概念︰貨幣與匯率
在 Adaptive Planning 中，您可以使用多種貨幣。您可以將貨幣指派給層級。我們將此指派的貨幣稱為該層級的當地貨幣。當您輸入或匯入資料時，資料代表層級的貨幣。
Adaptive Planning 會套用您載入的匯率，在貨幣之間轉換值。貨幣之間的轉換會發生︰
- 當父系層級與子系層級使用不同的本幣時，位於層級階層中。範例︰「銷售層級 (歐元)」是「總部層級 (美元)」的子系層級。Adaptive Planning 會將銷售層級的值轉換為美元，然後再計入總部的匯總值。
- 在貨幣與顯示的層級不同的報告中。範例︰您使用「銷售」層級 (歐元) 的資料建立報告。您的報告是針對最高管理層人員的，因此您應在報告中新增美元貨幣。Adaptive Planning 會將銷售收入從歐元換算為美元。
我們提供以下工具來協助管理貨幣換算︰報告貨幣和換算貨幣。
公司貨幣
您的公司貨幣是指派給最上層模型的貨幣。此指派發生在模型的初始實作期間。當所有層級都使用相同的貨幣時，您可以變更最上層的貨幣，這會自動變更公司貨幣。
當層級使用不同的貨幣時，您必須先將所有層級指派相同的貨幣，才能變更最上層貨幣。然後，您可以變更最上層的貨幣，這會自動變更公司貨幣。
標準貨幣
當您有國際業務需求時，可能需要新增更多貨幣。範例︰您有一家總部位於美國的企業，要在印度開設辦事處。或者，您有一家歐洲企業，打算在墨西哥銷售產品。
Adaptive Planning 提供具有標準貨幣代碼的標準貨幣。您可以定義小數位數，並選擇是否要使用該貨幣的報導匯率。新增貨幣後，即可在
建模
的 層級
區域中將貨幣指派給層級。自訂貨幣
您也可以新增自訂貨幣。 自訂貨幣不必與實際貨幣相對應。您可以建立代碼、說明和匯率。 自訂貨幣可用來︰
- 區分不同版本中的相同貨幣。範例︰您有多種合約定義的歐元匯率，因此您可以為每種貨幣建立自訂貨幣。
- 分析受匯率影響的最佳和最壞情境。範例︰使用具有優惠匯率的自訂歐元做為最佳情境，使用具有不利匯率的自訂歐元做為最壞情境。
觀看影片︰
匯率類型
「匯率類型」是將匯率套用至資料值的方法。您的實例附帶以下常用方法︰
- 「月平均」，這是總分類帳科目階層中損益表科目的預設值。
- 月末，這是總分類帳科目階層中資產負債表科目的預設值。
您可以新增更多條件。範例︰您想要新增季度平均費率。
您負責新增實際費率。
報導貨幣
我們會將您所有的貨幣轉換為公司貨幣。範例︰您的公司貨幣為美元。您也有加幣和歐元。您必須為每個匯率類型載入以下貨幣的匯率︰
- 美元和加幣
- 美元和歐元
要將加幣轉換為歐元，我們會先將加幣轉換為您的公司貨幣美元。然後我們將美元轉換為歐元。或 EUR 轉換為 USD，然後 USD 轉換為 CAD。
您可以將加幣或歐元或兩者設為報導貨幣，以變更報告的此流程。當貨幣為報導貨幣時，我們會進行直接換算。這可讓您在報告中進行更精確的交換。
選取此選項時，您必須載入所有報導貨幣的匯率。範例︰您使用美元和加元的報導貨幣。您必須為每個匯率類型載入以下貨幣對的匯率︰
- 將 USD 轉換為 CAD。
- 將 USD 轉換為 EUR。
- 加幣兌美元
- 加幣兌歐元
我們建議您謹慎使用此選項，因為它可能會影響報告的效能。
換算貨幣
To find out if you’re eligible for translated currencies, your Named Support Contact must contact us. We plan to make it available to all customers in a future release. See Reference: Contact Us.
Translated currencies is a capability that enables you to load complete data sets of actuals in a specific currency for all levels. With translated currencies, you can load your data in the local currency of each leaf level as usual. In addition, you can load the same set of data in a specified currency for all levels.
建模的貨幣區域
如果您具有
「貨幣」
權限，即可在 「建模」
區域中存取 「貨幣」
頁面。在 貨幣
頁面中，您幾乎不需要採取任何動作，但這些動作會對您的模型產生很大影響。共有 3 個區段︰- 貨幣。
- 匯率類型
- 設定。
貨幣
中，您可以︰
- 檢閱已新增至模型的貨幣清單。
- 使用綠色勾號來區分哪些貨幣是預設報導匯率，哪些是自訂。
- 檢閱貨幣區段右下角的公司貨幣。
- 編輯或刪除貨幣
- 請新增標准或自訂貨幣。
- 連結至層級，以便您將貨幣指派給層級。
- 使用連結開啟「貨幣匯率」工作表，輸入每個貨幣組合和類型的匯率。
在列中，您會看到每個貨幣組合列出的所有匯率類型。使用工作表輸入每月的實際費率值。 此工作表是供具有
貨幣
權限的使用者使用的特殊工作表。您只能從 「建模」
的 「貨幣」
頁面存取工作表。 您也可以使用
「整合」
區域中的「匯入」
分頁匯入匯率。在
匯率類型
區段中，您可以︰- 檢閱您的模型已使用的匯率類型。
- 編輯或刪除匯率類型。
- 新增匯率類型。
在您新增匯率類型後，這些匯率類型會顯示在
貨幣
區段的 「匯率類型」
工作表中。您必須將實際匯率新增至工作表。也可以指派給科目。設定
區段有 3 個選項。您可以︰
- 設定您的匯率計算方法。
- 啟用累計換算調整 (CTA)。
- 啟用 CTA 後，連結至「帳戶管理」中的 CTA 系統帳戶。
當您選取
乘數
做為匯率方法時，我們會將來源值乘以匯率，以取得以目標貨幣表示的值。當您選取 「除數」
時，系統會將來源值除以匯率，即可取得以目標貨幣表示的值。當您啟用累積換算調整 (CTA) 時，我們會在「權益」科目匯總中建立科目，以處理在「權益」父系科目以及「資產與負債」父系科目內因存在不同匯率類型而產生的任何差異。您無法編輯資料或將資料匯入此科目。啟用帳戶後，您可以從總分類帳帳戶階層編輯其名稱和其他設定。