Buchungsquelle bearbeiten

Wenn Sie einem Benutzer über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Zugriff auf eine Domäne gewähren, beschränkt Workday den Zugriff auf jede Buchungsquelle basierend auf der Benutzerrolle.

Wählen Sie Rangfolge für
Worktag-
Art aktivieren in der Aufgabe Rangfolgen für
Worktag-Arten verwalten
.
Sie ordnen die Worktag-Arten, aus denen Sie zugehörige Worktag-Werte vorgeben möchten, in
der
Liste Rangfolge der Aufgabe Rangfolgen für
Worktag
-Arten verwalten korrekt an.

Wenn Sie einem Benutzer über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Zugriff auf eine Domäne gewähren, beschränkt Workday den Zugriff auf jede Buchungsquelle basierend auf der Benutzerrolle.

Das Gültigkeitsdatum muss mit dem Wert im Feld

Stichtag

übereinstimmen oder davor liegen. Andernfalls können Transaktionen auftreten, die Workday nicht verarbeiten kann, da für die Transaktionen keine übereinstimmende Konfiguration gefunden werden kann. Workday empfiehlt, dass Sie Ihre Erstkonfiguration mit einem Datum erstellen, das vor allen Transaktionen liegt, die Sie in Accounting Center übernehmen möchten.

Feld	Beschreibung
Name der Buchungsgruppe	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Buchungsgruppe ein.
Bedingungsregel	Wählen Sie eine Bedingungsregel für die Buchungsgruppe. Workday wendet die Bedingungsregel für die Buchungsgruppe auf eine Transaktion an, wenn die Bedingungsregel erfüllt ist. Bedingungsregeln sind spezifisch für eine Buchungsquelle. Sie können Bedingungsregeln für alle Buchungsgruppen und Journalpositionsregeln in derselben Buchungsquelle verwenden, aber nicht dieselben Bedingungsregeln in einer anderen Buchungsquelle. Sie können Bedingungsregeln für die Buchungsgruppe über die Aufgabe Konfigurationsregel für Buchungsquelle erstellen erstellen , auf die Sie auch über dieses Feld zugreifen können. Wenn Sie keine Bedingungsregel auswählen, wendet Workday die Buchungsgruppe auf alle Transaktionen im Batch an. Bei Transaktionen mit Viele zu Eins müssen alle Zeilen mit derselben Gruppierungs-ID die Bedingungsregel für die Buchungsgruppe erfüllen, um detaillierte Buchungen zu generieren.

Feld	Beschreibung
Hauptbuch-Unternehmen Hauptbuch-Art Journalquelle	Mappen Sie die Quelldaten mit der entsprechenden Workday-Feldart. Mit dem Mapping können Sie beim Konfigurieren der Buchungsquelle einen Wert aus der Datenquelle auswählen. Andernfalls müssen Sie beim Konfigurieren Ihrer Buchungsquelle aus einer Liste von Instanzwerten in Ihrem Mandanten auswählen.
Buchungsdatum	Mappen Sie die Quelldaten mit der entsprechenden Workday-Feldart. Mit dem Mapping können Sie beim Konfigurieren der Buchungsquelle einen Wert aus der Datenquelle auswählen. Ist das Datum, an dem das Journal im Hauptbuch gebucht wird. Sie können dieses Datum verwenden, um die Periode zu bestimmen, in die die Journaleingabe gebucht werden soll. Wählen Sie das Datum der Transaktionen aus der angereicherten Datenquelle aus. Workday ruft den Wert für das Feld Datum in der angereicherten Datenquelle ab. Das Buchungsdatum stimmt in der Regel mit dem Stichtag überein, kann jedoch unterschiedlich sein. Auf diese Weise können Sie ein Konfigurationsdatum für die Buchungsquelle festlegen, das vor dem Journalbuchungsdatum liegt. Es ähnelt dem Transaktions- und Buchungsdatum in Workday.
Buchcode	(Optional) Wählen Sie einen Buchcode für die Buchungsgruppe. Wählen Sie entweder ein Feld aus Ihren Quelldaten oder einen Instanzwert aus. Sie können für jede Buchungsgruppe basierend auf Ihren Reportinganforderungen einen separaten Buchcode auswählen. Beispiel: Für dieselbe Buchungsquelle können Sie einen GAAP-Buchcode für eine Buchungsgruppe und den Buchcode Lokale GAAP-Anpassungen für eine andere Buchungsgruppe wählen.
Memo	Optional Dieser Wert wird nur auf Detailbuchungen übertragen und keine zusammengefassten Journale ausfüllen.
Externe Referenz-ID	Dieser Wert wird nur auf Detailbuchungen übertragen und keine zusammengefassten Journale ausfüllen.
Umkehr erstellen	Optional Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Umkehr für Transaktionen am ersten Tag der nächsten verfügbaren Periode erstellen möchten.
Alternatives Umkehrdatum	Optional Schließen Sie dieses Feld ein, wenn Sie: Erstellen Sie Umkehrungen. Sie möchten ein anderes Datum als die Standardoption verwenden. Dabei handelt es sich um den ersten Tag der nächsten Periode. Das alternative Umkehrdatum muss in Ihren angereicherten Daten enthalten und als Datum formatiert sein.
Wechselkursart	Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Mehrere Währungen aktivieren aktivieren . Wählen Sie Werte entweder aus der angereicherten Datenquelle oder aus einer Liste mit Werten in Ihrem Mandanten. Wenn Sie Keine der Optionen auswählen, verwendet Workday die Standardwechselkursart für das Unternehmen. Wenn für das Unternehmen keine Unternehmenskursart angegeben ist, verwendet Workday die Standardwechselkursart in Ihrem Mandanten.

Feld	Beschreibung
Bedingungsregel	Optional Workday evaluiert und bucht Transaktionen basierend auf den von Ihnen erstellten Regeln auf bestimmte Hauptbuch-Konten. Bedingungsregeln sind spezifisch für eine Buchungsquelle. Sie können Bedingungsregeln für alle Buchungsgruppen und Journalpositionsregeln in derselben Buchungsquelle verwenden, aber nicht dieselben Bedingungsregeln in einer anderen Buchungsquelle. Sie können Bedingungsregeln über die Aufgabe Konfigurationsregel für Buchungsquelle erstellen erstellen , auf die Sie auch über dieses Feld zugreifen können. Wenn Sie keine Bedingungsregel erstellen, verarbeitet Workday diese Zeile für jede Datenzeile in Ihrer Datei.
Positionsunternehmen	Optional Belassen Sie den Standardwert, es sei denn, Sie konfigurieren Intercompany-Buchungen. Workday gibt den Wert automatisch aus dem Hauptbuch-Unternehmen auf dem Register Regeln für Journal-Header vor. Bei Intercompany-Transaktionen können Sie folgende Werte auswählen: Aus der angereicherten Datenquelle. Liste der Werte in Ihrem Mandanten.
Hauptbuch-Konto	Mappen Sie die Quelldaten mit der entsprechenden Workday-Feldart, wenn Sie beim Konfigurieren der Buchungsquelle einen Wert aus der Datenquelle auswählen möchten. Andernfalls müssen Sie einen Wert aus einer Liste von Werten in Ihrem Mandanten oder eine Kontierungsregelart (einschließlich der Art der benutzerdefinierten Kontierungsregel) auswählen. Siehe: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dimensionen und Arten von benutzerdefinierten Kontierungsregeln Siehe: Erstellen Sie Workday-Instanzen mit Prism-Join.
Weitere Dimensionen von Kontierungsregeln	Optional Muss einen Wert eingeben, wenn Sie eine Kontierungsregelart im Feld Hauptbuch-Konto wählen. Mappen Sie Ihre Quelldatenspalte mit der benutzerdefinierten Liste, die Sie für die Dimension der benutzerdefinierten Kontierungsregel erstellt haben. Siehe: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dimensionen und Arten von benutzerdefinierten Kontierungsregeln. Wenn Sie eine Kontierungsregel verwenden, sollte dieses Feld gültige Dimensionsdaten der Kontierungsregel für die angegebene Kontierungsregelart enthalten. Fügen Sie hier Dimensionen aus der Art Ihrer Kontierungsregel hinzu, einschließlich der Dimensionen der konfigurierten benutzerdefinierten Kontierungsregel. Fügen Sie nicht die Dimension „Unternehmen“ hinzu, da Workday die Dimension automatisch ableitet.
Transaktionsbetrag	Betrag in Transaktionswährung. Wählen Sie aus der angereicherten Datenquelle aus. Sofern Sie nicht mehrere Währungen für die Buchhaltungsquelle aktivieren, müssen Sie den Transaktionsbetrag in der Hauptbuch-Währung des Unternehmens eingeben.
Transaktionswährung	Wählen Sie Werte aus der angereicherten Datenquelle oder aus einer Liste mit Werten in Ihrem Mandanten.
Hauptbuch-Betrag	Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Workday Quelltransaktionen in Ihre Hauptbuch-Währung umrechnen soll. Wenn Sie die Umrechnung in den Hauptbuch-Betrag bereits vorgenommen haben, wählen Sie eine der angereicherten Datenquellen aus.
Worktags	Optional, aber Workday empfiehlt, dass Sie mindestens ein Feld mit Worktag-Dimensionen mappen. Workday persistiert die Worktags für Ihre Sammeljournale im Hauptbuch. Die Worktags fassen Ihre detaillierten Buchungseingaben zusammen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Steuerdetails aktivieren aktivieren, geben Sie folgende Worktags an: Erforderliche Worktags: Steueranwendbarkeit Steuercode Steuersatz Optionale Worktags: Steuererstattungsfähigkeit Art des Steuererfassungsdatums : Workday fügt in allen detaillierten Journalpositionen, die aus einer für die Steuer aktivierten Journalpositionsregel stammen, automatisch den Wert Transaktionsdatum für Art des Steuererfassungsdatums hinzu. Um das Worktag Art des Steuererfassungsdatums für eine für die Steuer aktivierte Journalpositionsregel zu konfigurieren, wählen Sie die Option Konfiguration des Steuererfassungsdatums für Transaktionssteuern aktivieren unter Steueroptionen in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials . Ein Wert für Art des Steuererfassungsdatums , den Sie über die Journalpositionsregel konfigurieren, hat Vorrang vor dem Standardwert. Workday hindert Sie daran, Worktags für Steuerbehörden oder Steuerkategorien in einer für die Steuer aktivierten Journalpositionsregel zu konfigurieren. Workday leitet diese Worktags aus dem Steuersatz ab und gibt sie automatisch in der resultierenden Detailjournalposition vor. Worktags, die Sie hier angeben, werden sowohl in Detail- als auch in Sammelbuchungen angezeigt.
Verbundenes Interworktag	Geben Sie optional einen Wert für ein verbundenes Interworktag an, um Transaktionen mit diesem Wert zu verarbeiten, wenn Sie Detail- und Sammeljournalpositionen anhand des erforderlichen Ausgleichs-Worktags ausgleichen. Sie können Werte für verbundene Interworktags anwenden, wenn Sie den primären Worktag-Ausgleich in Ihrem Mandanten aktivieren.
Zugehörige Standard-Worktags aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Standardwerte für zugehörige Worktags zu laden, die aus den Worktag-Werten Ihrer angereicherten Transaktionen abgeleitet sind. Dadurch kann die Notwendigkeit reduziert werden, diese Worktag-Werte mithilfe von Mapping-Tabellen zu definieren, was den laufenden Verwaltungsaufwand für Ihre Mapping-Tabellen reduziert. Workday gibt nur Standard-Worktag-Arten vor, die Sie in der Werteliste Worktags für jede Journalpositionsregel wählen. Ein Worktag-Wert aus Ihren angereicherten Daten hat immer Vorrang vor einem zugehörigen Standard-Worktag-Wert. Workday berücksichtigt die zugehörigen Worktag-Werte, die zu Ihren Detailjournalpositionen hinzugefügt werden, Folgendermaßen: Bei der Evaluierung der Kontierungsregel für die Journalpositionsregel, falls zutreffend. Bei der Evaluierung von benutzerdefinierten Validierungen für Detailbuchungen, falls zutreffend. Zusammenfassend und schließt sie in die resultierenden Accounting Center-Sammeljournalpositionen ein. Sie können die Option Zugehörige Standard-Worktags aktivieren nur auswählen, wenn Sie die Aufgabe Rangfolge für Worktag-Art aktivieren .
Zusätzliche Attribute	Optional, aber Workday empfiehlt, mindestens ein Feld mit zusätzlichen Attributen einzuschließen. Schließen Sie alle anderen Attribute ein, die Sie zusätzlich zu Worktags einschließen möchten. Beispiel: Agent-Nummer, Policennummer. Zusätzliche Attribute werden nicht auf die Sammeljournale im Hauptbuch übertragen, sondern stehen für das Reporting in Ihren Detailbuchungsergebnissen zur Verfügung.
Abstimmen mit Bank	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie zusammengefasste Kassenjournalpositionen abstimmen möchten. Von Ihnen ausgewählte Journalpositionen stehen für die Abstimmung zur Verfügung und zeigen eine Transaktionsreferenz an, falls vorhanden. Anschließend können Sie die ausgewählten Journalpositionen mit Ihrem Bankauszug abgleichen. Siehe: Schritte: Bankkontenabstimmung verwenden.
Transaktionsreferenz	Weisen Sie nur dann eine Transaktionsreferenz zu, wenn Sie die Option „ Abstimmen mit Bank “ aktiviert haben. Eine Transaktionsreferenz unterstützt Sie bei der Abstimmung von Kassenjournalpositionen mit Ihrer Bankauszugsposition. Workday zeigt die Transaktionsreferenz während der Zusammenfassung in der Journalposition an.
Steuerdetails aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionssteuern in den resultierenden Journalpositionen zu erfassen. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie Steuerattribute im Feld Steuerdetails definieren und die erforderlichen Worktags im Feld Worktags angeben.
Steuerdetails	Wenn Sie die Option „Steuerdetails aktivieren“ auswählen, müssen Sie folgende erforderlichen Steuerattribute definieren: Datum der steuerpflichtigen Transaktion Steuerart : Wenn Sie "Gezahlte Steuer" oder "Selbst einbehaltene Steuer" angeben, müssen Sie in der resultierenden Detailjournalposition einen Wert für das Worktag "Steuererstattungsfähigkeit" eingeben. Andernfalls leitet Workday die Steuererstattungsfähigkeit von der Steueranwendbarkeit ab. Ein Wert für die Steuererstattungsfähigkeit , den Sie über die Regel für Journalpositionen konfigurieren, hat Vorrang vor dem Wert, den Workday aus der Steueranwendbarkeit vorgibt. Steuerpflichtiger Betrag ( Optional) Art der Steuererstattungsfähigkeit : Workday gibt die Art der Steuererstattungsfähigkeit aus dem Worktag Steuererstattungsfähigkeit während der Verarbeitung der Detailbuchungsphase vor. Wenn Sie ein Worktag für die Steuererstattungsfähigkeit "Teilweise erstattungsfähig" verwenden, müssen Sie für die Art der Steuererstattungsfähigkeit " Vollständig erstattungsfähig" oder "Nicht erstattungsfähig" in der Journalpositionsregel definieren. Sie können für die Art der Steuererstattungsfähigkeit keinen Wert für "Teilweise erstattungsfähig" angeben. Der Wert, den Sie im Feld Art der Steuererstattungsfähigkeit eingeben, überschreibt den Wert, der aus dem Worktag Steuererstattungsfähigkeit vorgegeben wird.