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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Buchungskategorien in AP&C einrichten

Schritte: Buchungskategorien in AP&C einrichten

Sie können ähnliche Buchhaltungsobjekte für Buchungs-, Such- und Reportingzwecke in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) logisch gruppieren. Sie können Buchungskategorien für Folgendes einrichten:
  • Assets
  • Kunden
  • Forderungsabschreibungen
  • Revenue
  • Ausgaben
  • Lieferanten
In Workday müssen Sie jedem Kunden, Lieferanten, Posten, Asset und jeder Abschreibung eine Kategorie zuweisen.
  1. Erstellen Sie Kategorien, um die Arten von Ausgabenkategorien zu klassifizieren, für die Sie Berichte erstellen möchten. Beispiele: Assets, Spesenposten.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenkategorien verwalten
    .
    Erstellen Sie Kategorien, um die Arten Ihrer Kunden zu klassifizieren. Beispiele: Gastgewerbe, Technologie.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Lieferantenkategorien verwalten
    .
    Erstellen Sie Kategorien, um die Arten von Lieferanten zu klassifizieren, die Sie berücksichtigen möchten. Beispiele: Bürobedarf, Dienstprogramme.
    Sicherheit:
    Set Up: Supplier Categories
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
  4. Fügen Sie Kategorien hinzu, um die Ertragsarten zu klassifizieren, die Sie verfolgen und in Berichten erfassen möchten. Beispiele: Produktverkäufe, Zinserträge.
Für alle Kategoriearten können Sie Buchungskategorien verwenden, um sie Buchhaltungsobjekten und Personen als Merkmale zuzuweisen. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen Sie Berichte zu allem, was einer bestimmten Kategorie zugewiesen ist.
  • Suchen Sie Gruppen von Objekten oder Personen anhand einer bestimmten Kategorie.
Für Ausgaben- und Ertragskategorien können Sie die Kategorien als Worktags verwenden. Beispiel: Wenn Sie ein Journal erstellen, taggen Sie es mit einer Ausgaben- oder Ertragskategorie.