Schritte: Buchungsjournale in AP&C verarbeiten
- Richten Sie die Finanzbuchhaltungsstruktur ein. Siehe: Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur in AP&C einrichten.
- Steuern Sie den Zugriff auf Hauptbuch-Konten für Gruppen von Mitarbeitern. Siehe Schritte: Zugriff auf Hauptbuch-Konten in AP&C verwalten.
- Erstellen Sie Journalquellen.
Sie können Buchungsjournale in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen und bearbeiten und in die Hauptbuch-Art Istzahlen buchen, um einen detaillierten Datensatz der Finanztransaktionen zu verwalten.
- Erstellen Sie Journale basierend auf Vorlagen für wiederkehrende Journale.
- Öffnen Sie die AufgabeMassenbuchung von Umkehrjournalen.Sobald die Umkehrjournalperiode geöffnet wird, können Sie die Umkehrjournale buchen.Sie können Intercompany-Umkehrjournale nur buchen, wenn die Periode für alle Unternehmen im Journal offen ist.Sicherheit: DomäneProcess: Journals - Coreim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- (Optional) Umrechnungsanpassungsjournale in AP&C erstellen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeJournal überarbeitenüberMeine Aufgaben.Ändern Sie das Buchungsdatum, korrigieren Sie das Journal und übermitteln Sie es erneut zur Genehmigung.Sicherheit: DomäneProcess: Journals - Coreim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- (Optional) Laden Sie Journaldaten aus einer Tabelle in Workday hoch.Wenn Sie die Interimsverarbeitung aktivieren, wendet Workday die Regeln für die Interimsverarbeitung an, wenn Sie den WebserviceImport Accounting Journalausführen.
- (Optional) Wählen Sie in den möglichen Aktionen für ein manuelles Journal eine der folgenden Optionen:Sie können Anhänge für Buchungsjournale mit dem folgenden Status hinzufügen und bearbeiten:
- Erstellt
- In Bearbeitung
- Gebucht
- Rückgebucht
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Change Attachment
Prüfen Sie Details zu Journalen und wiederkehrenden Journalen.
Verwenden Sie Folgendes:
- BerichtJournalesuchen, um Journale anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- BerichtJournalpositionen suchen, um Umkehrjournale mit dem StatusErstelltanzuzeigen.