Schritte: Wiederkehrende Buchungsjournale in AP&C erstellen

Sicherheit: Domäne Process: Journals - Core
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Sie können Vorlagen für wiederkehrende Journale erstellen, um wiederkehrende Journale für Transaktionen zu generieren, die Sie in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in jeder Buchungsperiode wiederholen.

Beispiele:

Rückstellungen

Allokationen

Wiederkehrende Journale haben dieselben Journalpositionen für dieselben Konten und Beträge. Sie können dieselben benutzerdefinierten Validierungen anwenden, die Sie für das Buchungsjournal erstellen.

Workday wendet die Kontosegmentsicherheit nicht auf Vorlagen für wiederkehrende Journale oder wiederkehrende Journale an, die Sie generieren.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlage für wiederkehrende Journale erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch	Wählen Sie ein Unternehmen mit einem der folgenden Hauptbücher: Ist Obligo Verpflichtung
Mehrere Währungen aktivieren	Mit dieser Option können Sie Folgendes aktivieren: Werteliste Vorlage für Wechselkursart. Kontrollkästchen Wechselkurs beim Generieren des Journals zurücksetzen . Spalten „ Währung“ und „Wechselkurs “ im Grid Journaleingabepositionen .
Startdatum für Vorlage Vorlagenende	Sie können ein Startdatum in der Zukunft eingeben. Die Vorlage für wiederkehrende Journale erhält den Status Verfügbar am Startdatum für Vorlage . Nach dem Enddatum für Vorlage können Sie die Vorlage nicht mehr wählen. Sie können wiederkehrende Umkehrjournale mit einem zukünftigen Datum erstellen, bevor eine Umkehrperiode geöffnet wird. Workday weist Umkehrjournalen mit einem zukünftigen Datum den Status Erstellt zu.
Journalquelle	Zeigt Journalquellen an, die Sie als Buchungsquelle in der Aufgabe Journalquellen verwalten festlegen.
Wechselkursart	Workday verwendet die Überschreibung für die Wechselkursart, die Sie in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten auswählen. Wenn Sie keine Standardwechselkursart für das Unternehmen angeben, verwendet Workday die Standardwechselkursart für den Mandanten.
Wechselkurs beim Generieren des Journals zurücksetzen	Wählen Sie diese Option, damit Workday auf den Standardwechselkurs zurückgesetzt wird.
Dokumentlink	Fügen Sie die Art Dokumentlink für Buchungsjournal und gültige URI-Muster (Uniform Resource Identifier) aus der Aufgabe Maintain External Link Validation hinzu. Durch diese Konfiguration können Sie externe Dokumente mit Buchungsjournalen verknüpfen. Wenn Sie Dokumente oder Bilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL zu diesem Speicherort ein. Sobald Sie die Transaktion gespeichert haben, zeigt Workday die URL als Live-Hyperlink zum Bild an. Genehmiger können auf dieses Dokument verweisen, bevor sie die Transaktion genehmigen. Workday validiert den Link, um sicherzustellen, dass er ein gültiges URI-Muster (Uniform Resource Identifier) hat, wie von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert. Dieser Prozess bietet zusätzliche Sicherheit, um schädliche Inhalte in externen Links zu vermeiden.
Umkehr erstellen	Wählen Sie diese Option, um ein Umkehrjournal mit der Vorlage für wiederkehrende Journale zu erstellen. das Standardwert für Umkehrdatum ist der erste Tag der nächsten Periode.
Hauptbuch-Konto	Wählen Sie ein Hauptbuch-Konto. Zeigt die Hauptbuch-Konten an, die für die Verwendung mit dem Unternehmen verfügbar sind, das Sie wählen. Basiert auf den in der Aufgabe Kontengruppe erstellen oder Kontengruppe bearbeiten unter „Beschränkt auf Unternehmen“ eingegebenen Unternehmen.
Worktag	Verwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der Aufgabe Verwendung von Worktags verwalten . Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte.

Öffnen Sie die Aufgabe

Wiederkehrendes Journal generieren

Erstellen Sie Journale basierend auf Vorlagen für wiederkehrende Journale. Sie können Umkehrjournale mit einem zukünftigen Datum erstellen, bevor eine Umkehrperiode geöffnet wird. Workday weist Umkehrjournalen mit einem zukünftigen Datum den Status Erstellt
zu.

Öffnen Sie die Aufgabe

Massenbuchung von Umkehrjournalen

Buchen Sie die Umkehrjournale, wenn die Umkehrperiode geöffnet wird.

Workday verifiziert benutzerdefinierte Journalvalidierungen, indem ein abgebrochenes Journal erstellt wird, wenn Sie Ihre Vorlage für wiederkehrende Journale übermitteln. Das abgebrochene Journal hat keine Auswirkungen auf Ihr Hauptbuch.