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Zuletzt aktualisiert: 2025-06-13
Asset-Aktivität und Hauptbuch-Konten abstimmen

Asset-Aktivität und Hauptbuch-Konten abstimmen

Sicherheit: Domäne
Report Execution
 im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“
Mit folgenden zusammengesetzten Berichten können Sie Asset-Aktivitäten mit Buchungen in Hauptbuch-Konten über eine bestimmte Zeitperiode abstimmen:
  • Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kumulierte Abschreibung
  • Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kosten
Sie können diese Berichte regelmäßig ausführen, um Folgendes zu suchen und abzustimmen:
  • Asset-Transaktionen, die Workday nicht automatisch auf das Hauptbuch-Konto bucht und für die Sie Buchungsjournale erstellen müssen. Beispiel: Sie registrieren Assets manuell.
  • Hauptbuch-Transaktionen, die Workday nicht für Assets erfasst, für die Sie Asset-Anpassungen erstellen müssen. Beispiel: Wenn Sie Workday implementieren, wandeln Sie Ihre vorhandenen Assets um und erstellen Buchungsjournale für die historische kumulierte Abschreibung für diese Assets.
  • Zeitliche Differenzen. Beispiel: Im Januar nehmen Sie ein Asset in Betrieb, das Sie nicht in Workday registriert haben. Nachdem Sie die Geschäftsperiode „Januar“ abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Rechnung für das Asset. Sie können das Lieferantenrechnungsdatum und das Inbetriebnahmedatum für das Asset rückdatieren auf Januar. Workday bucht die Abschreibung für das Asset in der nächsten offenen Geschäftsperiode, d. h. im Februar.
Informationen zu Unternehmen, für die eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert ist, finden Sie in den Überlegungen zum Reporting unter Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung in Assets.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kumulierte Abschreibung
    .
  2. Bei der Auswahl der Berichtsparameter sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Sie können folgende Elemente auswählen:
    • Ein Unternehmen
    • Eine Unternehmenshierarchie mit Konsolidierungsdetails
    • Eine Unternehmenshierarchie, in der alle Unternehmen übereinstimmende Kontengruppen und entweder übereinstimmende Geschäftskalender oder übereinstimmende alternative Geschäftskalender haben
    Periode
    ,
    Zeitperiode
    und
    Option für Berichtsdatum
    Diese drei Optionen werden zusammen angewendet, um die Aktivität im Bericht zu filtern.
    Mit den Optionen
    Periode
     und
    Zeitperiode
     können Sie die Zeitperiode auswählen, die Sie abstimmen möchten:
    • Wählen Sie eine Geschäftsperiode als Referenz aus.
    • Wählen Sie eine Zeitperiode in der Referenzperiode aus.
    Mit der
    Option für das Berichtsdatum
     können Sie Transaktionen nach Buchungs-, Erstellungs- oder Transaktionsdatum filtern. Auf diese Weise können Sie Abweichungen finden, die durch zeitliche Unterschiede verursacht wurden, z. B. für Lebenszyklusereignisse, bei denen Transaktions- und Buchungsdatum in unterschiedlichen Perioden liegen.
    Beispiele:
    • Um Transaktionen mit einem Buchungsdatum im Januar 2023 anzuzeigen, wählen Sie Folgendes:
      • Die Option
        2023 - Jan
         aus der Werteliste
        Periode
      • Die Option
        Aktuelle Periode
         aus der Werteliste
        Zeitperiode
      • Die Option Buchungsdatum aus der
        Werteliste
        Option
         für Berichtsdatum.
    • Um Transaktionen mit einem Transaktionsdatum im Jahr 2023 anzuzeigen, wählen Sie Folgendes:
      • Die Option
        2023 - Jan
         aus der Werteliste
        Periode
      • Die Option
        Aktuelles Jahr
         aus der Werteliste
        Zeitperiode
      • Die Option
        Transaktionsdatum
         aus der
        Werteliste Option
         für Berichtsdatum.
  3. (Optional) Speichern Sie Ihre Berichtsparameter, indem Sie einen Wert unter
    Filtername
     eingeben.
  4. Prüfen Sie die Werte ungleich 0 in der Spalte
    Abweichung
    .
    Eine Abweichung ungleich 0 gibt an, dass in der ausgewählten Zeitperiode eine Differenz zwischen den Gesamtbeträgen für folgende Elemente besteht:
    • Den Abschreibungstransaktionen, die Sie für Assets erfassen.
    • Operative und Buchungsjournale in Hauptbuch-Konten der Asset-Abschreibung
  5. Um die Ursache für die Abweichung ungleich 0 zu lokalisieren und zu beheben, prüfen Sie die Werte in den anderen Spalten.
    Führen Sie einen Drilldown in diesen Werten durch, um die Details der Transaktionen in jeder Kategorie für die ausgewählten Elemente anzuzeigen:
    • Hauptbuch-Konto
    • Ausgabenkategorie
    • Journalquelle
    • Zeitperiode
    Option Bezeichnung
    Details zur Abschreibungsaufwandsposition (A)
    Die Asset-Transaktionen, für die Workday Abschreibungsaufwandspositionen erstellt.
    Beispiele:
    • Nachträgliche Anpassung der Anschaffungskosten
    • Änderungen der Nutzungsdauer von Assets
    • Abschreibung, die Sie für Assets erfassen
    Details zur kumulierten Abschreibung (B)
    Die Transaktionen, die den kumulierten Abschreibungsbetrag für Assets ändern.
    Beispiel: Sie führen einen teilweisen Abgang eines Assets durch, für das Sie eine Abschreibung erfasst haben.
    Aktivität der Hauptbuch-Abschreibung gesamt
    Die operativen und Buchungsjournale in Hauptbuch-Konten der Asset-Abschreibung.
    Beispiel: Operative Journale, die Workday erstellt, wenn Sie Abschreibungen für Assets erfassen.
  6. Öffnen Sie den Bericht
    Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kosten
    .
  7. Prüfen Sie die Werte in der Spalte
    Abweichung gesamt
    .
    Eine Abweichung ungleich 0 gibt an, dass in der ausgewählten Zeitperiode eine Differenz zwischen den Gesamtbeträgen für folgende Elemente besteht:
    • Kostenaktivitäten, die Sie mit oder ohne Journale für Ihre Assets erfassen
    • Operative und Buchungsjournale in Asset-Hauptbuch-Konten mit oder ohne Kostenaktivität für das Asset
  8. Um die Ursache für die Abweichung ungleich 0 zu lokalisieren und zu beheben, prüfen Sie die Werte in den anderen Spalten.
    Führen Sie einen Drilldown in diesen Werten durch, um die Details der Transaktionen in jeder Kategorie für die ausgewählten Elemente anzuzeigen:
    • Hauptbuch-Konto
    • Ausgabenkategorie
    • Zeitperiode
    Option Bezeichnung
    Asset-Kostendetails mit Journalen (A)
    Die Asset-Kostentransaktionen mit zugehörigen operativen Journalen.
    Beispiel: Sie transferieren Assets an verschiedene Kostenstellen.
    Asset-Kostendetails ohne Journale (B)
    Die Asset-Kostentransaktionen ohne operative Journale.
    Beispiele:
    • Sie registrieren Assets manuell. Workday erfasst keine Buchungen.
    • Sie registrieren Assets aus Lieferantenrechnungen. Workday erfasst Buchungen in der Lieferantenrechnung.
    Für diese Transaktionen ist eher eine Abstimmung erforderlich.
    Hauptbuch-Details mit Asset-Transaktionen (C)
    Die operativen Journale für Asset-Kostentransaktionen.
    Beispiel: Operative Journale für Lieferantenrechnungen, aus denen Sie Assets registrieren.
    Hauptbuch-Details ohne Asset-Transaktionen (D)
    Die Buchungsjournale in Asset-Hauptbuch-Konten.
    Beispiel: Buchungsjournale, die Sie nach der manuellen Registrierung von Assets erstellen.
    Bei diesen Journalen ist eher eine Abstimmung erforderlich.
Sie führen den Bericht
Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kumulierte Abschreibung
 für folgende Elemente aus:
Feld
Wert
Period
Oktober des aktuellen Jahres
Zeitperiode
Aktuelle Periode
Option für Berichtsdatum
Transaktionsdatum
Sie finden eine Abweichung von -246,89 USD für das Hauptbuch-Konto „
17000:Aggregierte Abschreibung
 “ und die Ausgabenkategorie
Hardware - Server
. Sie prüfen die Beträge in den anderen Spalten und sehen Folgendes:
  • Ein Detail der Abschreibungsaufwandsposition von 246,89 USD
  • Eine Gesamtabschreibungsaktivität für das Hauptbuch von -493,89 USD
Sie führen einen Drilldown im Wert in der Spalte Abschreibungsaktivität für
Hauptbuch gesamt
 durch und finden zwei Journalpositionen für dasselbe Asset mit einem Buchungsdatum im Oktober.
Sie führen den Bericht
Abstimmung von Assets und Hauptbuch - Kumulierte Abschreibung
 erneut aus für:
Feld
Wert
Period
Oktober des aktuellen Jahres
Zeitperiode
Aktuelle Periode
Option für Berichtsdatum
Buchungsdatum
Die Abweichung für das Hauptbuch-Konto „
17000: Kumulierte Abschreibung
 “ und die Ausgabenkategorie
Hardware - Server
 ist 0.
Wenn Sie einen Drilldown im Wert in der Spalte Details zur
Abschreibungsaufwandsposition (A)
 durchführen, finden Sie zwei Abschreibungspositionen für dasselbe Asset: eine im September und eine im Oktober. Vom Drilldown-Bericht navigieren Sie zu der Lieferantenrechnung, aus der Sie das Asset registriert haben. Sie stellen fest, dass Sie die Lieferantenrechnung im Oktober erstellt und im September rückdatiert haben. Sie hatten die Hauptbuch-Periode für September bereits abgeschlossen, sodass Workday die Abschreibung im Oktober gebucht hat.