예: 전체 연결법의 순이익 데이터 입력
이 예에서는 전체 연결법 관련 데이터가 원하는 대로 전달 및 롤업되도록 데이터를 입력하는 방법을 보여줍니다.
grandparent 회사는 parent 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.
모델:
- 현재 연도 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 순 자산 계정의 초기 잔액을 입력합니다. 참조 예: 전체 연결법의 초기 재무상태표 작성.
- 보안:
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한
- 연결회계권한
- 시트로 이동합니다.
- 레벨프롬프트에서parent를 선택합니다.
- 시트 목록에서손익계산서를 클릭하여 시트를 엽니다.
- 첫 번째 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고레벨별 조회를 선택합니다.
- 계정드롭다운 프롬프트에서순이익(조정 이전)을 선택합니다.이 계정에는 각 회사에서 생성한 원시 순이익이 저장됩니다.
- 각 행에 다음 값을 입력합니다.
- child에100,000을 입력하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음앞으로 복사>종료 지점까지 복사를 선택합니다.
- parent(전용)에200,000을 입력하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음앞으로 복사>종료 지점까지 복사를 선택합니다.
- 저장버튼을 클릭합니다.
- 첫 번째 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고계정별 조회를 선택합니다.
- 레벨드롭다운에서parent를 선택합니다.순이익 롤업 행의 값은 280,000입니다.
- 순이익을 확장하여 기여 값을 확인합니다.계정2018년 1월순이익- 순이익(조정 이전)300,000- 소수주주지분 조정-20,000- 합계280,000
- 순이익(조정 이전) 값은 300,000입니다. 값은 parent에서 생성된 순이익(200,000)과 child에서 생성된 순이익(100,000)을 합산한 것입니다.
- 소수주주지분 조정 값은 자동 생성 값인 -20,000입니다. 이 값은 순이익(조정 이전) 계정에서 child에 대해 입력한 100,000과 연결 지분율 시트에 입력한 80% 소유권을 계산하여 구한 것입니다. 참조 예: 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정.
- 이동 경로에서시트를 클릭합니다.
- 시트 목록에서재무상태표를 클릭하여 엽니다.parent 레벨에 위치해 있습니다.
- 툴바에서표시 옵션을 클릭합니다.
- 모든 기간을 선택취소하려면모두확인란을 선택취소합니다. 그런 다음2018년및2019년행에서분기열의 확인란을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 행에서 순 자산을 확장하여 자동 생성 데이터를 확인합니다.계정Q1 - 2018Q2 - 2018Q3 - 2018Q4 - 2018Q1 - 2019순 자산- 소수주주지분 - 초기0000120,000- 연간누계(YTD) 소수주주지분30,00060,00090,000120,00030,000- 합계30,00060,00090,000120,000150,000
- 소수주주지분 - 초기에는 해당 연도 전체의 초기 잔액이 0으로 표시됩니다.
- 연간누계(YTD) 소수주주지분은 사용자가 생성한 기본 수식을 사용합니다. 값은 -10,000의 부호를 바꾸었으며, 소수주주지분 시스템 계정에서 가져온 것입니다. 분기당 30,000씩 매월 누적됩니다.
- 2019년 Q1에 연간누계(YTD) 소수주주지분의 누적 값이 소수주주지분 - 초기로 이동합니다.