Erstellen Sie Buchungsjournale in AP&C
- Richten Sie die Finanzbuchhaltungsstruktur ein. Siehe Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur in AP&C einrichten.
- Steuern Sie den Zugriff auf Hauptbuch-Konten für Gruppen von Mitarbeitern. Siehe Schritte: Zugriff auf Hauptbuch-Konten in AP&C verwalten.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBuchungsjournalereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können Journale in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen, die Sie auf Hauptbuch-Konten buchen, um Folgendes zu erfassen:
- Anpassungen am Monatsende
- Umrechnungsanpassungen
- Öffnen Sie die AufgabeJournal erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Journaldetails ist Folgendes zu beachten:
Option Bezeichnung HauptbuchWählen Sie ein Unternehmen mit einem der folgenden Hauptbücher:- Ist
- Obligo
- Verpflichtung
Sie können auch die WertelisteHauptbücher nach Unternehmenshierarchieverwenden, um durch eine Unternehmenshierarchie zu navigieren und dann das Unternehmens-Hauptbuch zu wählen.WährungDie für Finanztransaktionen verwendete Unternehmenswährung. Workday füllt das Feld basierend auf dem gewähltenHauptbuchaus.WechselkursartWird angezeigt, wenn Sie das KontrollkästchenMehrere Währungen aktivierenaktivieren. Wenn Sie keine Art angeben, verwendet WorkdayÜberschreibung für Wechselkursartin der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten.BuchcodeLassen Sie das Feld leer, um den leeren Buchcode zu buchen.Wechselkurs zurücksetzenWird angezeigt, wenn Sie"Mehrere Währungen aktivieren"auswählen. Ermöglicht Ihnen die Neuberechnung von Hauptbuch-Beträgen in Buchungsjournalen, wenn Sie das Journal speichern oder übermitteln. Workday berechnet den Betrag basierend auf dem Buchungsdatum des Journals und der Wechselkursart neu.Externe Referenz-IDGeben Sie die Referenz-ID aus der ursprünglichen Journalquelle ein, um importierte Journale zu Auditzwecken zu verfolgen.Sie können eine externe Referenz-ID auch in der Journalposition eingeben.Menge erfassenWählen Sie diese Option, um Mengen und Mengeneinheiten in Journalpositionen zu aktivieren.Mehrere Währungen aktivierenWählen Sie diese Option, damit dieWerteliste Wechselkursarteine andere als die Standardkursart angeben kann.Workday aktiviert das KontrollkästchenMehrere Währungen aktivierenbasierend auf dem zuletzt übermittelten Journal.Steuerpositionen einschließenWählen Sie diese Option, um Transaktions- oder Quellensteuerdetails in Journalpositionen mit steuerpflichtigen Transaktionen zu buchen, anzuzeigen und zu bearbeiten.AnpassungsjournalWählen Sie diese Option, um das Journal als Anpassung zu kennzeichnen. Sie können Anpassungsjournale nur für die Periode buchen, für die sie gelten.UmkehrdatumWird angezeigt, wenn Sie das KontrollkästchenUmkehr erstellenaktivieren. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Journaleingaben umgekehrt werden sollen. Der Standard ist die nächste offene Periode.Wenn Sie eine Umkehr für ein Intercomapry-Buchungsjournal konfigurieren, können Sie keinen Zahlungslauf durchführen. Workday zeigt das Intercompany-Journal nicht als Zahlungslaufoption an, da sich Journal und Umkehrung gegenseitig aufheben.Hauptbuch-SollsummeHauptbuch-HabensummeDiese Felder müssen ausgeglichen sein, da Workday keine nicht ausgeglichenen Journale bucht.DokumentlinkWählen Sie die OptionDokumentlink für Buchungsjournalund geben Sie gültige URI-Muster (Uniform Resource Identifier) aus der AufgabeMaintain External Link Validationein. Durch diese Konfiguration können Sie externe Dokumente mit Buchungsjournalen verknüpfen.Wenn Sie Dokumente oder Bilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL zu diesem Speicherort ein. Sobald Sie die Transaktion gespeichert haben, zeigt Workday die URL als Live-Hyperlink zum Bild an. Genehmiger können auf dieses Dokument verweisen, bevor sie die Transaktion genehmigen.Workday validiert den Link, um sicherzustellen, dass er ein gültiges URI-Muster (Uniform Resource Identifier) hat, wie von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert. Dieser Prozess bietet zusätzliche Sicherheit, um schädliche Inhalte in externen Links zu vermeiden. - Bei der Bearbeitung des RegistersJournaleingabepositionensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-KontoZeigt die Hauptbuch-Konten für das Unternehmen basierend auf den in der AufgabeKontengruppe erstellenunter „Beschränkt auf Unternehmen“ konfigurierten Unternehmen an.WorktagsVerwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der AufgabeVerwendung von Worktags verwalten. Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte.Wenn Sie eine neue Position hinzufügen, füllt Workday die neue Position mit den Worktags aus der zuvor bearbeiteten Position aus.