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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Zusätzliche Daten in AP&C erstellen

Zusätzliche Daten in AP&C erstellen

Sie erstellen zusätzliche Daten in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), indem Sie eine vordefinierte Vorlage für zusätzliche Daten verwenden, um eine Arbeitsmappe zu generieren, die Sie zur Eingabe von Daten verwenden können.
Sie können nur ein genehmigtes zusätzliches Daten mit derselben Gruppierungsdimension erstellen von:
  • Unternehmen
  • Period
  • Zeitperiode
  • Vorlage für zusätzliche Daten
Wenn Sie Zusätzliche Daten mit derselben Gruppierungsdimension erstellen und genehmigen, geschieht in Workday Folgendes:
  • Die vorherigen zusätzlichen Daten werden durch den Status "
    Ersetzt"
     ersetzt
  • Weist für die neuen zusätzlichen Daten den Status "
    Genehmigt"
    zu.
Es ist nur eine Arbeitsmappe für zusätzliche Daten mit derselben Gruppierungsdimension zulässig.
Jede Entität, unabhängig davon, ob sie Transaktionen innerhalb oder außerhalb von Workday durchführt, muss die zusätzlichen Daten mithilfe der Aufgabe
Zusätzliche Daten erstellen
 übermitteln, um Berichte aus einer einzelnen Berichtsdatenquelle der Art „Zusätzliche Datenzeile“ zu erstellen.
Sobald Sie die Arbeitsmappe erstellt haben, evaluiert Workday die
Domäne Process: Additional Data
 und evaluiert die kontextabhängige Sicherheit, um zu bestimmen, ob ein Benutzer auf eine Datei zugreifen kann und welche Berechtigungen seine Berechtigungen haben. Beispiel: Anzeigen, Ändern usw.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusätzliche Daten erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Details zu zusätzlichen Daten sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wählen Sie das Unternehmen, für das Sie zusätzliche Daten eingeben möchten.
    Vorlage für zusätzliche Daten
    Wählen Sie eine Vorlage für zusätzliche Daten aus Ihrem Mandanten.
    Sie können nur Vorlagen mit dem Status "
    Inaktiv: Nein"
    verwenden.
    Informationen zum Verwalten von Vorlagen und deren Status finden Sie unter Vorlagen für zusätzliche Daten in AP&C verwalten.
    Period
    Wählen Sie die entsprechende Geschäftsperiode aus. Sie können nur Istzahlen auswählen.
    Workday zeigt nur die Geschäftsperioden an, die mit dem Geschäftskalender verknüpft sind, den Sie in der ausgewählten Vorlage für zusätzliche Daten konfiguriert haben.
    Zeitperiode
    Wählen Sie die Erfassungsperiode für zusätzliche Daten aus.
    Sie können "Aktuell", "YTD", "MTD" usw. auswählen.
    Name
    Geben Sie einen Namen für die zusätzlichen Daten ein. Der Name entspricht auch dem Namen der erstellten Arbeitsmappe und der Art und Weise, wie Workday sie im
    zusätzlichen Daten-Hub
    anzeigt.
    Währung
    Workday füllt das Feld automatisch in der Währung des primären Hauptbuchs des ausgewählten Unternehmens aus. Um zusätzliche Daten in einer anderen Währung als der Währung des primären Hauptbuchs des Unternehmens einzugeben, können Sie diesen Listenwert ändern.
    Anzahl Zeilen
    Geben Sie einen numerischen Wert zwischen 1 und 2.000 ein, um die Anzahl der Datenzeilen vorzugeben, die beim Erstellen einer Arbeitsmappe für zusätzliche Daten angezeigt werden sollen.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
    Es geschieht Folgendes:
    • Generiert eine Arbeitsmappe, die den Namen, die Anzahl und die Art der Spalten anzeigt, wie Sie in Ihrer Vorlage für zusätzliche Daten definiert haben.
      Bei Vorlagen für zusätzliche Daten, die mindestens einen Währungsdatentyp enthalten, erstellt Workday automatisch die erste Spalte und die benannte Währung. Die Spalte ist schreibgeschützt und wird aus der Währung der zusätzlichen Daten abgeleitet, die Sie erstellen.
  4. So fügen Sie dem Eingabebereich (grüne gepunktete Linie) in der Arbeitsmappe weitere Zeilen hinzu:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte und wählen Sie
      Mehrere Zeilen
      .
    2. Geben Sie auf der Seite
      Mehrere Zeilen einfügen
       die Anzahl der Zeilen an, die Sie einfügen möchten, und klicken Sie auf
      OK
      .
  5. Geben Sie Werte im Bereich „Daten eingeben“ (grün gepunkteter Bereich) ein.
    • Sie können Daten wie folgt eingeben:
      • Manuell
      • Verwenden der Zwischenablagefunktion.
      • Verknüpfung von Werten aus anderen Zellen. Beispiel: Zellbezüge.
      • Formeln eingeben.
  6. Für Dokumente im Status
    Entwurf
     können Sie folgende Aktionen ausführen:
    1. (Optional): Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Arbeitsmappe, um Kommentare für die gesamte Arbeitsmappe und den Zellbezug hinzuzufügen.
    2. (Optional) Klicken Sie auf
      Aktionen
       und wählen Sie dann
      Zusätzliche Daten
       - Anhänge verwalten aus,
      um Dokumente anzuhängen, die die von Ihnen übermittelten Daten unterstützen.
    3. Klicken Sie auf
      Aktionen
       und dann auf
      Zusätzliche Daten
      übermitteln,
       um den Geschäftsprozess
      Detaillierte zusätzliche Daten - Ereignis
       zu initiieren.
    4. Klicken Sie auf
      Aktionen
       und wählen Sie
      Zusätzliche Daten
      kopieren
       , um die gesamte Arbeitsmappe zu kopieren.
    5. Klicken Sie auf
      Aktionen
       und wählen Sie
      Zusätzliche Daten
      abbrechen
       , um die Arbeitsmappe abzubrechen.
      Sobald Sie die Arbeitsmappe genehmigt haben, können Sie sie nicht mehr abbrechen.
  7. Für Dokumente mit dem Status
    Genehmigt
     können Sie folgende Aktionen im möglichen Menü einer Arbeitsmappe ausführen: