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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Beispiel: Zuwendungsbudgetprüfungen für bestimmte Worktags einrichten

Beispiel: Zuwendungsbudgetprüfungen für bestimmte Worktags einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Budgetprüfung für zuwendungsbezogene Ausgaben mit bestimmten Objektklasse -Worktags implementieren.
Sie sind Spezialist für Zuwendungsverträge an der Alma Maat (USA). Sie möchten eine Budgetprüfung für Ihre direkten Ausgaben in der Zuwendungsposition gemäß AWD-125 implementieren. Als Teil des Genehmigungsprozesses soll Workday Ihre Ausgabentransaktionen in einer bestimmten Periode prüfen, um sicherzustellen, dass die Gesamtausgaben für Folgendes entsprechen:
  • Die Gehälter übersteigen nicht 100.000 USD.
  • Vorräte dürfen 50.000 USD nicht überschreiten.
  • Baukosten übersteigen nicht 100.000 USD.
Die Budgetprüfung soll Folgendes ermöglichen:
  • Fehlgeschlagen, wenn der Transaktionsbetrag dazu führt, dass die Gesamtausgaben für bestimmte Worktags den geplanten Betrag für die Budgetperiode überschreiten.
  • Habentransaktionen automatisch übergeben.
  • Schließen Sie reservierte Journale ein.
  • Ermöglichen Sie die Kumulierung des Budgets aus früheren Zuwendungseingabeperioden.
  • Wenden Sie sie auf Ist-, Belastungs- und Vorab-Belastungs-Hauptbuch-Arten an.
  • Erstellen und genehmigen Sie die Zuschlag (Procurement) AWD-125.
  • Fügen Sie den Aktion
    Budget prüfen
     zu den Transaktionsgeschäftsprozessen der Fördermittel hinzu. Beispiel: Fügen Sie den Schritt
    Budget prüfen
     zum Geschäftsprozess
    Buchungsjournalereignis
     hinzu, wenn Sie Buchungsjournale erstellen möchten, die mit dem Fördermittel () belastet werden.
  • Sicherheit: Domäne
    Manage: Project Budget
     im funktionalen Bereich „Projects“.
  1. Rufen Sie die Zuwendung AWD-125: Talentorganisation - Sports Park 01.08.2020 (Version 0) auf.
  2. Klicken Sie auf dem Register
    Plan
     auf Budgetvorlage
    erstellen
     und geben Sie folgende Werte ein:
    Option Bezeichnung
    Planstruktur
    Zuwendung
    Unternehmen
    Alma Mater University (USA)
    Zuwendung
    AWD-125: Workdaybasis – Sports Park 01.08.2020 (Version 0)
    Standardeingabeart
    Zuwendung
  3. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  4. Klicken Sie auf
    Budgetprüfoptionen bearbeiten
     und geben Sie folgende Werte ein:
    Option Bezeichnung
    Planstruktur
    Zuwendung
    Unternehmen
    Alma Mater University (USA)
    Planname
    AWD-125: Workdaybasis – Sports Park 01.08.2020 (Version 0)
  5. Klicken Sie auf
    OK
    .
  6. Geben Sie die folgenden Werte auf dem Register
    Zuschlag
     ein:
    Option Bezeichnung
    Budgetprüfung aktivieren
    Auswählen
    Reservierte Journalpositionen einschließen
    Auswählen
    Habentransaktionen als "Bestanden" zulassen
    Auswählen
    Budgetprüfoption
    Warnung
    Evaluierungsdatum
    Budgetdatum
    Kumulierte Kontrollperioden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie die Option
    Kontrolle nach Zuwendungseingabeperiode
     .
    Hauptbuch-Arten für Budgetprüfung
    Wählen
    Sie Istzahlen
    ,
    Belastung
    und
    Vorabbelastung
    .
  7. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  8. Klicken
    Sie auf Budget verwalten
    .
  9. Klicken Sie auf
    OK
    .
  10. Fügen Sie Planpositionen mit folgenden Werten hinzu:
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
    Worktags
    AW 1 - Jährlicher Betrag
    AW 2 Jährlicher Betrag
    6000: Gehälter
    Objektklasse: Federal Programs: 1000 Personal
    Fördermittel: 125 Identifikationsberechtigter Mitarbeiter – Sports Park
    100,000.00
    100,000.00
    6730: Betriebsmittel
    Objektklasse: Federal Programs: 5000 Supply
    Fördermittel: 125 Identifikationsberechtigter Mitarbeiter – Sports Park
    50,000.00
    50,000.00
    6800: Bau
    Objektklasse: Federal Programs: 6000 Contractual
    Fördermittel: 125 Identifikationsberechtigter Mitarbeiter – Sports Park
    100,000.00
    100,000.00
  11. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  12. Klicken Sie
    auf Budget übermitteln
    .
  13. Klicken Sie auf
    OK
    .
Sie können jetzt Budgetprüfungen für Ihre Zuwendungsausgaben durchführen. Workday prüft alle Ausgabentransaktionen gegen das Budget, bevor die Transaktionen genehmigt werden. Wenn eine Transaktion dieselben Dimensionen (Hauptbuch-Konto, Objektklasse und Fördermittel Worktags) wie die in einer Planposition angegebenen enthält und der Betrag wie folgt lautet:
  • Bei oder unter dem Budgetsaldo in der Planposition ist die Zuwendungsbudget erfolgreich.
  • Bei Überschreitung des Budgetsaldos in der Planposition schlägt die Prüfung des Zuwendungsbudget fehl. Sie können die Ausnahme im Bericht
    Budgetprüfausnahmen
     anzeigen.
Wenn eine Transaktion nicht alle erforderlich Dimensionen in den Planpositionen enthält, überspringt Workday die Budgetprüfung für die Transaktion.
Sie können den Bericht
Budgetprüfausnahmen
 verwenden, um Details zu Budgetprüfung anzuzeigen.