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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Setup und Konfiguration des Vortrags in AP&C

Schritte: Setup und Konfiguration des Vortrags in AP&C

Sie können in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) eine Vortragsart für einen zusätzlichen Zeitplan erstellen und konfigurieren und Ihre Endsalden mithilfe von zusätzlichen Zeitplänen in die Anfangssalden der nächsten Periode vortragen.
Berücksichtigen Sie diese Richtlinien und Setup-Konfigurationen, wenn Sie Endsalden mithilfe von zusätzlichen Zeitplänen vortragen. Dadurch wird eine genaue Berechnung, Umrechnung und Vortrag solcher Zeitpläne von Periode zu Periode sichergestellt.
Verwenden Sie die Aufgabe Massenvortrag von zusätzlichen Daten, um mehrere Arbeitsmappen vorzutragen. Siehe: Massenvortrag von mehreren Arbeitsmappen für zusätzliche Daten in AP&C durchführen.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Vorlage für zusätzliche Daten erstellen
       .
    2. Wählen Sie
      Vortrag
       im Vorlagen-Header.
    3. Klicken Sie für
      Datentyp
      Währung
      auf
      Eigenschaften
       und geben Sie folgende Werte ein:
    Option Bezeichnung
    Berechnetes Feld
    Erstellen Sie einen arithmetischen Ausdruck, um die Berechnung Ihrer Endsaldospalte abzuleiten. Siehe: Konzept: Berechnete Felder in zusätzlichen Zeitplänen in AP&C.
    Wenn Sie ein berechnetes Feld einem Währungsdatentyp zuweisen, berechnet Workday den Spaltenwert während der Dateneingabe basierend auf dem konfigurierten arithmetischen Ausdruck. Diese Spalte ist während der Dateneingabe schreibgeschützt.
    Sie können in einer bestimmten Vorlage für zusätzliche Daten mehr als ein berechnetes Feld konfigurieren.
    Berechnetes Feld (Umgerechnet)
    Erstellen Sie ein weiteres berechnetes Feld, das übersetzte Berichtsfelder im Geschäftsobjekt
    „Zusätzliche Datenzeile“
     referenziert.
    Durch die Konfiguration von Umrechnungsfeldern wird sichergestellt, dass Workday zusätzlich zu den Hauptbuch-Währungswerten die Umrechnungswerte korrekt berechnet.
    Vortragsspalte
    Geben Sie die Spalte an, in die Sie den Endsaldo eines Vortragszeitplans für jede Periode vortragen möchten.
    Dies wird wahrscheinlich die Spalte für den Anfangssaldo in einem Vortrag sein.
    Beispiel: Spaltenkonfiguration für Vortragsvorlage.
    Option Bezeichnung
    Name und Datentyp
    Eigenschaften
    Name: Anfangssaldo
    Datentyp: Währung
    Name: Zugänge
    Datentyp: Währung
    Name: Endsaldo
    Datentyp: Währung
    Berechnetes Feld
    Calc_Field
    Umgerechnetes Feld
    Calc_Field_Translated
    Vortragsspalte
    Anfangssaldo
    Im obigen Beispiel:
    • Calc_Field ist ein berechnetes Feld für einen arithmetischen Ausdruck in der Spalte
      „Endsaldo“
       . Workday referenziert das berechnete Feld über folgende Berichtsfelder im Geschäftsobjekt
      „Zusätzliche Datenzeile“
       :
      Spalte 01 Währung + Spalte 02 Währung
    • Calc_Field_Translated ist ein berechnetes Feld für einen arithmetischen Ausdruck, der die
      Spalte „Umgerechneter Endsaldo“
       darstellt. Workday referenziert das berechnete Feld über folgende übersetzte Berichtsfelder im Geschäftsobjekt
      „Zusätzliche Datenzeile“
       :
      Umgerechnete Währung für Spalte 01 + Umgerechnete Währung für Spalte 02
  2. Sie können zusätzliche Daten mit einer vordefinierten Vorlage für zusätzliche Daten erstellen, die Sie als
    Vortragsvorlage
     aktivieren.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Zusätzliche Daten erstellen
       .
    2. Beachten Sie bei der Bearbeitung der Details zu zusätzlichen Daten die folgenden Richtlinien für das Erstellen zusätzlicher Daten aus Vorlagen, die Sie als
      Vortrag
      aktivieren:
    Option Bezeichnung
    Zeitperiode
    Workday unterstützt nur folgende Reporting-Zeitperioden:
    • Aktuelle Periode (Eigentümer: Workday).
    • Aktuelle Periode (Eigentümer: Workday).
    • Vierteljährliche Zeitperioden (d. h. Reportingzeitperioden, die ein Sammelkalender mit vier Geschäftszeitintervallen haben, die jeweils drei Geschäftskalender-Buchungsintervalle zusammenfassen).
      Stellen Sie sicher, dass Sie für vierteljährliche Reportingzeitperioden einen Wert im
      Abschnitt Bestimmten Wert verwenden innerhalb des Abschnitts "Periode
       " der Reportingzeitperiode angeben.
    1. In den möglichen Aktionen für die
      genehmigten
       zusätzlichen Daten wählen Sie
      Zusätzliche
      DatenUmrechnungsbeträge verwalten
      .
    2. Laden Sie für die erste Periode, für die Sie Salden vortragen möchten, die umgerechneten Werte für die Anfangssalden in die Spalte „Betrag für Umrechnungsanpassung für Anfangssaldo“. Die Standardwerte für diese Spalte sind 0, bis Sie eine Anpassung erstellen.
      Dies ist ein einmaliger Schritt für die erste Periode. Dadurch wird eine genaue Berechnung der umgerechneten Endsalden sichergestellt, die Sie von Periode zu Periode vortragen. Danach ist der Zugriff auf die Aufgabe optional und Sie können sie verwenden, um Anpassungen des Umrechnungsbetrags an Aktivitätsspalten vorzunehmen.
      Sobald zusätzliche Daten für die aktuelle Periode den Status
      Genehmigt
       haben, geschieht Folgendes:
      • Sie können keine neuen übersetzten zusätzlichen Daten für die vorherige Periode erstellen.
      • Sie können keine vorhandenen umgerechneten zusätzlichen Daten für die vorherige Periode mehr ändern.
  4. Tragen Sie zusätzliche Daten vor
    Um eine genaue Dateneingabe von Periode zu Periode zu gewährleisten, unterstützt Workday den automatischen Vortrag von Endsalden in Anfangssalden für Vorlagen für zusätzliche Daten, die Sie als
    Vortrag
    aktivieren.
    Sicherheit:
    Process: Additional Data
     im funktionalen Bereich „Advanced Close and Consolidation“.
    1. Wählen Sie in den möglichen Aktionen für genehmigte zusätzliche Daten, die Sie vortragen möchten,
      Zusätzliche Daten > Vortrag
      aus.
      Sie können auch die Aufgabe
      Zusätzliche Daten vortragen öffnen
       und für das Feld
      Vorherige detaillierte zusätzliche Daten
       die
      genehmigten zusätzlichen Daten
       auswählen, die Sie vortragen möchten.
    2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten: 
      Werteliste
      Beschreibung
      Period
      Workday gibt als Wert standardmäßig die Periode für zusätzliche Daten vor, aus der heraus die Salden rolliert werden.
      Aktualisieren Sie die Periode in die nächste Periode, in die Sie Salden vortragen möchten.
      Zeitperiode
      Workday gibt standardmäßig die Reportingzeitperiode der zusätzlichen Daten vor, aus denen Sie Salden vortragen.
      Workday empfiehlt, diesen Standardwert nur zu ändern, wenn Sie eine Vierteljährliche Zeitperiode verwenden. Beispiel: Wählen Sie für Vierteljährliche Zeitperiode das nächste Quartal, in das Sie Salden vortragen möchten.
    3. Wählen Sie
      Zusatzinformationen kopieren
       , um Elemente, die nicht zum Eingabebereich gehören (Blätter, Pivottabellen oder andere Zusatzinformationen), aus der Arbeitsmappe für zusätzliche Daten zu kopieren, für die Sie die Vortragsaktion ausführen.
    4. Geben Sie unter
      Name
       einen eindeutigen Namen ein.
    5. Klicken Sie auf
      OK
      .
Es geschieht Folgendes:
  • Generiert eine Arbeitsmappe, die den Namen, die Anzahl und die Art der Spalten anzeigt, wie Sie in Ihrer Vorlage für zusätzliche Daten definiert haben.
  • Trägt die Endsalden aus Ihren vorherigen zusätzlichen Daten gemäß Ihrer Vorlagenkonfiguration in die Spalte für den Anfangssaldo vor
Salden, die Sie vorgetragen haben (d. h. Anfangssalden), sind während der Dateneingabe schreibgeschützt und können nicht geändert werden.
Sie können frühere zusätzliche Daten nicht unter folgenden Bedingungen vortragen:
  • Wenn Sie bereits vorgetragene zusätzliche Daten für die nächste Periode im Status
    Entwurf
     oder
    Übermittelt
     erstellt haben.
  • Wenn Sie zusätzliche Daten für eine vorherige Periode im Status
    Entwurf
     oder
    Übermittelt
     haben, die dieselben Gruppierungsdimensionen aufweist:
    • Unternehmen
    • Vorlage für zusätzliche Daten
    • Period
    • Zeitperiode