Exemplo: relatórios em moeda constante com versões virtuais

Etapas básicas para criar relatórios em moeda constante

Escolha os conjuntos de dados.
Criar versões virtuais.
Crie um relatório de matriz, comparando a variação entre a versão virtual e a versão de taxa cambial. Consulte Criar relatórios de matriz básicos.

Exemplo passo a passo de relatório em moeda constante

Criar a versão virtual

Para gerar relatórios sobre as variações com moeda constante, sempre crie o relatório com a nova versão virtual e a versão que você escolheu para a taxa cambial da nova versão virtual. Os períodos temporais que você define no seu relatório devem estar relacionados aos períodos temporais dos conjuntos de dados. A tabela a seguir explica como essas regras funcionam juntas:

Variações a serem reportadas	Base da versão virtual	Versão virtual - Versão da taxa cambial	Versões no relatório	Período temporal no relatório
Orçamento atual em relação aos valores reais do exercício atual	Valores reais do exercício atual	Orçamento atual	Versão virtual e orçamento atual	Exercício atual
Valores reais do exercício atual em relação aos valores reais do exercício anterior	Valores reais do exercício atual	Valores reais do exercício anterior (deslocar valores reais um ano para trás)	Versão virtual e valores reais do exercício anterior	Exercício atual e exercício anterior

Vá para
Modelagem
>
Gerenciamento de modelos
>
Versões
.
Clique em qualquer lugar na seção de plano da lista.
Clique no botão
Criar nova versão virtual
na barra de ferramentas.
Inserir
Actuals at Budget Rates
no campo
Nome
.
Na lista suspensa
Versão básica
, selecione
Valores reais
.
Clique no link
Editar
à direita de
Taxas
cambiais
.
Na janela pop-up, selecione o orçamento de 2016 (
Orçamento atual
) no menu suspenso.
Como a versão básica é uma versão de valores reais, mantenha a caixa de seleção
Habilitar relatórios em moeda constante
desmarcada.
Para versões de valores reais, essa opção não tem impacto sobre os valores resultantes. Quando sua versão básica é uma versão de plano, selecione essa opção para aplicar as taxas cambiais da versão de plano aos períodos de sobreposição de valores reais.
Clique em
Aplicar
e salve.

Agora você tem uma versão virtual dos dados reais com as taxas do seu orçamento.

Criar um relatório de variação sem flutuações de taxa cambial

Para gerar um relatório da variação entre os dados reais e o orçamento atual sem flutuações nas taxas cambiais:

Na página Visão geral de relatórios, clique em
Adicionar novo
e selecione
Matriz
.
Na lista
Elementos
, clique em
Versões
,
e arraste e solte a versão virtual
Valores reais nas taxas de orçamento
no segmento de coluna.
Arraste e solte a versão orçamento de 2016 (
Orçamento atual
) (a versão que você usou para a taxa cambial da versão virtual) na mesma coluna à direita.
Clique em
Voltar para Elementos
e clique em
Tempo
. Expanda até localizar 2016 (o período que corresponde à base que você selecionou para a versão virtual). Mantenha 2016 recolhido e arraste e solte-o no segmento de coluna, acima das suas versões. Você pode também expandi-lo para ver as variações trimestrais ou mensais, ou pode arrastá-lo para o segmento Filtros.
Clique em
Voltar para Elementos
e em
Cálculos
. Arraste e solte o elemento
Diferença
à esquerda das duas versões no segmento de coluna.
Clique com o botão direito do mouse no elemento de diferença na grade do relatório e selecione
Propriedades
.
Inserir
True Variance
no campo
Rótulo
e clique na caixa de seleção
Inverter sinal
.

Clique na guia
Opções de diferença
.
Na seção
Subtrair versão
, escolha o orçamento atual no menu suspenso
Versão
. Na seção
Da versão
, escolha
Valores reais nas taxas de orçamento
no menu suspenso
Versão
.
Clique em
Aplicar
.

Clique em
Voltar para Elementos
e clique em
Contas
.
Arraste e solte
PL -
Renda
,
PL COGS
,
PL - Despesas
e
Renda líquida
no segmento de linha. Seu relatório deve ter a seguinte aparência:

Salve e execute o relatório. A variação na última coluna relata a diferença sem os efeitos de taxas cambiais.