Überlegungen zum Setup: Direkt-Intercompany-Aktivitäten

Direkt-Intercompany-Aktivitäten unterstützen eine Finanzbuchhaltungsstruktur, die Transaktionen zwischen verschiedenen Entitäten innerhalb einer Organisation ermöglicht.

Die Funktion „Direkt-Intercompany“ generiert automatisch Folgendes:

Lieferantenrechnungen von Kunden
Intercompany-Zahlungseingänge, um Kundenrechnungen zu begleichen, wenn Sie Lieferantenrechnungen abwickeln

Wenn Sie Ihren Mandanten so einrichten, dass Direkt-Intercompany-Aktivitäten erfasst werden, kann Ihre Organisation folgende Aktivitäten automatisch mit einer anderen Entität generieren:

Schulden
Verbindlichkeiten
Forderungen

Verwenden Sie Direkt-Intercompany-Transaktionen, wenn Quelldokumente die gesetzlichen Anforderungen von [legal or] erfüllen müssen. Beispiele: Sie geben Transaktionen für ein Unternehmen in einem anderen Land ein oder in einem anderen Land, in dem Steuerreportinganforderungen bestehen.

Verwenden Sie Direkt-Intercompany für folgende Zwecke:

Erfassen Sie Buchungstransaktionen, die zwischen mindestens 2 Tochterunternehmen oder multinationalen Unternehmen innerhalb Ihrer Organisation stattfinden.
Einkauf Waren oder Services von einem anderen Unternehmen in Ihrer Organisation.

Verwenden Sie Direkt-Intercompany, um Transaktionen für folgende Aktivitäten zu erfassen:

Kundenrechnungen
Kundenrechnungsanpassungen
Lieferantenrechnungen
Lieferantenrechnungsanpassungen
Intercompany-Zahlung

Fragen	Überlegungen
Wie möchten Sie Tochterunternehmen oder multinationale Unternehmen verwalten?	Wenn Sie Tochterunternehmen oder multinationale Niederlassungen haben, die miteinander Transaktionen durchführen, sollten Sie Intercompany-Profile konfigurieren. Mit Intercompany-Profilen können Sie diese Intercompany-Transaktionen erfassen und verarbeiten.
Müssen Sie Quelldokumente für gesetzliche Anforderungen bereitstellen?	Im-Auftrag-von-Transaktionen generieren keine Quelldokumente. Bevor Sie Intercompany-Transaktionen konfigurieren, sollten Sie überlegen, ob Sie Direkt-Intercompany einrichten müssen.
Welche Transaktionen führen Ihre Tochterunternehmen normalerweise miteinander durch?	Die Transaktionen, die Unternehmen innerhalb einer Organisation miteinander durchführen, bestimmen, ob Sie Workday für Direkt- oder Im-Auftrag-von-Intercompany strukturieren müssen. Wenn Sie Transaktionen darstellen müssen, bei denen Unternehmen als Lieferant und Kunde agieren, konfigurieren Sie Direkt-Intercompany. Wenn ein Unternehmen die Zahlungen und Rechnungen anstelle des Unternehmens verarbeitet, das Waren und Services für Kunden bereitstellt, konfigurieren Sie Im-Auftrag-von-Intercompany. Wenn beide Intercompany-Beziehungen auf Sie zutreffen, konfigurieren Sie beide.
Wie verwenden Ihre Unternehmen Ihre Kontengruppen?	Sie können eine Intercompany-Beziehung zwischen zwei Unternehmen nur dann erstellen, wenn diese Unternehmen dieselbe Kontengruppe verwenden. Bevor Sie Ihre Intercompany-Profile konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Unternehmen die richtigen Kontengruppen verwenden.
Wie werden Intercompany-Transaktionen verarbeitet und deren Zahlung abgewickelt?	Um die Zahlung für Ihre Intercompany-Transaktionen abzuwickeln, müssen Sie folgende Optionen in der Aufgabe Intercompany-Profil für Unternehmen bearbeiten konfigurieren: Standardzahlungsarten Initiierung zulässig Zahlungsarten Wenn Sie Intercompany-Zahlungseingänge automatisch erfassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Zahlungseingang erfassen . Wenn Sie Eingänge nicht automatisch erfassen, müssen Sie manuelle Eingänge erstellen, die für Ihre Zahlungsläufe in der Aufgabe Intercompany-Zahlungseingang erfassen verwendet werden.
Wie konfigurieren Sie Zuweisungen Ihrer Sicherheitsrollen?	Workday verwendet die Sicherheitskonfiguration des initiierenden Unternehmens, um zu bestimmen, wer die Intercompany-Transaktion anzeigen kann. Beispiel: Das Unternehmen, das die Kundenrechnung erstellt, bestimmt die Sicherheitsanforderungen für den Zugriff und die Verarbeitung der Intercompany-Transaktion. Wenn Ihr Unternehmen als Lieferant agiert, verwendet Workday stattdessen die Sicherheitskonfiguration des Kunden in der ursprünglichen Transaktion, um zu bestimmen, wer die Intercompany-Transaktion anzeigen kann. Richten Sie ggf. die Rollenzuweisungen für die Unternehmenshierarchie entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen ein, wenn Benutzer auf beide Seiten der Intercompany-Transaktion zugreifen müssen.
Haben Sie die Unternehmens- oder Kostenstellenpartitionierung aktiviert?	Stellen Sie sicher, dass bei der Eingabe von Transaktionen zwischen den Unternehmen keine Probleme mit den Kombinationen auftreten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Worktags von einem Unternehmen in ein anderes Unternehmen fließen. Wenn einige Kostenstellen auf Kundenseite, aber nicht auf Lieferantenseite vorhanden sind, können Sie den Schritt „Prüfen“ in der Lieferantenrechnung aktivieren, um das Problem zu identifizieren und zu korrigieren.
Wie viele Verkaufs- und Einkaufsposten verwenden Sie beim Mapping von Ertrags- und Ausgabenkategorien?	Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte: Erforderlicher Verwaltungsaufwand bei der Verwendung von Verkaufs- und Einkaufsposten Auswirkungen, die das Mapping von Posten in verschiedenen Kombinationen mithilfe unterschiedlicher Standard-Worktags in Lieferanten- und Kundenrechnungen auf die Performance hat
Haben Sie mehrere Intercompany-Ausgabenkategorien, die mit einer einzelnen Intercompany-Ertragskategorie gemappt sind, oder sind mehrere Ertragskategorien mit einer einzelnen Ausgabenkategorie gemappt?	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Erweitern Sie die Anzahl der Intercompany-Ertragskategorien oder -Ausgabenkategorien, um eine 1:1-Beziehung zu erstellen. Erstellen Sie mehrere Verkaufsposten, die mit der einzelnen Intercompany-Ertragskategorie gemappt sind. Mappen Sie dann jeden der Verkaufsposten mit einem Einkaufsposten in einer 1:1-Beziehung. Anschließend ist jeder Einkaufsposten mit der entsprechenden Ausgabenkategorie gemappt.

Funktion	Überlegungen
Kontierungsregeln	Konfigurieren Sie separate Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten und Intercompany-Forderungen , wenn Sie die Zahlung für Intercompany-Transaktionen abwickeln möchten. Mit separaten Buchungsregeln kann Workday die Verbindlichkeiten und Forderungen erstellen, die für den Zahlungsabwicklungsprozess erforderlich sind. Wenn Sie sowohl Direkt- als auch Im-Auftrag-von-Intercompany konfigurieren, sollten Sie ggf. eine Direkt-Intercompany -Dimension in den Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten sowie Intercompany-Forderungen konfigurieren. Durch Hinzufügen der Dimension können Sie die Kontierungsregeln aufteilen, die Sie für Im-Auftrag-von- und Direkt-Intercompany-Transaktionen verwenden. Abhängig von den verwendeten Transaktionsarten müssen Sie außerdem zusätzliche Kontierungsregeln konfigurieren. Allgemeine Kontierungsregeln umfassen: Kasse Ausgaben Ertrag Transaktionssteuer Wenn Sie keine Intercompany-Transaktionen auf Kasse buchen möchten, können Sie stattdessen ein temporäres Bankkonto zur Erfassung der Kosten konfigurieren. Konfigurieren Sie ggf. das temporäre Bankkonto, wenn Sie Zahlungsabwicklungstransaktionen vom Pseudokonto zu einem anderen Hauptbuch-Konto umleiten möchten.
Geschäftskalender	Verwenden Sie einen geteilten Geschäftskalender für Unternehmen, die für Intercompany-Transaktionen konfiguriert sind. Der geteilte Geschäftskalender kann ein alternativer oder ein primärer Geschäftskalender sein. Durch das Teilen eines Geschäftskalenders wird das Risiko fehlerhafter Transaktionen reduziert, die Sie mit einer Konsolidierung eliminieren müssen.
Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen	Aktivieren Sie Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen in Kunden- und Lieferantenrechnungen, um Fällig-an- und Fällig-von-Unternehmen in Intercompany-Transaktionen zu identifizieren. Durch die Identifizierung dieser Worktags kann Workday Eingaben in konsolidierte Finanzaufstellungen eliminieren. Workday empfiehlt außerdem, die Kontierungsregeln so zu konfigurieren, dass die entsprechenden Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen als resultierende Worktags verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration nicht dazu führt, dass ein Unternehmen Intercompany-Transaktionen mit sich selbst erstellt.
Direkt-Intercompany automatisieren	Automatisieren Sie Teile der Rechnungsverarbeitung für Direkt-Intercompany-Transaktionen. Sie können den Geschäftsprozess Kundenrechnungsereignis konfigurieren, um bei Genehmigung des Geschäftsprozesses Lieferantenrechnungen automatisch aus Kundenrechnungen zu generieren. Sie können das automatische Hinzufügen dieser Rechnungsposten auch aktivieren, wenn Sie Ihre Kunden- und Lieferantenbeziehungen in der Aufgabe Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten konfigurieren. Das automatische Hinzufügen von Rechnungsposten reduziert die manuelle Eingabe und verbessert die Dokumentation. Wenn Sie Teile der Rechnungsverarbeitung automatisieren, fügen Sie den Schritt Lieferantenrechnung prüfen zu Ihrem Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis hinzu. Mit dem Prüfschritt können Sie die Genauigkeit der automatischen Verarbeitung sicherstellen.
Benutzerdefinierte Validierungen	Erstellen Sie benutzerdefinierte Validierungen, um die Erstellung und Verarbeitung von Direkt-Intercompany-Transaktionen zu steuern. Einige Validierungen, die wir empfehlen, sind: Erzwingen, dass Worktags sowohl in Kunden- als auch Lieferantenrechnungen enthalten sind. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer verbundene Intercompany-Unternehmen für Eliminierungsregeln hinzugefügt hat. Bestätigen Sie, dass ein verbundenes Intercompany-Unternehmen entsprechend dem Unternehmen als Kunde oder Lieferant der Transaktion geladen wird. Machen Sie Steueranwendbarkeit, Steuercodes und Steueroptionen für Kunden- und Lieferantenrechnungen erforderlich. Fügen Sie Beschränkungen für Intercompany-Transaktionen basierend auf den Einstellungen des Intercompany-Profils hinzu.

Bevor Sie Intercompany-Transaktionen erstellen können, müssen Sie:Intercompany-Profile für alle Ihre verbundenen Intercompany-Unternehmen in der Aufgabe Intercompany-Profil für

Unternehmen bearbeiten

erstellen. Konfigurieren Sie Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen. Erstellen Sie Kunden und Lieferanten basierend auf den Unternehmen in Ihrer Organisation. Diese Kunden und Lieferanten sollten die Intercompany-Beziehungen innerhalb Ihrer Organisation für die Initiierung und Verarbeitung von Direkt-Intercompany-Transaktionen widerspiegeln. Konfigurieren Sie das 1:1-Mapping für:

Einkaufsposten zu Verkaufsposten
Ertrags- und Ausgabenkategorien

Sie können nur gemappte Konfigurationen (entweder Ertragskategorien mit Ausgabenkategorien oder Verkaufsposten mit Einkaufsposten) in einer Intercompany-Transaktion auswählen.

Bevor Sie Direkt-Intercompany konfigurieren, sollten Sie berücksichtigen, dass Sie Anpassungen für Direkt-Intercompany-Rechnungen nur automatisch verarbeiten können.

Sie können eine Lieferantenrechnungsanpassung für eine Kundenrechnungsanpassung nicht manuell erstellen.

Keine Auswirkungen. Die Intercompany-Konfigurationen in der Aufgabe Mandanten-

Setup bearbeiten - Financials

gelten speziell für Im-Auftrag-von-Intercompany.

Um Intercompany-Aktivitäten für ein anderes Unternehmen zu erstellen, müssen Sie Sicherheitsrollen für die Aktivität im anderen Unternehmen konfigurieren. Beispiel: Wenn Sie zu Unternehmen A gehören und eine Intercompany-Aktivität für Unternehmen B erstellen möchten, benötigen Sie eine Sicherheitsrolle, mit der Sie auch die Aktivität für Unternehmen B erstellen können.

Domänen	Überlegungen
Set Up: Company Accounting im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.	Richten Sie Intercompany-Profile ein. Sie benötigen Intercompany-Profile, um Intercompany-Transaktionen zu erstellen.
Set Up: Accounting Rules im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.	Richten Sie Kontierungsregeln ein. Sie benötigen separate Kontierungsregeln für Ihre Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen, wenn Sie die Zahlung für Intercompany-Salden abwickeln möchten.

Für Direkt-Intercompany-Transaktionen konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse

Kundenrechnungsereignis

und

Lieferantenrechnungsereignis

. Damit können Sie Direkt-Intercompany-Transaktionen für Kunden- und Lieferantenrechnungen erstellen. Fügen Sie den Service

Erstellung einer Lieferantenrechnung oder Anpassungen initiieren

im Geschäftsprozess

Kundenrechnungsereignis hinzu

, wenn Sie Lieferantenrechnungen automatisch aus Kundenrechnungen erstellen möchten.

Wenn Ihr Unternehmen Direkt-Intercompany-Transaktionen verarbeiten und deren Zahlung abwickeln muss, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Zahlungslaufereignis

.

Berichte oder Dashboards	Überlegungen
Nicht ausgeglichene Intercompany-Journale - Bericht	Identifizieren und beheben Sie Probleme aufgrund von nicht ausgeglichenen Intercompany-Aktivitäten.
Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht	Verwenden Sie diesen Bericht, um folgende Elemente abzustimmen: Intercompany-Konten in einer Eliminierungsregel Differenzen zum Interimskonto im Bericht „Konsolidierte Saldenbilanz“ Der Bericht wird standardmäßig für alle Eliminierungsregeln ausgeführt, Sie können ihn aber auch für eine bestimmte Regel ausführen.
Abstimmung von Intercompany-Verbindlichkeiten und Forderungen	Suchen und prüfen Sie nicht ausgeglichene Beträge aus gebuchten Journalpositionen in Hauptbüchern von verbundenen Intercompany-Unternehmen, die am Ende der Periode verbleiben. Ermöglicht es Ihnen, alle Intercompany-Posten für jedes verbundene Intercompany-Unternehmen zu identifizieren und abzustimmen, einschließlich abgeglichener und nicht abgeglichener Transaktionen.
Intercompany - Arbeitsbereich	Prüfen Sie Intercompany-Aktivitäten, einschließlich Journalpositionen nicht erfasster Eingänge und Zahlungsläufe in Bearbeitung. Ermöglicht es Ihnen, ausstehende Beträge zu suchen, die an ein verbundenes Intercompany-Unternehmen oder von einem solchen Unternehmen stammen.
Ausstehende Intercompany-Transaktionen	Suchen und prüfen Sie detaillierte Informationen zu ausstehenden Intercompany-Transaktionen.

Webservices	Überlegungen
Get Account Posting Rule Sets	Ruft detaillierte Informationen zu konfigurierten Regelsätzen für die Kontierung ab.
Get Intercompany Profiles	Ruft detaillierte Informationen zu konfigurierten Intercompany-Profilen ab. Ermöglicht es Ihnen, detaillierte Informationen zu mehreren Intercompany-Profilen anzuzeigen.
Put Account Posting Rule Set	Erstellt oder konfiguriert Regelsätze für die Kontierung. Ermöglicht es Ihnen, mehrere Regelsätze für die Kontierung gleichzeitig einzurichten.
Put Intercompany Profile	Erstellt Intercompany-Profile. Ermöglicht es Ihnen, mehrere Intercompany-Profile gleichzeitig einzurichten.

Sie können Direkt-Intercompany mit Kunden- und Lieferantenrechnungen in Workday verwenden. Intercompany erweitert vorhandene Funktionen, indem Sie Aktivitäten für Konten anderer Unternehmen generieren können. Das von Ihnen konfigurierte Intercompany-Profil ermöglicht zahlreiche Intercompany-Aktivitäten in Workday.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.