Up: Customer Accounts
      .
    • Reports: Customer
      , um das bereitgestellte Geschäftsformularlayout
      Kundenauszug
       zu verwenden.
  2. (Optional) Um eine Kopie des standardmäßig bereitgestellten Druckberichts zum Hinzufügen von Feldern zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Wählen Sie den Bericht
      Zu druckender Customer Statement - Report Design
       aus der Werteliste
      Standard Report Name
       und benennen Sie den Bericht um.
      Workday legt automatisch als
      Datenquelle
      für Drucklauf für Kundenauszug Kunden
      fest.
    2. Passen Sie die Berichtsfelder an.
      Workday fügt die
      Werteliste
       „Drucklauf“ automatisch hinzu. Wenn Sie andere Wertelisten oder Filter hinzufügen, liefert der Bericht möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse.
    Sicherheit: Domäne
    Custom/Standard Report Copy
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
Workday verwendet dieses Drucklayout, wenn Sie die Auszugs-PDF generieren.
  • Konfigurieren Sie die Übermittlungsmethode als E-Mail oder regulären Postversand.
  • Drucken Sie die Kundenauszüge und senden Sie sie per E-Mail. Workday leitet die Kundenauszüge zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess
    E-Mail-Ereignis für Kundenrechnung
     weiter, bevor Sie sie per E-Mail versenden.