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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Konsolidierungen des alternativen Geschäftsjahres in AP&C einrichten

Schritte: Konsolidierungen des alternativen Geschäftsjahres in AP&C einrichten

  • Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Konsolidierungen und Eliminierungen.
  • Organisationshierarchien erstellen.
    Erstellen Sie eine Unternehmenshierarchie, die alle Unternehmen umfasst, die Teil der Konsolidierung sind.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Eröffnungssalden des primären Geschäftskalenders mit dem Journal Enterprise Interface Builder (EIB) erfasst haben.
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Set Up: Consolidation
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
    • Domäne
      Set Up: Financial Accounting
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Mit Workday können Sie konsolidierte Finanzaufstellungen für Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftskalendern in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen. Wenn Sie Unternehmen mit alternativen Geschäftskalendern in einer Hierarchie zusammenfassen möchten, muss jedes Unternehmen in der Hierarchie eines der folgenden Elemente teilen:
  • Primärer Geschäftskalender
  • Alternativer Geschäftskalender
Stellen Sie außerdem Folgendes sicher:
  • Sie erstellen einen alternativen Geschäftskalender für alle Jahre, für die Daten vorhanden sind.
  • Sie tragen das alternative Geschäftsjahr für jedes Jahr vor, für das Daten vorhanden sind.
Erstellen Sie eine separate Hierarchie, wenn Sie Berichte für die Konsolidierungsergebnisse des alternativen Geschäftskalenders erstellen möchten.
  1. Konsolidieren Sie Unternehmen in der Hierarchie, um Folgendes zu erfassen:
    • Intercompany-Eliminierung.
    • Equity-Konsolidierung
    • Nicht beherrschenden Anteil
  2. Ordnen Sie jedem Unternehmen in der Hierarchie einen oder mehrere alternative Geschäftskalender zu.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Konsolidierungsdetails bearbeiten
     und geben ein Standard- oder alternatives Geschäftsjahr ein, um den Geschäftskalender der Konsolidierung für die Unternehmenshierarchie zu definieren.
  4. Tragen Sie Jahresendsalden und umgerechnete Anfangssalden für alle Unternehmen in der Hierarchie am Ende ihrer Geschäftsjahre vor.
Führen Sie den Bericht
Konsolidierte Saldenbilanz
 aus.