Referenz: Reporting von Zuwendungskosten

Kostenerstattung für Ausgaben in Zuwendungen

Mithilfe der folgenden Berichte können Sie Ausgabentransaktionen für die Kostenerstattung für Ihre Zuwendungen prüfen:

Bericht	Beschreibung	Sicherheit
Positionsstatus für Kostenerstattung	Zeigen Sie den Fakturierungsstatus für Positionen für die Kostenerstattung an. Siehe: Referenz: Fakturierungsstatus für Kostenerstattung.	Domäne Reports: Award im funktionalen Bereich „Grants Management“.
Positionen für Kostenerstattung suchen	Zeigen Sie die Positionen für die Kostenerstattung für eine Zuwendung mithilfe einer Facettensuche an.	Domäne Reports: Award im funktionalen Bereich „Grants Management“.
Journalpositionen für Abstimmung von erstattungsfähigen Zuwendungskosten	Zeigen Sie die Journalpositionen für erstattungsfähige Zuwendungen an. Der Filter Zuwendungsjournalpositionen für Unternehmen und Reportingzeitperiode gibt nur Positionen für die Kostenerstattung zurück, die innerhalb des Start- und Enddatums des Zuwendungskalenders liegen.	Domäne Reports: Award im funktionalen Bereich „Grants Management“.

Indirekte Kosten

Sie können folgende Berichte verwenden, um Ertragsrealisierungsbeträge für indirekte Kosten sowie Zuwendungen für Ausgabentransaktionen für Kostenerstattung zu ermitteln:

Bericht	Beschreibung	Sicherheit
ACP-Auditbericht - Manuelle Journale	Ermöglicht Ihnen den Vergleich der gebuchten F&A mit dem berechneten Prozentsatz aus der Zuwendung und den generierten Ertragsrealisierungsbeträgen.	Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
Verarbeitbare Zuwendungskosten für Lieferantenrechnungen	Zeigen Sie die berechneten F&A-Kosten und Ertragsrealisierungsbeträge an, die dem Lieferanten berechnet werden. Anhand der Ergebnisse können Sie sicherstellen, dass Workday F&A und Ertragsrealisierung korrekt generiert hat.	Domäne Reports: Supplier Accounts im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“. Domäne Process: Supplier Invoice - Reporting im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Ertragsrückstellungen für Lieferantenrechnungen - Bericht	Zeigen Sie die berechneten F&A-Kosten für nicht gezahlte Lieferantenrechnungen an. Sie können die Ergebnisse verwenden, um Rechnungsbeträge zu bestimmen und manuell eine Rückstellungsjournaleingabe zu erstellen, die den Ertrag realisiert, bevor Sie die Zahlung abwickeln.	Domäne Reports: Supplier Accounts im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“. Domäne Process: Supplier Invoice - Reporting im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Lieferantenrechnungspositionen, die einem Einbehalt unterliegen, mit Fördermittel	Zeigen Sie Lieferantenrechnungspositionen mit Einbehalt an, die mit einem Fördermittel verknüpft sind. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung teilweise abwickeln, berechnet Workday die Zuwendungskosten basierend auf dem abgewickelten Betrag.	Domäne Reports: Award im funktionalen Bereich „Grants Management“.

Jobs für die Verarbeitung von Zuwendungskosten

Wenn Sie eine Ausgabentransaktion erstellen, initiiert Workday den Job zur Verarbeitung von Zuwendungskosten, um die Ausgabentransaktionen für F&A und Kostenerstattung zu erstellen und die entsprechenden Journalpositionen zu generieren. Wenn ein Job zur Verarbeitung von Zuwendungskosten fehlschlägt, kann dies unvollständige oder fehlerhafte Buchungen zurücklassen, die Sie anschließend durch erneute Verarbeitung der Zuwendungskosten für die Transaktionen korrigieren müssen. Sie können fehlgeschlagene Verarbeitungsjobs für Zuwendungskosten mit dem Prozessmonitor identifizieren, um zu bestimmen, welche Transaktionen erneut verarbeitet werden sollen:

Öffnen Sie die Aufgabe

Prozessmonitor

, um nach fehlgeschlagenen Jobs zu suchen, indem Sie nach Folgendem filtern:

Prozessart

= Job

Status

= Fehlgeschlagen

„Prozess“

= Hintergrundprozess für Zuwendungskosten

Führen Sie einen Drilldown für den Wert in der

Spalte Fehler und Warnungen

der Zeile mit dem fehlgeschlagenen Job durch, um den Grund und die Zeit für den Fehler anzuzeigen.