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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar relatórios de matriz com calendários alternativos

Exemplo: criar relatórios de matriz com calendários alternativos

Este exemplo ilustra como criar um relatório de matriz comparando os dados entre calendários alternativos e o calendário por padrão para sua versão por padrão.
Sede é o nível superior do modelo.
O calendário por padrão segue um ano de trabalho com períodos de pagamento de duas semanas. O primeiro calendário alternativo exibe as consolidações para anos-calendário. O outro calendário alternativo exibe as consolidações para o exercício fiscal. Semana é o estrato de bifurcação e o estrato por padrão do calendário por padrão. O relatório exibirá valores em todos os calendários de 2017.
Períodos de trabalho (por padrão)
  • Estrutura: Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento.
  • Exemplo de rótulos:
    W1-17
    ,
    P1-17
    ,
    PY2017.
  • Consolidação de duas semanas em um período de pagamento.
  • Consolidação de 26 períodos de pagamento em um ano de pagamento.
  • Período: 29 de janeiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018.
Ano-calendário:
  • Estrutura: Semana > Mês-calendário > Trimestre-calendário > Ano-calendário.
  • Exemplo de rótulos:
    Jan-17
    ,
    Q1-CY17
    ,
    CY2017
    .
  • Consolidação de quatro a cinco semanas em um mês.
  • Consolidação de três meses em um trimestre.
  • Consolidação de quatro trimestres em um ano.
  • Intervalo: 1º de janeiro de 2017 - 30 de dezembro de 2017.
Exercício fiscal
  • Estrutura: Semana > Mês fiscal > Trimestre fiscal > Exercício fiscal.
  • Exemplo de rótulos:
    Feb-FY18
    ,
    Q1-FY18,
    FY2018
    .
  • Consolidação de quatro a cinco semanas em um mês fiscal.
  • Consolidação de três meses em um trimestre.
  • Consolidação de quatro trimestres em um ano.
  • Intervalo: 29 de janeiro de 2017 - 3 de fevereiro de 2018
Segurança:
  • Permissão
    Acessar relatórios
  • Permissão
    Modificar todos os relatórios
  1. Selecione
    Relatórios
     no menu principal.
  2. Clique em
    Adicionar novo
     e selecione
    Matriz
    .
  3. Adicione as linhas:
    1. No painel
      Elementos
      , clique em
      Níveis
       e arraste o nível superior para as linhas.
    2. Clique em
      Voltar para Elementos
      Contas
      Contas LR
      .
    3. Arraste estas contas do livro-razão para as linhas do relatório no nível:
      • PL - Receita
      • Receita não operacional
      • PL COGS
      • PL - Despesa
      • Despesas não operacionais
  4. Adicione o calendário por padrão para 2017 às colunas:
    1. Clique em
      Voltar para Elementos
       e expanda o elemento
      Tempo
      .
    2. Expanda
      Períodos de trabalho
       e arraste
      PY2017
       para a primeira coluna.
      Na seção
      Elementos de design
      , arraste
      Cabeçalho personalizado
       para a esquerda de
      PY2017
      .
    3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione
      Propriedades
      .
    4. Em
      Rótulo
      , insira
      Períodos de trabalho
       e clique em
      Aplicar
      .
  5. Na seção
    Elementos de design
    , arraste o
    Espaço em branco
     para as colunas à direita de
    PY2017
    .
  6. Adicione o ano-calendário de 2017 às colunas:
    1. Na seção
      Elementos de design
      , arraste
      Segmento
       para as colunas à direita do último segmento.
    2. Expanda
      Ano-calendário
      .
    3. Arraste
      CY2017
       para o novo segmento.
    4. Na seção
      Elementos de design
      , arraste o
      Cabeçalho personalizado
       para o mesmo segmento e para a esquerda de
      CY2017
      .
    5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione
      Propriedades
      .
    6. Em
      Rótulo
      , insira
      Ano-calendário
       e clique em
      Aplicar
      .
  7. Na seção
    Elementos de design
    , arraste o
    Espaço em branco
     para as colunas à direita de
    CY2017
    .
  8. Adicione o exercício fiscal de 2018:
    1. Na seção
      Elementos de design
      , arraste
      Segmento
       para as colunas à direita do último segmento.
    2. Expanda
      Exercício fiscal
      .
    3. Arraste
      FY2018
       para o novo segmento.
    4. Na seção
      Elementos de design
      , arraste o
      Cabeçalho personalizado
       para o mesmo segmento à esquerda de
      FY2018
      .
    5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione
      Propriedades
      .
    6. Em
      Rótulo
      , insira
      Exercício fiscal
      .
  9. Na barra de ferramentas, clique na seta do botão
    Salvar
     e selecione
    Salvar e executar
    .
Você pode revisar diferentes valores de consolidação para os diferentes calendários com base nas datas de início e término.