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Zuletzt aktualisiert: 2025-07-25
Konzept: Konsolidierungsdatenerfassung in AP&C

Konzept: Konsolidierungsdatenerfassung in AP&C

Mit der Konsolidierungsdatenerfassung in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie zusammengefasste Saldenbilanzdaten aus externen ERP-Endpunkten (Enterprise Resource Planning) laden und in Workday eine konsolidierte Saldenbilanz für Ihre Rechtsträger erstellen, die keine Transaktionen in Workday durchführen.
Sie können Konsolidierungsdaten manuell über den Konsolidierungsdaten-Hub oder über die Dokumentabrufservices laden. Beispiel: Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Laden Sie Konsolidierungsdaten in dem von Workday definierten Dateiformat. Siehe Referenz: Konsolidierungsdaten – CSV-Dateiformat für eingehende Integration.

Zusätzliche Richtlinien

Beachten Sie beim Laden von Konsolidierungsdaten in Workday die folgenden Richtlinien:
  • Workday identifiziert alle Konsolidierungsdaten (d. h. jedes erstellte Journal) anhand einer Gruppierungsdimension, die sich aus Folgendem zusammensetzt:
    • Unternehmen
    • Buchungsdatum
    • Buchcode
  • Jeder Upload von Konsolidierungsdaten muss aus weniger als 200.000 Konsolidierungsdatenpositionen bestehen.
  • Workday empfiehlt, dass jede Konsolidierungsdatendatei, die Sie laden, maximal 100.000 Positionen enthält. Wenn Sie mehr als 100.000 Positionen für jede Konsolidierungsdatendatei laden, hat dies Auswirkungen auf die Performance. Beispiel: Sie verwenden eine CSV-Datei, um drei Konsolidierungsdatendateien zu laden. Jede Konsolidierungsdatendatei darf nicht mehr als 100.000 Positionen enthalten.
  • Workday berechnet keine Periodenaktivität. Übermitteln Sie daher keine abschließenden Saldenbilanzen.
  • Workday unterstützt keine inkrementellen Aktivitäten, wenn Sie Daten nach dem Abschluss erneut übermitteln. Wenn Sie die Daten erneut übermitteln, müssen Sie die gesamten Konsolidierungsdaten für das Nicht-Workday-Unternehmen erneut übermitteln.
  • Um die Anzahl der erstellten Journale zu reduzieren, empfiehlt Workday, das Periodenenddatum als Buchungsdatum zu verwenden. Beispiel: 31/01/23.
  • Workday gibt zugehörige Worktags in Ihren Mapping-Tabellen nur dann vor, wenn Sie sie als zusätzliche Worktags in Ihre Mapping-Definition aufgenommen haben.
  • Das Öffnen von CSV-Datendateien mit bestimmten Editoren (z. B. Excel) kann zu Problemen beim Daten-Parsing oder bei der Datenkonvertierung führen, da bestimmte Feldanzeigeformate automatisch aktualisiert werden. Beispiele: Einschließen von Kommas für Tausendertrennzeichen in Zahlenfeldern, Neuformatierung von Datumsangaben usw. Einige Editoren entfernen auch nicht englische Werte wie Akzente, Symbole und Zeichen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Feldformate mit einem Texteditor (z. B. TextEdit) neu formatieren, wenn diese Änderungen während der Dateibearbeitung erfolgen, bevor Sie Ihre Konsolidierungsdaten laden.
  • Pro Buchcode, Unternehmen und Buchungsdatum kann es nur ein genehmigtes Journal geben. Wenn Sie dieselbe Datei mit derselben Gruppierungsdimension erneut laden, bricht Workday das vorherige Journal ab und ersetzt es durch den letzten Upload.
    Wenn Sie die Option
    Operative Journale immer umkehren
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     aktiviert haben, bricht Workday das Journal nicht ab, sondern erstellt stattdessen eine Umkehr des ursprünglichen Journals und ein neues genehmigtes Journal mit derselben Gruppierungsdimension. Das Umkehrjournal bietet einen vollständigen Audit-Trail des ursprünglichen Journals.
  • Workday teilt benutzerdefinierte Validierungssätze und Worktag-Konfigurationen (z. B. primäre Worktags) mit dem Buchungsjournal.

Einschränkungen

Workday unterstützt Folgendes nicht:
  • Automatische Generierung von Intercompany-Positionen oder Worktag-Ausgleichspositionen. Workday erstellt einseitige Journale, wenn Sie Intercompany- oder Worktag-Ausgleichspositionen einschließen.
  • Journalsequenzierung
  • Bewertung von Kontierungsregeln