跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：使用即席分析浏览报告

步骤：使用即席分析浏览报告

要浏览报告中的内容，请使用：
  • “浏览单元格”
    ，以在新网页中查看单元格详细信息并深入挖掘交易。请参见
    浏览单元格内容
    。
    示例：浏览单元格，查看每个计入季度对 2022 会计年度时间汇总进行汇总的值。
  • “展开”
    和
    “折叠”
    ，以在相关信息中显示或隐藏行或列的详细信息，以进行即席分析。请参见
    展开和折叠行或列
    。
    示例：展开费用账户，查看是哪个子级账户导致了在父级层级中记录的差异。折叠组织层级，以查看层次结构的顶层或父级层级的汇总。

准备工作

浏览单元格内容

“浏览单元格”：通过 Adaptive Planning 在线数据源填充的单元格内容。
您可以执行以下操作：
  • 查看单元格详细信息，例如计入值和时间、汇总、层级和账户信息。
  • 查看“审核线索”报告，其中包含用户输入的单元格变更历史记录。为您的实例启用审核线索。
  • 深入挖掘交易，为单元格运行默认的“交易详细信息”报告。为您的实例启用事务。如果您的实例与 Workday 集成，则可以深入挖掘 Workday 来查看交易。
当交集出现以下情况时，您无法浏览单元格：
  • 由多个账户、版本、层级或时间组成的聚合值。以下是此规则的例外情况：
    • 账户、层级和时间汇总
    • 如果要显示拆分，则显示一个包含拆分行的单元格。
  • 显示为“% of Account”的值。
  • 报告计算，例如“自定义”“小计”或“差额”。
如要浏览单元格，请右键单击该单元格，然后从快捷菜单中选择
“OfficeConnext”
“浏览单元格”
。仅当您选择了有效的单元格时，此选项才有效。

展开和折叠行或列

作为财务分析师，您可以使用“展开”选项执行以下操作：
  • 按子级显示产品收入的详细信息，并了解是哪个产品系列产生了差额。
  • 按产品浏览收入，并查看随着时间的推移，哪些产品的毛利率最高。接下来，您可以按“美国”层级内的所有销售区域筛选报告。
  • 向面板呈现财务报表，并深入挖掘并显示数字的来源。
您只能展开不具有时间构成或时间相关信息的父级元素。
展开时：
  • 子级行缩进显示在父级下方，或子级列显示在父级左侧。根据您的用户设置，您可以使用“展开”对话框选择展开方向。
  • 除
    边框或合并单元格外，所有格式设置都会从父级复制到所有展开的子级行或列。
  • 将父级中的现有 Excel 公式复制到子级行或列。
  • 父级和子级的行或列会根据您的模型使用最新的数据和元素结构进行刷新。
您
只能
折叠已展开的父级行或父级列。折叠时：
  • 移除子行或列。
  • 父级将保留并使用最新数据进行刷新。
如要更改默认的“刷新”行为，请调整工作簿属性中的“浏览”设置。请参见 参考信息：工作簿和选择属性字段。
展开行中的单亲父级层级
您可以展开父级元素（例如“收入”），以查看子级产品和服务收入金额。您可以再次展开“产品收入”元素，以查看子级产品组。
如要展开行中的父级元素，请执行以下操作：
  1. 选择一列，然后应用您要查看其数据的时间元素。
  2. 选择一行。
  3. 从“元素”窗格中，选择一个父级账户元素。
  4. 右键单击账户元素，然后从快捷菜单中单击
    “应用并展开”
    。
    系统会刷新报告，并为父级显示子级收入元素的数据。
在列中展开“单亲”条目。
您可以展开父级时间元素（例如“2020 会计年度”）来查看季度数据。您可以进一步展开季度（例如第一季度），以查看该季度的月度数据。
如要展开列中的父级元素，请执行以下操作：
  1. 选择一行并应用账户元素。
  2. 选择一列。
  3. 从“元素”窗格中，选择一个父级时间元素（绝对或相对）。
  4. 右键单击时间元素，然后从快捷菜单中单击
    “应用并展开”
    。
    系统会刷新报告，并为父级显示子级时间元素。
  5. 如要折叠已展开的父级元素，请右键单击并选择
    OfficeConnect
    > 从快捷菜单中
    选择“折叠”
    。
在行或列中展开多个父级
当您展开应用了多个父级元素的行或列时，您有以下选项：
  • 按任一父级元素展开。展开后，展开后的父级元素的每个子级元素对应一个行或一列。还包括您未展开的元素所对应的行或列。示例：您将“资产”和“净利润”应用于某行，然后选择仅展开“资产”。生成的展开结果会为“资产”的子级生成行，并为“净利润”生成一行。
  • 按相同类型的多个父级元素展开。产生的扩展包括所有父级的子级。示例：假设您展开具有“资产”父级和“负债”父级的行。这两个父级的元素类型均为“账户”。生成的展开操作会生成一个单层列表，其中包含“资产”下的子级和“负债”下的子级。
  • 按不同类型的多个父级元素展开。产生的展开结果包括展开的父级的子级的笛卡尔积。
    示例：应用了“运营费用”账户的行以及“工程”和“销售”层级。您可以执行以下操作：
    • “仅按账户展开”可查看所有子级营业费用账户的数据汇总方式。
    • “仅按层级展开”可查看如何从所有子级工程层级或所有子级销售层级汇总数据。
    • 按账户和“工程”层级展开，查看“工程”层级的所有“运营费用”子级账户的数据汇总方式。
    • 按账户以及“销售”和“工程”层级展开。通过此展开，您可以查看“销售”和“工程”层级的所有“运营费用”子级账户的数据汇总方式。
当您展开具有父级和叶级子级元素的行或列时，产生的展开结果包括：
  • 展开的父级元素的每个子级元素对应的行或列。
  • 一行用于叶级子元素。
如要展开多个父级元素，请执行以下操作：
  1. 选择应用了多个父级元素的行或列。
  2. 右键单击并从快捷菜单中选择
    “OfficeConnect”
    “展开”
    。此时将显示“展开”对话框。
  3. （可选）根据需要在网格上展开元素，使用
    “移动”
     选项对元素重新排序。示例：如果您将版本排在账户之前，则版本首先在网格上展开，然后是账户。
  4. 选择要展开的元素。按住 Shift 键可选择多个元素。
  5. （可选）如要更改新展开的默认行为，请执行以下操作：
    • 选择展开方向。
    • 取消选中
      “排除无数据的行”
       可保留无数据的空白行。
    • 取消选中
      “将行/列币种应用于不使用相同币种的汇总进行报告的后代”
      。
    • 选择
      “排除未分类的元素”
       可移除这些元素。
    • 选择
      “排除抵销元素”
       可移除这些元素。
关注展开的各个部分
使用这些选项可聚焦于展开的特定行或列。在展开中选择一个或多个行或列。所选内容不必是连续的。
  • 仅保留
    仅显示所选内容，并移除展开的其他部分。
  • 仅移除
    从展开中移除所选内容。
选择任一选项都会导致原始展开中断。
示例：您展开“资产”元素以显示其所有子级。
  • 流动资产
  • 固定资产
  • 长期资产
  • 其他资产
接下来，选择仅保留“流动资产”和“固定资产”。剩余的 2 个子级会从展开中移除，以便您专注于保留的两个子级。
相反，您也可以选择仅从展开中移除“流动资产”和“固定资产”，以显示剩余的 2 个子级资产。
要关注展开的特定部分，请执行以下操作：
  1. 从展开中，选择要关注的元素。
  2. 右键单击，从 OfficeConnect 快捷菜单中选择
    “仅保留”
    或
    “仅隐藏”
    。
显示展开中的所有后代或仅显示叶层级
根据您希望在展开中查看的详细信息级别，使用以下选项：
  • 全部展开
    。显示所选元素的所有后代父级元素和子级元素。
  • 展开到叶层级
    。仅显示位于所选元素的叶层级的子元素。排除所有汇总元素。
要显示展开中的所有后代，请执行以下操作：
  1. 选择属于展开的任何父级元素。
  2. 单击右键，从“OfficeConnect”快捷菜单中选择
    “全部展开”。
如要仅显示展开中的叶层级，请执行以下操作：
  1. 选择属于展开的任何父级元素。
  2. 右键单击，然后从
    OfficeConnect
     在快捷菜单中，选择
    “展开到叶层级”
    。
当多个可展开元素应用于行或列时，选择任一选项都会打开“展开”对话框。在对话框中选择元素后：
  • “全部展开”
     会将所选元素的所有后代父级元素和子级元素添加到网格中。
  • “展开到叶层级”操作
     仅会将所选元素的叶层级子级元素添加到网格中。
展开到特定层级
根据要浏览的层次结构级别，您可以展开单个父级元素，以仅显示该特定级别的元素。默认情况下，会排除先代。您可以重设默认值，以在展开中包括先代。
示例：
“负债和所有者权益”账户层次结构包括以下元素：
  • 负债（级别 1）
    • 流动负债（级别 2）
    • 长期负债（级别 2）
  • 所有者权益（级别 1）
    • 自年初到当前的收入（级别 2）
    • 留存收益（层级 2）
您选择仅在层级 2 展开“负债和所有者权益”账户。默认展开会在“负债”和“所有者权益”下显示以下元素：
  • 流动负债
  • 长期负债
  • 自年初到当前的收入
  • 留存收益
取消选中“
排除先代”
 选项，然后再次展开。该展开式随即更新，添加父级“负债”元素和“所有者权益”元素。
如要仅展开到特定层级，请执行以下操作：
  1. 在报告中，选择已应用父级元素的行或列。
  2. 右键单击并从“OfficeConnect”快捷菜单中选择
    “展开到”
    。此时将显示“展开为”对话框。
  3. （可选）如果所选位置存在多个父级元素，请从
    “元素”
     下拉列表中选择要展开的父级元素。
  4. 选择要展开到的层次结构级别。
  5. 要显示先代，请取消
    选中“排除先代”
    。
  6. 单击“确定”
    。
从“考核”选项卡中识别展开的元素
要从
“考核”
选项卡中识别属于展开的元素，请执行以下操作：
  1. 选择属于展开的单个行或列。
  2. 在“报告”窗格中，选择
    “检查”
    。
  3. 请注意其旁边的 [+] 展开图标。
可禁用父级-子级层次结构的操作
以下操作可禁用父级-子级层次结构：
  • 您删除层次结构内的任何父级。
  • 子级元素不再连续。您在子级之间或父级与子级之间插入了行。
  • 父级和子级的元数据不匹配。示例：父级是“流动资产”，但子级现在是“工程”。
  • 父级是未知元素，因为您无法访问它，或者您已将其删除。
  • 您可以对已属于展开的元素进行分组。
在展开期间排除空白行
当您展开元素时，“
排除无数据的行”
 选项会在您应用以下内容时停用：
  • 在行和列中使用相同的元素类型。
  • 将元素映射到行内的单元格。
  • 在行或列中添加“层级”和“币种”元素，并在工作簿属性中选择“层级币种”。
  • 行和列上的任何时间元素（绝对时间、相对时间、构成时间或上下文时间）