Schritte: Abgegrenzte Zuwendungspositionen einrichten und manuell verbrauchen

Sie können abgegrenzte Zuwendungspositionen erstellen, die Ihrem Sponsor in Rechnung gestellt werden, bevor Ausgaben für Ihre Zuwendung anfallen. Nachdem Sie die Zahlung vom Sponsor erhalten haben, können Sie den Vorauszahlungssaldo manuell mit Kostenerstattungstransaktionen oder in Raten mit festen Beträgen verbrauchen.

Zuwendungen erstellen.

Fügen Sie eine Zuwendungsposition mit der Positionsart Abgrenzung
hinzu. Fügen Sie mindestens eine weitere Zuwendungsposition mit der Positionsart Kostenerstattung
hinzu und legen Sie den Positionsbetrag so fest, dass er mit dem Vorauszahlungsbetrag übereinstimmt. Wählen Sie dieselbe Zuwendung für beide Zuwendungspositionen aus.

Fakturierungszeitpläne für Zuwendungen erstellen.

Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan
für die Art „Rate“ und verknüpfen Sie ihn mit der Zuwendungsposition Vorauszahlung
. Erstellen Sie Fakturierungsraten für die Anzahl der Vorauszahlungen und legen Sie die Ratenbeträge auf die Vorauszahlungsbeträge fest.

Wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Zuschlag

Kundenvertrag Kundenrechnung

erstellen aus Fakturierungsrate

Wählen

Sie unter Fakturierungsraten die Fakturierungsraten für die Vorauszahlung, die Sie verbrauchen möchten.

Kundenzahlungen erfassen.

Wählen Sie den Zuwendungssponsor als Zahlung

-von-Kunde

aus und geben Sie den Vorauszahlungsbetrag als

Gesamtzahlungsbetrag

ein.

Fügen

Sie auf dem Register Zahlungsavis eine Zeile hinzu und wählen Sie die Rechnung aus, die Sie aus der Fakturierungsrate für Vorauszahlung erstellt haben. Geben Sie den Vorauszahlungsbetrag als zu zahlenden Betrag an.

Erstellen Sie eine Kundenrechnung für die Ausgaben für die Kostenerstattung.

Wenn Kosten anfallen, die erstattungsfähig sind, fügen Sie das Fördermittel für die Zuwendungsposition für Kostenerstattung als Worktag zur Ausgabentransaktion hinzu.

Siehe: Schritte: Rechnungen für Zuwendungstransaktionen mit Kostenerstattung erstellen.

In den möglichen Aktionen für Ausgaben für Kostenerstattung für die Kundenrechnung wählen

Sie

Kundenrechnungsänderung

Fügen Sie eine zweite Rechnungsposition hinzu und wählen Sie die abgegrenzte Zuwendungsposition als Vertragsposition. Geben Sie den genauen negativen Betrag der für die Kostenerstattung ausgegebenen Werte unter

Erweiterter Betrag

ein.

Sicherheit: Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Kundenrechnungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.

Workday verrechnet den Gesamtrechnungsbetrag auf 0 und berechnet den Saldo anhand des Vorauszahlungsbetrags.