Details zur Unternehmensbuchhaltung zuweisen in AP&C

Definieren Sie jede Finanzkomponente, die mit dem Unternehmen verknüpft werden soll. Beispiele: Regelsatz für Kontierung, Kontengruppe, Geschäftskalender, Währung.

Sicherheit:

Set up: Company Accounting
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
im funktionalen Bereich „Core Payroll“.

Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Um Aktionen im Zusammenhang mit der Buchhaltung auszuführen und alle relevanten Transaktionen für ein Unternehmen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) zu erfassen, weisen Sie die erforderlichen Finanzkomponenten des Unternehmens zu. Beispiel:

Kontengruppe

Währung

Standardbuch für Reporting

Geschäftskalender

Umrechnungswährung

Öffnen Sie die Aufgabe

Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Währung	Workday verwendet die Basiswährung für alle Finanztransaktionen im Unternehmen, z. B.: Lieferantenrechnungen Kundenrechnungen Spesenabrechnungen Wenn Sie Wechselkurse konfiguriert haben, konvertiert Workday Fremdwährungstransaktionen zu Buchhaltungszwecken in die Basiswährung des Unternehmens.
Überschreibung für Wechselkursart	Wählen Sie die Standardwechselkursart für das Unternehmen. Leer lassen, um die Standardwechselkursart für den Mandanten zu verwenden.
Geschäftskalender	Zeigt Ihren Standard-Geschäftskalender an. Konfigurieren Sie die Geschäftsjahre für das Unternehmen, um Hauptbuch‑Jahre oder ‑Perioden und Pläne basierend auf dem Geschäftskalender zu erstellen. Sobald Sie Journale oder Plandetails für das Unternehmen eingegeben haben, können Sie den Geschäftskalender nicht mehr ändern. Wenn Sie nur Hauptbuch-Jahre und -Perioden oder -Pläne erstellen, können Sie den Geschäftskalender erst ändern, wenn Sie sie wieder löschen.
Alternativer Geschäftskalender	Wählen Sie diese Option, um einen oder mehrere alternative Geschäftskalender für das Unternehmen zu verknüpfen, damit Sie Finanzaufstellungen entweder für den primären oder für den oder mehrere alternative Geschäftskalender generieren können. Wenn Sie konsolidierte Finanzaufstellungen ausführen, verwendet Workday den Zeitplan, der in der Aufgabe Konsolidierungsdetails bearbeiten definiert ist. Der alternative Geschäftskalender darf nicht mit dem primären Geschäftskalender identisch sein. Sobald Sie Anfangssalden erstellt haben, können Sie den alternativen Geschäftskalender nicht mehr ändern.
Kontengruppe	Zeigt Ihre Standardkontengruppe für den Kontenplan an. Sobald Sie Hauptbuch-Jahre und -Perioden erstellt haben, können Sie die Kontengruppe nicht mehr ändern.
Alternative Kontengruppe	Wählen Sie eine zusätzliche Kontengruppe für das Unternehmen, um Berichte zu generieren, die alternative oder gesetzliche Kontengruppen mit Ihrer bevorzugten Kontengruppe mappen. Sobald Sie Journale erstellt oder gebucht haben, können Sie die alternative Kontengruppe nicht mehr ändern.
Standardkontengruppe	Workday zeigt diese Kontengruppe an, wenn Sie Folgendes erstellen: Journale Vorlagen für wiederkehrende Journale
Regelsatz für Kontokontrolle	Legen Sie Genehmigungsschwellen für Unternehmenskonten basierend auf der angegebenen Kontengruppe fest.
Regelsatz für Kontierung	Identifizieren Sie Regeln, wie Journaleingaben basierend auf der angegebenen Kontengruppe auf Konten dieses Unternehmens gebucht werden.
Regelsatz für Kontoumrechnung	Wählen Sie einen Regelsatz, der automatisch für die Umrechnung ausgefüllt wird, wenn Sie das umgerechnete Finanzreporting für das Unternehmen ausführen.
Regel für Tagesdurchschnittssaldo	Wählen Sie eine Regel, die dieselbe Kontengruppe wie das Unternehmen verwendet.
Startdatum des Tagesdurchschnittssaldos	Wählen Sie das Gültigkeitsdatum der Regel für Tagesdurchschnittssaldo und das früheste Datum, das Sie bei der Verarbeitung von Tagesdurchschnittssalden auswählen können. Es geschieht Folgendes: Berechnet Endsalden für Journale mit einem Buchungsdatum an oder nach diesem Datum. Taggt Journalpositionen mit dem Datum des Tagesdurchschnittssaldos.
Standardbuch für Reporting	Zeigt das Standardbuch für Reporting für Berichte an, bei denen Sie das Buch als Parameter auswählen. Sie können das Standardbuch ändern, indem Sie das Kontrollkästchen Mandantenstandardvorgaben bei der Aufgabe Bücher verwalten auswählen. Wenn Sie ein Standardbuch für eine Unternehmenshierarchie oder ein Unternehmen konfigurieren, überschreibt das den Standard auf Mandantenebene. Wenn Sie mehr als ein Buch definieren und kein Standardbuch festlegen, müssen Sie ein Buch auswählen, wenn Sie einen Finanzbericht ausführen. Andernfalls liefert der Bericht Ergebnisse für alle Bücher und Sie riskieren Doppelzählungen.
Steueroption für Beschaffung	Wählen Sie eine Standardsteueroption für folgende Einkaufstransaktionen: Ad-hoc-Zahlungen. Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen Bestellaufträge.
Umrechnungswährung	Wählen Sie eine oder mehrere Standardumrechnungswährungen, die Sie verwenden möchten, wenn Sie umgerechnete Anfangssalden vortragen.
Buchung nach Genehmigungsdatum zulassen	Wählen Sie eine Rechnungsoption, um für die Buchung das Genehmigungsdatum anstelle des Rechnungsdatums/als Buchungsdatum zu verwenden.
Nachträgliche Buchung zulassen	Wählen Sie Folgendes: Das Buchungsdatum beim Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen einer Rechnung. Sie können ein Buchungsdatum eingeben, das vom Rechnungsdatum für Kunden- oder Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen abweicht. In Bearbeitung befindliche operative Journale, wenn Sie den Status von Hauptbuch-Perioden aktualisieren.
Anforderung für Buchungsdatum	Wählen Sie diese Option, um festzulegen, ob in Kundenrechnungen ein Buchungsdatum erforderlich oder optional ist.
Automatische Journalpositionsnummerierung aktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um Aktivitätspositionen aller Journale automatisch zu nummerieren. Workday weist die Positionsnummer zu, wenn Sie das Journal posten. Workday weist keine Positionsnummern zu: In Positionen für Gewinnrücklagen In kopierten Journalen In einer sortierten Reihenfolge.
Änderungen an operativen Transaktionen in geschlossenen Perioden nicht zulassen	Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Benutzer genehmigte operative Transaktionen in geschlossenen Perioden ändern. Diese Konfiguration bietet einen besseren Audit-Trail, wenn Hauptbuch-Salden mit operativen Transaktionen abgestimmt werden.
Soll/Haben umkehren Soll/Haben beibehalten und Vorzeichen umkehren	Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern. Ihre Änderungen werden in Zukunft wirksam. Änderungen werden nicht rückwirkend wirksam.

Für ein bestimmtes Unternehmen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Erstellen Sie Hauptbuch-Jahre und -Perioden.

Leiten Sie Journale, die Kontoschwellen überschreiten, an Genehmiger weiter.

Buchen Sie Journaleingaben gemäß den Kontierungsregeln auf bestimmte Konten.

Zeigen Sie Anfangssalden in Standardumrechnungswährungen an.

Rechnen Sie Finanzberichte von der Basiswährung in eine Reportingwährung um.

Verarbeiten Sie Tagesdurchschnittssalden.

Generieren Sie Berichte sowohl in den Unternehmens- als auch in den alternativen Kontengruppen.

Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur in AP&C einrichten