概念：自訂行事曆和匯率
除非您使用自訂行事曆，否則總分類帳 (GL) 科目會採用月份做為預設時段。其他科目 (包括模型科目和 Cube 科目) 可以使用不同的預設時段，例如週或季。當科目有不同的預設時段時，Workday 會使用 2 種方法來確保貨幣匯率的預期結果。
時段小於總分類帳的科目
當科目使用的時段小於總分類帳科目的時段時，該科目會使用彙總期間的匯率值。範例：當總分類帳科目使用月份，而科目使用週別時，Workday 會使用月份匯率。
時段大於總分類帳的科目
當科目使用的時段大於總分類帳科目的時段時，該科目會使用總分類帳時段中最後一個已結束時段的匯率值。 範例：如果科目使用季度，而總分類帳科目使用月份，則 Workday 會使用每個季度最後一個月的匯率。
如果想讓所有季度科目使用不同的匯率，您可以建立季度匯率類型，並將季度匯率輸入每個季度的最後一個月。請在每個匯率科目中選取該匯率類型。