Schritte: Vorauszahlungsraten für automatische Verwendung einrichten

Um die Fakturierung zu vereinfachen, können Sie in Workday Ihren Sponsor Rate fakturieren, aber den Ertrag zum Zeitpunkt der Kostenerstattung realisieren. Sie können diesen automatischen Verbrauch von Vorauszahlungsraten einrichten, indem Sie einen Fakturierungszeitplan für Raten
mit der Zeitplanart Vorauszahlungsfakturierung
erstellen und diesen mit einer Zuschlag (Procurement) für Kostenerstattung
verknüpfen. Sie können mehrere Fakturierungszeitpläne für dieselbe Zuwendung erstellen. Jeder Fakturierungszeitplan kann eine eigene Zuwendungsposition haben oder Sie können mehrere Zuwendungspositionen im selben Zeitplan haben.

Öffnen Sie die Aufgabe

Zeitplanarten verwalten

Erstellen Sie für die Fakturierungszeitplan für Vorauszahlung
und aktivieren Sie die Kontrollkästchen

Vorauszahlung

und

Fakturierung

Sicherheit: Domäne Set Up: Customer Contracts
in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.

Zuwendungen erstellen.

Konfigurieren Sie die Zuschlag (Procurement) so, dass sie für Vorauszahlungsraten mit folgenden Elementen verwendet werden soll:

Die niedrigste Nummer der Zuschlag (Procurement) .

Positionsart Kostenerstattung

Worktags der Zuwendungsposition, wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren. Beispiel: Worktag Geldmittel .

Fakturierungszeitpläne für Zuwendungen erstellen.

Erstellen Sie einen neuen Fakturierungszeitplan Raten
und wählen Sie Vorauszahlungsfakturierung
als

Zeitplanart

Raten für den Fakturierungszeitplan generieren.

Um zu verhindern, dass Debitoreneingaben mit manuellen Buchungsjournalen gelöscht werden müssen, empfehlen wir Folgendes:

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "

Nicht mehr als Gesamtratenbetrag fakturieren"

Wenn mehrere Positionen denselben Fakturierungszeitplan Teilen , generieren Sie Raten nur für die Position mit der niedrigsten Nummer.

Nachdem Sie Ihren Fakturierungszeitplan übermittelt haben, zeigt Workday die Position mit der niedrigsten Nummer im Feld

Zuwendungsposition für Buchungs-Worktags aus Vorauszahlung

an. Workday verwendet die Worktags in dieser Position, um Vorauszahlungsbuchungen zu generieren.

Sie können das Kontrollkästchen "

Nicht mehr als Gesamtratenbetrag fakturieren"

deaktivieren, nachdem Sie den Vorauszahlungsbetrag verbraucht haben, sodass Sie Beträge, die über dem Rate liegen, als Kostenerstattungsausgaben fakturieren können. Workday erstellt Debitoreneingaben für diese Ausgaben.

Kundenrechnungen für Fakturierungsraten erstellen .

Erstellen Sie Sponsor für die Raten in Ihrem Fakturierungszeitplan, indem Sie

Fakturierungsrate

Kundenrechnung erstellen

in den möglichen Aktionen für die Raten wählen, die Sie fakturieren möchten. Workday generiert Rechnungen und Intercompany-Journal sowohl für das Zuschlag (Procurement) Header- Unternehmen als auch für das Positionsunternehmen in den Fakturierungsraten, die Sie wählen. In den Sponsor für die Vorauszahlungsraten Workday:

Soll - Forderungen

Abgegrenzter Ertrag
für Gutschriften .

Wenn Sie Zahlungen vom Sponsor eingehen , erfassen Sie Kundenzahlungen .

Es geschieht Folgendes:

Soll - Kasse

Haben - Forderungen
.

Wenn Sie Ausgaben für eine abgegrenzte Zuschlag (Procurement) ausgeben und die Transaktion abschließen, geschieht in Workday:

Soll - Nicht fakturierte Forderungen
-

Haben - Fördermittel - Ertrag
.

Wenn Sie Sponsor für die Kostenerstattungstransaktion erstellen, macht Workday:

Workday verbraucht den Vorauszahlungssaldo aus vollständigen Raten.

Zeigt den Abschnitt

Vorauszahlungsdetails

im Fakturierungszeitplan an.

Soll - Abgegrenzter Ertrag
.

Haben - Nicht fakturierte Forderungen -
.

Um die Vorauszahlungsbuchungen zu prüfen, können Sie in den möglichen Aktionen für die Sponsor

BuchhaltungBuchungsinformationen

anzeigen

wählen.