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Zuletzt aktualisiert: 2025-02-21
Schritte: Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen einrichten

Schritte: Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen einrichten

Sicherheit:
Set Up Company Accounting
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Mit Im-Auftrag-von-Intercompany können Sie Zahlungen und Rechnungen anstelle des Unternehmens verarbeiten, das die Waren und Services bereitstellt. Wenn Sie Ihre Intercompany-Profile und -Beziehungen konfigurieren, können Sie Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten erfassen, initiieren und deren Zahlung abwickeln.
Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen einrichtenin der Anwendungsfallbibliothek.
  1. Konfigurieren Sie Bankkonten für alle verbundenen Unternehmen, die Intercompany-Transaktionen verwenden. Wir verwenden diese Konten sowohl für Intercompany-Zahlungen als auch -Zahlungseingänge. Sie benötigen Bankkonten für alle Teilnehmer einer Intercompany-Transaktion, um Intercompany-Zahlungseingänge zu erstellen.
  3. Konfigurieren Sie die folgenden Kontierungsregeln:
    • Intercompany-Verbindlichkeiten
    • Intercompany-Forderungen
    Workday empfiehlt außerdem, zusätzliche Kontierungsregeln zu konfigurieren, abhängig von den benötigten Transaktionsarten. Allgemeine Kontierungsregeln umfassen:
    • Kasse
    • Ausgaben
    • Ertrag
    • Transaktionssteuer
  4. Sie können mit den Regeln für die Kundenzahlungszuordnung die Verarbeitung von Zahlungen in Workday ändern. Standardmäßig verwendet Workday die Regeln für die Kundenzahlungszuordnung, die mit dem Unternehmen verknüpft sind, das die Zahlung empfängt.
    Wenn Sie die Salden auf Kundenrechnungen abschreiben müssen, verwenden wir die Regeln des Unternehmens auf der Kundenrechnung.
  5. Workday verwendet Intercompany-Geschäftsprozessschritte, wenn Sie zur Position der Transaktion ein Unternehmen hinzufügen, das sich vom Header-Unternehmen unterscheidet. Wir empfehlen, folgende Geschäftsprozessschritte hinzuzufügen:
    • Den Schritt
      Buchungsjournal - Intercompany-Ereignis initiieren
       zum Buchungsjournalereignis
    • Den Schritt
      Kundenrechnung - Intercompany-Ereignis initiieren
       zum Kundenrechnungsereignis
    • Den Schritt
      Lieferantenrechnung - Intercompany-Ereignis initiieren
       zum Lieferantenrechnungsereignis
    Konfigurieren Sie folgende zusätzliche Geschäftsprozesse:
    • Intercompany-Zahlungseingang erfassen - Ereignis
    • Zahlungslaufereignis
Sie können Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen erstellen.