概念︰Adaptive Planning
Adaptive Planning 是以雲端為基礎的規劃與分析解決方案，可用於︰
- 財務規劃
- 銷售規劃
- 人力規劃
- 其他功能
財務規劃
使用財務規劃功能，透過以下方式規劃營業收入、成本、銷售和費用︰
- 建立總分類帳科目模型
- 建立預算和預測版本
- 從 ERP 和 CRM 系統匯入實際值資料
此外，與 Workday Financials 整合，根據以下各項發佈財務計畫︰
- Adaptive Planning 計畫版本的資料和中繼資料
- 預先定義的 Financials 計畫結構和計畫範本
銷售規劃
使用銷售規劃功能，協助您透過以下方法達成銷售目標︰
- 透過銷售區規劃，將銷售代表指派到足夠規模的銷售區，以規劃合適的涵蓋範圍
- 透過產能和配額規劃，根據季節等因素規劃人力配置問題
人力規劃
使用人力規劃功能，精準掌握您的人力資源，並透過以下方式順應不斷變化的需求︰
- 建立有效的僱用計畫
- 找出差距
- 與業務目標保持一致
- 建立假設情境
人力規劃功能附帶基礎模型，可透過以下方式與 Workday HCM 整合︰
- 預設資料載入器
- 模型工作表
- 維度
- 公式
其他功能
Adaptive Planning 具有以下其他功能。您可以使用這些功能進行智慧規劃、維護規劃資料，並為利害關係人建立報告。
功能 | 說明 |
|---|---|
智慧規劃 | 使用機器學習執行以下功能︰
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整合 | 設計整合功能可讓您使用資料來源、資料載入器和資料代理程式，從其他系統匯入資料。
使用 Adaptive Planning API，匯入和更新您線上實例中的規劃資料和中繼資料。 |
Microsoft Plugins | 安裝 OfficeConnect 增益集，使用 Adaptive Planning 線上實例中的最新資料，在 MS Word、Excel 和 PowerPoint 中建立看板報告。
安裝 Excel Interface for Planning 增益集，使用 Excel 在 Adaptive Planning 中檢視、輸入和更新資料。 |
合併 | 針對包含多個組織的企業，支援 GAAP 要求的財務活動和財務記錄。 |
建模元件
您可以使用建模元件建立計畫，以反映出您的業務。模型中的每個資料點都位於模型維度的交集處︰時間、版本、層級、科目，以及您新增至模型的任何自訂維度。您可以使用屬性內容來標記維度。
您的建模元件包括︰
建模元件 | 說明 |
|---|---|
層級 | 層級可以模仿業務的組織階層架構。 |
版本 | 計畫版本和實際值版本代表您需要規劃的業務情境。您的模型已附帶 1 個計畫版本和 1 個實際值版本。您可以根據需要建立任意數量的計畫版本，並建立實際值子版本。範例︰計畫版本可能是下一年度的預算。 |
科目 | 您的模型已附帶標準總分類帳科目和科目代碼，但您可以建立其他總分類帳科目並配置科目代碼。您可以使用這些不同的科目分類來建立其他科目，以便透過不同的方式將規劃資訊分組︰
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公式 | 公式會自動計算各個科目和工作表的資料。一般使用者可直接在工作表儲存格上輸入公式。
共用公式是工作表上可編輯儲存格中，唯一顯示的系統公式。您可以在輸入資料時編輯或覆寫這些公式。預設公式可計算特定層級和版本的總分類帳和自訂科目值。共用公式非常適合用於會變動的科目，例如差旅費 (對不同的層級使用不同的公式)。 計算科目可讓您針對總分類帳、自訂科目、Cube 科目和模型科目建立公式。與共用公式不同的是，計算科目會計算所有層級和所有版本的值。計算科目非常適合用來執行一致的計算，例如計算淨利。 指標科目中的公式可計算財務比率和非財務指標。此情境非常適合用於「毛利率」等科目。 |
自訂維度 | 您可以建立其他維度。範例︰您可以為產品、客戶或區域建立自訂維度。 |
屬性內容 | 屬性內容可對標準階層範圍之外的維度進行分組。您可以使用屬性內容和屬性內容值，標記模型其他部分的中繼資料。您可以將屬性內容標記為︰
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