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Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Schritte: Geschäftskalender und ‑jahre in AP&C einrichten

Schritte: Geschäftskalender und ‑jahre in AP&C einrichten

Sie können Geschäftskalender und Geschäftsjahre für Ihr Unternehmen erstellen und verwalten, um sie für Finanzbuchhaltungs- und Reportingzwecke in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) zu verwenden und zu teilen.
Geschäftskalender unterscheiden sich von Ihren Kalenderjahren, sie können aber auch übereinstimmen. Ein Geschäftskalender besteht aus Buchungsintervallen, den chronologischen Perioden, in die Sie den Kalender unterteilen. Geschäftskalender enthalten keine bestimmten Jahre. Um Geschäftsjahre und deren Perioden zu erstellen, verwenden Sie Geschäftskalender als Bausteine.
Die Geschäftsjahre, die Sie im Geschäftskalender erstellen, folgen sequenziell dem vorherigen Geschäftsjahr und können nicht doppelt verwendet werden. Workday verwendet das Enddatum eines Geschäftsjahres, um das Startdatum des folgenden Geschäftsjahres abzuleiten. Wenn Sie dasselbe Jahr selbst bei historischen Hauptbuch-Umrechnungen unterschiedlich darstellen müssen, sollten Sie einen alternativen Geschäftskalender verwenden.
Beispiel: Sie erstellen Berichte sowohl für ein Jahresende im Dezember als auch für ein Jahresende im März. Anstatt zwei Geschäftsjahre im selben Kalender zu erstellen, erstellen Sie einen separaten Zeitplan für das Jahresende im Dezember und einen separaten Zeitplan für das Jahresende im März.
Falls erforderlich, können Sie den Geschäftskalender in der Aufgabe
Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
 als alternativen Geschäftskalender hinzufügen. Siehe: Details zur Unternehmensbuchhaltung zuweisen in AP&C.
Sie können den alternativen Geschäftskalender für das Finanzreporting verwenden. Siehe: Schritte: Konsolidierungen des alternativen Geschäftsjahres in AP&C einrichten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Geschäftskalender erstellen
    .
    Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Zeitplan ein. Sie können diese Option mit Ihrem Unternehmen teilen oder bei Bedarf weitere erstellen.
    Um das Enddatum der Geschäftsperiode für jedes Buchungsintervall automatisch basierend auf dem vorherigen Geschäftsjahr
    auszufüllen
     , aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäftsperioden automatisch ausfüllen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Daten manuell einzugeben.
    Sicherheit:
    Set Up: Fiscal Schedule
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Geschäftskalender-Buchungsintervalle verwalten
    .
    Definieren Sie die Buchungsintervalle für jedes Geschäftsjahr, das Sie für den Geschäftskalender erstellen. Während des Reportings können Sie Anpassungsbuchungsjournale in die Finanzergebnisse aufnehmen oder ausschließen. Sie können entscheiden, keine separate Periode mehr in Ihren Zeitplan aufzunehmen, in der Anpassungen gebucht werden sollen – auch wenn dies in der Vergangenheit der Fall war.
    Fügen Sie für jedes Buchungsintervall, das Sie als Periode innerhalb eines Geschäftsjahres verwenden möchten, eine Zeile hinzu. Nachdem Sie das erste Geschäftsjahr erstellt haben, können Sie die Intervalle nicht mehr hinzufügen, löschen oder ihre Reihenfolge ändern, aber Sie können sie umbenennen.
    Sicherheit:
    Set Up: Fiscal Schedule
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Sammelgeschäftskalender erstellen
    .
    Definieren Sie Sammelintervalle, um für Buchungsintervalle ein Rollup zu längere Berichtsperioden durchzuführen, z. B. Quartale oder Halbjahre.
    Fügen Sie eine Zeile für jede Gruppe
    Geschäftskalender-Buchungsintervalle
     hinzu, die Sie zu einer Sammelberichtsperiode für das Geschäftsjahr kombinieren möchten. Beispiel: Gruppieren Sie Januar, Februar und März in Q1, um einen Einblick in Ihren Finanzstatus zum Quartalsende zu erhalten.
    Sie können Sammelintervalle jederzeit hinzufügen, ändern oder löschen.
    Sicherheit:
    Set Up: Fiscal Schedule
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Erstes Geschäftsjahr erstellen
    .
    Erstellen Sie das erste Geschäftsjahr, für das die Buchhaltung und das Finanzreporting durchgeführt werden sollen.
  5. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Geschäftskalender
    Zeigt nur Geschäftskalender mit Buchungsintervallen an, es sind aber keine Geschäftsjahre verfügbar.
    Nummer des Geschäftsjahres
    Weisen Sie eine eindeutige Nummer zu, um das Jahr im Geschäftskalender zu identifizieren. Beispiel: Geben Sie die Kalenderjahrnummer ein, die der ersten Geschäftsperiode zugeordnet ist.
    Name des Geschäftsjahres
    Eindeutige Identifizierung des Geschäftsjahres, um es von anderen Jahren im selben Geschäftskalender zu unterscheiden.
    Beispiel: Ihr Geschäftsjahr läuft von Juli bis Juni, sodass Sie beide betroffenen Kalenderjahre erwähnen.
    Startdatum des Geschäftsjahres
    Der erste Tag der ersten Periode im Geschäftsjahr.
    Geschäftskalender-Buchungsintervall
    Die Perioden, aus denen sich das Geschäftsjahr zusammensetzt, wie in der Aufgabe
    Geschäftskalender-Buchungsintervalle verwalten
     festgelegt.
    Enddatum der Geschäftsperiode
    Wählen Sie den letzten Tag jeder Periode.
    Workday
     legt das Enddatum des Geschäftsjahres auf das letzte Enddatum fest.
  6. Erstellen Sie nach Bedarf frühere und zukünftige Geschäftsjahre. Bevor Sie ein Hauptbuch-Jahr und Perioden für ein Geschäftsjahr erstellen, können Sie die Aufgabe
    Geschäftsjahr bearbeiten
     verwenden, um den Namen und das Periodenenddatum zu bearbeiten.
    1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
      Vorheriges Geschäftsjahr erstellen
       .
    2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
      Nächstes Geschäftsjahr erstellen
       .
    • Nummer des Geschäftsjahres: Für das vorherige Geschäftsjahr subtrahiert Workday 1 vom frühesten vorhandenen Geschäftsjahr. Für das nächste Geschäftsjahr fügt Workday 1 hinzu.
    • Startdatum des Geschäftsjahres: Für das nächste Geschäftsjahr legt Workday dieses Datum auf den ersten Tag nach dem Enddatum des vorherigen Geschäftsjahres fest.
Sie können Ihren Geschäftskalender und Ihre Geschäftsjahre verwenden, um die Buchhaltung und das Reporting zu steuern. Sie können mehrere Buchungsintervalle zu konsolidierten Berichtseinheiten wie Quartalen, Halbjahren oder Sammelgeschäftskalendern kombinieren.
Verknüpfen Sie den Geschäftskalender mit der Aufgabe
Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
 als primären oder alternativen Geschäftskalender mit Ihren Unternehmen. Verwenden Sie dann die Geschäftsjahre, um mit der Aufgabe
Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden erstellen
 ein bestimmtes Hauptbuch-Jahr und seine Hauptbuch-Perioden für das Unternehmen zu erstellen.
Für eine Liste der zugehörigen Berichte und deren Beschreibungen, öffnen Sie den Bericht
Workday Standard Reports
 und wählen Sie die Berichtskategorie
Geschäftskalender einrichten
.