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Zuletzt aktualisiert: 2025-07-25
Konsolidierungsdaten in AP&C korrigieren

Konsolidierungsdaten in AP&C korrigieren

  • Laden Sie Konsolidierungsdaten in Workday hoch. Siehe: Laden Sie Konsolidierungsdaten in Workday in AP&C.
  • Erstellen Sie die Standarddefinition für den Geschäftsprozess
    Journalerstellungsereignis für Konsolidierungsdaten
    .
  • Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie für den Geschäftsprozess, um relevante Sicherheitsgruppen einzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter „Configure Consolidation Data Capture Security“ in der Community.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Data Capture
     im funktionalen Bereich „Advanced Close and Consolidation“.
Sie können Fehler auf Positionsebene prüfen und korrigieren, sobald Sie Konsolidierungsdaten von Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in Workday hochgeladen haben. Nachdem Sie die Fehler behoben haben, können Sie die Korrekturen (falls vorhanden) zur Genehmigung übermitteln und Buchungsjournale erstellen.
Sie können Fehler nur für das Hauptbuch-Konto und die Worktags korrigieren.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Konsolidierungsdaten-Hub
    .
  2. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
    , um alle Uploads von Konsolidierungsdaten anzuzeigen.
  3. Klicken Sie für den Konsolidierungsdaten-Upload, den Sie korrigieren möchten, auf
    Korrigieren
    .
    Workday zeigt die Schaltfläche
    Korrigieren
     nur an, wenn die Konsolidierungsdaten den Status
    Entwurf
     haben. Weitere Informationen zum Dokumentstatus finden Sie unter Laden Sie Konsolidierungsdaten in Workday in AP&C.
    Workday zeigt die Aufgabe
    Konsolidierungsdaten korrigieren
     an.
  4. (Optional) Gehen Sie im Abschnitt
    Positionszusammenfassung
     wie folgt vor:
    • Klicken Sie auf
      Fehler
       und
      Warnungen
      , um eine Zusammenfassung der Fehler und Warnungen für Positionen anzuzeigen.
    • Prüfen Sie die Anzahl der
      aktualisierten Positionen
      , die einen Fehler enthalten. Sie können keinen Drilldown durchführen, um die Details anzuzeigen.
  5. Wählen Sie im Abschnitt
    Suchkriterien
     eine Suchkategorie, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
  6. Bei der Eingrenzung Ihrer Suchkriterien sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Gemapptes Hauptbuch-Konto
    Gemappte Worktags
    Wählen Sie das gemappte Hauptbuch-Konto und gemappte Worktags. Um diese Mapping-Fehler zu beheben, können Sie Regeln ändern, die Sie in der Mapping-Tabelle definiert haben. Siehe: Erstellen Sie Mapping-Tabellen für Konsolidierungsdaten in AP&C.
    Fehler und Warnungen
    Wählen Sie Fehler oder Warnungen, die Sie korrigieren möchten.
    Sie können einen einzelnen Fehler, eine einzelne Warnung oder mehrere Fehler oder Warnungen wählen.
    Wenn Sie mehr als einen Fehler oder eine Warnung wählen, werden im Grid unten nur die Positionen ausgefüllt, die alle gewählten Fehler oder Warnungen erfüllen.
    Minimale Zeilen-ID
    Maximale Zeilen-ID
    Wählen Sie eine minimale und maximale Zeile, die Sie im Grid abrufen möchten.
    Nur aktualisierte Positionen
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie nach Fehlern in Positionen suchen möchten, die Sie zuvor aktualisiert haben.
  7. Klicken Sie auf
    Suchen
    .
    Workday lädt gemäß Ihren Kriterien maximal 250 Positionen gleichzeitig in das Grid.
  8. Prüfen Sie die folgenden Spalten im Grid:
    Option
    Beschreibung
    Spaltenüberschrift
    Stellt die Zeile aus der CSV-Datei dar. Beispiel: Die erste Zeile nach der Header-Zeile hat die Zeilen-ID 1 usw.
    Gemapptes Hauptbuch-Konto
    Hauptbuch-Konto, das Workday nach der Evaluierung der referenzierten Mapping-Tabellen gemappt hat. Wenn dieses Feld leer ist, konnte Workday keine übereinstimmende Regel für die Mapping-Tabellen finden.
    Aktuelles Hauptbuch-Konto
    Gemapptes Hauptbuch-Konto plus alle Korrekturen (Hinzufügungen oder Löschungen), die Sie als Ihr endgültiges Hauptbuch-Konto für die angegebene Konsolidierungsdatenposition übermitteln möchten.
    Gemappte Worktags
    Worktags, die Workday nach der Evaluierung der referenzierten Mapping-Tabellen gemappt hat. Wenn dieses Feld leer ist, konnte Workday keine übereinstimmende Regel für die Mapping-Tabellen finden.
    Aktuelle Worktags
    Gemappte Worktags plus alle Korrekturen (Hinzufügungen oder Löschungen), die Sie als endgültige Worktags für die angegebene Konsolidierungsdatenposition übermitteln möchten.
    Mapping-Ergebnisse
    Enthält Details zu den Mapping-Tabellen, die Workday anhand der Integrations- und Eingabewerte aus den CSV-Werten und den Ausgabeergebnissen erstellt.
    Memo
    Nachricht auf Positionsebene, die Sie bei der Fehlerbehandlung angeben können.
    Aktualisiert
    Ein
    Ja
     gibt an, dass Sie ein Hauptbuch-Konto oder Worktags für diese Konsolidierungsposition aus dem Mapping korrigiert haben.
    Sie können entweder einzelne Positionen aktualisieren oder eine Massenaktualisierung von gewählten Positionen im Grid durchführen.
  9. So korrigieren Sie einzelne Positionen:
    1. Wählen Sie eine oder mehrere Positionen im Grid.
    2. Geben Sie die korrekten Werte für das aktuelle Hauptbuch-Konto oder das aktuelle Worktag ein.
    3. Klicken Sie auf
      Aktualisieren
      , um die Positionen im Grid mit den richtigen Werten zu aktualisieren und vorgenommene Änderungen zu verarbeiten.
      Wenn Sie Fehler oder Warnungen beheben und auf
      Aktualisieren
      klicken, aktualisiert Workday die Anzahl der Fehler/Warnungen in Echtzeit. Beispiel: Workday zeigt zunächst 10 Fehler an. Während Sie weitere Fehler beheben, wird die Anzahl der im Abschnitt Positionszusammenfassung angezeigten
      Fehler
       entsprechend angepasst.
      Wenn Sie Änderungen an mehr als 20 Positionen gleichzeitig vornehmen, prüfen Sie die Anzahl der
      Verarbeitungspositionen
       im Abschnitt
      Positionszusammenfassung
      , die Workday verarbeitet. Klicken Sie erneut auf
      Aktualisieren
      , damit Workday die Verarbeitung dieser Positionen abschließt.
      Während Workday die Positionen verarbeitet, können Sie nicht nach diesen Positionen suchen und diese nicht ändern.
    4. (Optional) Klicken Sie auf
      Für später speichern
      , wenn Sie die Positionen prüfen möchten, bevor Sie sie zur Genehmigung übermitteln.
    5. Klicken Sie auf
      Übermitteln
      , um die Positionen zur Genehmigung zu übermitteln.
      Workday startet den Geschäftsprozess
      Journalerstellungsereignis für Konsolidierungsdaten
      , um die Positionen zur Genehmigung zu übermitteln.
      Die Übermittlung wird erst angezeigt, wenn Workday alle kritischen Fehler behoben hat.
    6. (Optional) Klicken Sie auf
      Abbrechen
      , wenn Sie Ihre Aktionen abbrechen möchten.
  10. So führen Sie eine Massenaktualisierung von Positionen durch:
    1. Wählen Sie die Positionen, die Sie im Grid aktualisieren möchten. Sie können auch alle Positionen wählen, wenn Sie alle Positionen im Grid aktualisieren möchten.
    2. Wählen Sie im Abschnitt
      Massenaktualisierung von ausgewählten Positionen
       die richtigen Werte für das Hauptbuch-Konto und das Worktag.
      Workday wendet die von Ihnen angegebenen Werte auf alle gewählten Positionen im Grid an.
    3. Bei der Auswahl von
      Aktionen
       sind folgende Informationen zu beachten:
      • Hinzufügen
        : Workday fügt entweder die richtigen Werte zu den fehlenden Werten hinzu oder ersetzt die vorhandenen Werte im Grid durch die richtigen Werte.
      • Entfernen
        : Workday entfernt alle vorhandenen Werte aus den gewählten Positionen im Grid.
      • Nicht anwenden
        : Workday wendet keine Werte im Grid an. Sie müssen die korrekten Werte für jede Transaktionsposition im Grid einzeln eingeben.
    4. Klicken Sie auf
      Aktualisieren
      , um die Positionen im Grid mit den richtigen Werten zu aktualisieren und die Korrekturen zu verarbeiten.
      Wenn Sie Fehler oder Warnungen beheben und
      auf Aktualisieren
      klicken, aktualisiert Workday die Zahlen in Echtzeit. Beispiel: Workday zeigt zunächst 10 Fehler an. Während Sie weitere Fehler beheben, wird die Anzahl der im Abschnitt Positionszusammenfassung angezeigten
      Fehler
       entsprechend angepasst.
      Wenn Sie Änderungen an mehr als 20 Positionen gleichzeitig vornehmen, prüfen Sie die Anzahl der
      Verarbeitungspositionen
       im Abschnitt
      Positionszusammenfassung
      , die Workday verarbeitet.
      Während Workday die Positionen verarbeitet, können Sie nicht nach diesen Positionen suchen und diese nicht ändern.
    5. Wählen Sie im Abschnitt
      Massenaktualisierung von ausgewählten Positionen
       für
      Aktionen
       die Option
      Nicht anwenden
       und klicken Sie dann erneut auf
      Aktualisieren
      .
      Workday schließt die Verarbeitung dieser Positionen ab.
    6. (Optional) Klicken Sie auf
      Für später speichern
      , wenn Sie die Positionen prüfen möchten, bevor Sie sie zur Genehmigung übermitteln.
    7. Klicken Sie auf
      Übermitteln
      .
      Workday startet den Geschäftsprozess
      Journalerstellungsereignis für Konsolidierungsdaten
      , um die Positionen zur Genehmigung zu übermitteln.
      Die Übermittlung wird erst angezeigt, wenn Workday alle kritischen Fehler behoben hat.
    8. (Optional) Klicken Sie auf
      Abbrechen
      , wenn Sie Ihre Aktionen abbrechen möchten:
      • Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf
        OK
        .
      • Klicken Sie auf
        Fertig
        , um zurück zum Bericht
        Konsolidierungsdaten-Hub
         zu navigieren.